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會(huì)計(jì)電算化金蝶KIS常見問題解決方法
金蝶KIS商貿(mào)系列產(chǎn)品是金蝶KIS業(yè)務(wù)整合到金蝶友商網(wǎng)后推出的小型商貿(mào)企業(yè)管理軟件。下面小編準(zhǔn)備了關(guān)于金蝶KIS常見問題解決方法，提供給大家參考!
金蝶KIS固定資產(chǎn)的價(jià)值與折舊信息
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——固定資產(chǎn)》中規(guī)定“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按其成本入賬”，這里的成本指歷史成本，同時(shí)考慮到固定資產(chǎn)價(jià)值較大，其價(jià)值會(huì)隨著服務(wù)能力的下降而逐漸減少，因此還需要揭示固定資產(chǎn)的折余價(jià)值。因此，在固定資產(chǎn)卡片上的價(jià)值信息主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額及購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：<購(gòu)進(jìn)原值>、<購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊>為備注信息，反映資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，例如：評(píng)估后的資產(chǎn)，原購(gòu)進(jìn)原值與評(píng)估后的原值不一致，就可以反映在“購(gòu)進(jìn)原值”項(xiàng)目里，備注信息不參與計(jì)算，屬非必錄項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。
定義：
價(jià)值信息中，各數(shù)據(jù)項(xiàng)之間的關(guān)系如下：
本幣金額=原幣金額X 對(duì)應(yīng)幣別匯率(如為多幣別，則是多項(xiàng)之和)
凈值=本幣金額-累計(jì)折舊
凈額=凈值-減值準(zhǔn)備
原幣調(diào)整僅用于固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，記錄對(duì)固定資產(chǎn)原幣金額的調(diào)整數(shù)，正數(shù)表示調(diào)增，負(fù)數(shù)表示調(diào)減。關(guān)系如下：調(diào)整后原幣金額=調(diào)整前原幣金額+原幣調(diào)整。
折舊信息除原值和凈值信息外，還包括：開始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法等。與折舊要素相關(guān)的信息，輸入時(shí)一定小心，要保證數(shù)據(jù)的正確，以免影響以后各期的折舊計(jì)提。
上述項(xiàng)目的資料錄入完畢后，單擊【計(jì)提折舊】，系統(tǒng)將按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額供用戶查看。
金蝶KIS商貿(mào)版全面的模糊查找功能
在系統(tǒng)中處理諸如供應(yīng)商、客戶、商品、業(yè)務(wù)員、科目、部門、倉(cāng)庫(kù)、摘要、輔助屬性、批號(hào)等基礎(chǔ)資料的錄入時(shí)，除提供滿足快速錄入的上述功能之外，系統(tǒng)還提供了基于基礎(chǔ)資料全面信息的模糊查找功能。
在單據(jù)錄入時(shí)，使用快捷鍵F7調(diào)出相應(yīng)的基礎(chǔ)資料查詢對(duì)話框進(jìn)行選擇基礎(chǔ)資料。在該對(duì)話框里，我們可以管理基礎(chǔ)資料和查詢過濾基礎(chǔ)資料。
1、通過瀏覽方式選定基礎(chǔ)資料。在基礎(chǔ)資料查詢框中選定需要的基礎(chǔ)資料回車確認(rèn)返回，即可將基礎(chǔ)資料帶回單據(jù)界面。
2、通過搜索篩選選定基礎(chǔ)資料。在基礎(chǔ)資料查詢框中點(diǎn)擊【搜索】，在左側(cè)的對(duì)話框中錄入搜索條件即可找出對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資料。可以進(jìn)行選擇的條件包括基礎(chǔ)資料自定義資料在內(nèi)的所有字段。如【商品】里的代碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、稅率、保質(zhì)期、計(jì)量單位等。
金蝶KIS出納未達(dá)賬
所謂未達(dá)賬項(xiàng)，就是結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間(包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行)流轉(zhuǎn)時(shí)，一方已經(jīng)收到結(jié)算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務(wù)處理，而另一方尚未收到結(jié)算憑證尚未入賬的賬項(xiàng)。
歸納起來，未達(dá)賬項(xiàng)有四種類型：
第一種是銀行已收，企業(yè)未收;
第二種是銀行已付，企業(yè)未付;
第三種是企業(yè)已收，銀行未收;
第四種是企業(yè)已付，銀行未付。
存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額往往是不相等的。這時(shí)需要分別站在企業(yè)和銀行的立場(chǎng)，將未達(dá)賬項(xiàng)分別對(duì)銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額+銀行已收，企業(yè)未收的金額-銀行已付，企業(yè)未付的金額=調(diào)整后(企業(yè)賬面)余額;銀行對(duì)賬單的余額+企業(yè)已收，企業(yè)未收的金額-企業(yè)已付，銀行未付的金額=調(diào)整后(銀行對(duì)賬單)余額。調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。
在工具欄上單擊【企業(yè)未達(dá)】，點(diǎn)擊<新增>后就即可錄入企業(yè)未達(dá)賬。
在工具欄上單擊【銀行未達(dá)】，點(diǎn)擊<新增>后就即可錄入企業(yè)未達(dá)賬。
在工具欄上單擊【余額表】，就可以查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表是否都平衡，如果銀行存款科目的余額已經(jīng)平衡，系統(tǒng)會(huì)給予提示，否則就也會(huì)給予另外的相應(yīng)提示。
新增未達(dá)賬時(shí)，單擊F7鍵，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)用總賬的摘要庫(kù);結(jié)算號(hào)可以單獨(dú)錄入，但如果錄入結(jié)算方式時(shí)，必錄結(jié)算號(hào);借貸方金額只允許錄入一方。
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