財(cái)務(wù)軟件年末該如何結(jié)轉(zhuǎn)2017
你知道財(cái)務(wù)軟件年末結(jié)賬該如何操作嗎?你對(duì)財(cái)務(wù)軟件年末結(jié)賬操作技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于財(cái)務(wù)軟件年末該如何結(jié)轉(zhuǎn)的知識(shí)，歡迎閱讀。
金蝶財(cái)務(wù)軟件年末結(jié)轉(zhuǎn)的實(shí)施步驟
一、金蝶KIS系列采用Access數(shù)據(jù)庫的軟件，即一年一個(gè)賬套的版本，包含記賬王、迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、行政事業(yè)版、財(cái)稅王迷你版。
年結(jié)操作步驟：(1)、在年結(jié)之前請(qǐng)備份帳套數(shù)據(jù);(2)、將出納系統(tǒng)的軋賬日期調(diào)至當(dāng)前年度的最后一天(如2016年12月31日)，進(jìn)行軋賬處理;(3)、如有固定資產(chǎn)模塊請(qǐng)計(jì)提完折舊;(4)、結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，需要手工制作一張憑證將本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配的相關(guān)科目。(5)、最后進(jìn)行結(jié)賬處理
注意：年結(jié)完成后，系統(tǒng)將會(huì)把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數(shù)自動(dòng)新建一個(gè)賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動(dòng)保存為后綴名為A+當(dāng)年年份的后兩位數(shù)字例：如2017年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結(jié)后2016年的賬套名就為“金蝶軟件.A16”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2017年的數(shù)據(jù)了。
打開上一年帳套方法： 如果打開以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開賬套的窗口，將窗口最下面的文件類型改為“所有文件”就可以找到以前年度的賬套了(后綴名為.A15、A16等)。
如果找不到A15等文件存儲(chǔ)在那個(gè)地方，按一下步驟操作：打開“我的電腦”→選擇“搜索”→選擇搜索所有文件和文件夾→在“全部或部分文件名”輸入“.A16”(以2016年賬為例，其他年份修改后兩位數(shù)字)→“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。
二、金蝶采用SQL數(shù)據(jù)庫的版本，例如金蝶KIS商貿(mào)版系列、金蝶KIS專業(yè)版、K3系列。
年結(jié)： SQL數(shù)據(jù)庫版本的賬套可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結(jié)的。但我們?cè)谧鲎詈笠粋�(gè)月結(jié)賬前還是要進(jìn)行備份注：當(dāng)專業(yè)版和商貿(mào)版的賬套結(jié)賬到下年的時(shí)候，請(qǐng)不要自行反結(jié)賬到上年的操作。
金蝶軟件年末結(jié)賬流程：
12月所有的憑證做完，標(biāo)準(zhǔn)版有固定資產(chǎn)的記得計(jì)提折舊，檢查沒問題后
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過賬
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有外幣的進(jìn)行期末調(diào)匯，生成憑證后，再過賬，沒外幣的此步跳過，進(jìn)行下一步
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結(jié)轉(zhuǎn)損益
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過賬
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去科目余額表看12月本年利潤(rùn)科目的期末余額是多少，在貸方還是借方，記下來。
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手工錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證， 兩種情況分錄如下(二選一)：
1. 如果12月本年利潤(rùn)科目余額在借方，則表示虧損，分錄如下：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
2. 如果12月本年利潤(rùn)科目余額在貸方，則表示盈利，分錄如下：
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
分錄做完后，本年利潤(rùn)科目年末無余額，可以到科目余額表里面查看。
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如果本年盈利了，到這一步還可以繼續(xù)做別的憑證，
如盈余公積、向股東分配利潤(rùn)等等，按正常做賬流程做即可。做完后下一步
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過賬
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結(jié)賬
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一年的賬務(wù)到此結(jié)束。
下面是一些年末結(jié)賬的常見問題
問：金蝶KIS迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版結(jié)完賬后怎么多了一個(gè)賬套?
答：金蝶迷你版和標(biāo)準(zhǔn)版的設(shè)計(jì)是一年一個(gè)賬套的，
比如2016年有一個(gè)賬套的文件名是 ：金蝶軟件.ais
那么12月結(jié)賬后，會(huì)有兩個(gè)賬套，
一個(gè)是2017年的賬套，文件名還是原來的：金蝶軟件.ais
(這是一個(gè)全新的賬套，把2016年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬套里面了，只有年初余額)
還有一個(gè)是2016年的賬套，賬套名稱是：
如果是8.1及以前的老版本則賬套的文件名稱是：金蝶軟件.a16 (16表示2016年)
如果是9.1SP1的新版本，則賬套的文件名稱是：金蝶軟件_2016年結(jié).AIY(這個(gè)賬套包含了2016年所有賬務(wù)數(shù)據(jù))
如果要查看2016年的數(shù)據(jù)，那么打開這個(gè)賬套就行了，
打開辦法：在打開賬套選擇文件的界面， 下面的文件類型要選擇”所有的文件類型“，不然會(huì)找不到賬套的。
另：金蝶KIS專業(yè)版、旗艦版、K3沒有一年一個(gè)賬套一說，是一個(gè)賬套可以用幾年的。
問：怎么修改上一年度的賬套
答：把AIY、或者A16結(jié)尾的賬套后綴改成AIS，反過賬，修改憑證即可，記住要把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉，
改完后按正常做法做下去就行。
金蝶財(cái)務(wù)軟件年底結(jié)賬需注意事項(xiàng)：
一、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作：
1、12月份固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊;
2、如果有外幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成調(diào)匯工作;
3、本年的損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目沒有余額;
4、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額：把進(jìn)項(xiàng)稅金和銷項(xiàng)稅金余額轉(zhuǎn)平到已交稅金
5、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：把本年利潤(rùn)的余額從相反方向轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)科目下，利潤(rùn)已經(jīng)分配， 本年利潤(rùn)科目沒有余額;
6、如果使用了出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行了年末軋賬;
7、12月份所有的憑證都已經(jīng)過賬。
8、打印2015年總分類帳和明細(xì)分類帳
二、執(zhí)行年結(jié)
K3、專業(yè)版、商貿(mào)版，年結(jié)和月結(jié)一樣，都是期末結(jié)帳，幾年的帳都是連續(xù)的。
通常12月份的賬務(wù)處理結(jié)束后，我們需要使用軟件中的“財(cái)務(wù)期末結(jié)賬”功能執(zhí)行年結(jié)，這個(gè)過程和月結(jié)的差異不大，只是提示信息稍有不同。
三、年結(jié)時(shí)的備份工作
1、迷你版和標(biāo)準(zhǔn)版結(jié)賬前系統(tǒng)會(huì)提示備份賬套，備份的文件可以存放在硬盤、U盤或是刻錄在光盤上，如果是軟盤備份，建議做雙備份。
2、專業(yè)版、商貿(mào)版、K3在帳套管理里點(diǎn)備份，備份您的幾個(gè)帳套，備份數(shù)據(jù)另存放在E盤或F盤，并用移動(dòng)硬盤上另外拷貝一份，作雙備份。因?qū)I(yè)版，商貿(mào)版，K3軟件的帳是幾年都連續(xù)的，所以轉(zhuǎn)到下一年度看上年的報(bào)表，只要直接打開報(bào)表，雙擊右下角時(shí)間修改一下缺省會(huì)計(jì)年度，修改到你要看的會(huì)計(jì)年度，重算一下就可一目了然的看到你所看到的'任意年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
用友財(cái)務(wù)軟件年末結(jié)轉(zhuǎn)的實(shí)施步驟
一、帳套數(shù)據(jù)備份
第一步：進(jìn)入系統(tǒng)管理
1、開始—程序—用友財(cái)務(wù)—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理;
2、點(diǎn)擊任務(wù)欄上的系統(tǒng)管理(U8與財(cái)務(wù)通不需要);
3、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”(選擇系統(tǒng)管理員Admin)—“確定”。
第二步：備份帳套
1、點(diǎn)擊菜單“帳套”—“輸出”—選擇需要備份的帳套號(hào)—“確認(rèn)”—選擇備份帳套的路徑—“確認(rèn)”—“確定”注意：每一個(gè)帳套都必須備份;
2、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。
二、建立新年度會(huì)計(jì)帳(前提：將本年度12月份結(jié)帳)
第一步：進(jìn)入系統(tǒng)管理
1、開始—程序—用友財(cái)務(wù)—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理;
2、點(diǎn)擊任務(wù)欄上的系統(tǒng)管理(U8與T3財(cái)務(wù)通不需要);
3、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”(輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼)—選擇“帳套號(hào)”—選擇“會(huì)計(jì)年度”(2016)—“確定”。
第二步：建立下一年度會(huì)計(jì)帳點(diǎn)擊菜單中的“年度帳”—“建立”—“確認(rèn)”—提示：“確定建立[2017]年度帳嗎?”—選擇“是”—提示：“建立年度：[2017]成功”—點(diǎn)擊“確定”。
第三步：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
1、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注銷”;
2、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”(選擇需結(jié)轉(zhuǎn)新年度帳的帳套主管)—選擇“帳套號(hào)”—選擇“會(huì)計(jì)年度[2017]”—“確定”;
3、點(diǎn)擊菜單中的“年度帳”—“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”—“總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”—“確認(rèn)”—“退出”注意：如貴單位有其他模塊存在且模塊之間互相傳遞數(shù)據(jù)，在這里則應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)上年其他模塊數(shù)據(jù)，方法同第三步中的第“3”小步，僅結(jié)轉(zhuǎn)模塊改變。
第四步：退出
1、菜單中的“系統(tǒng)”—“注銷”;2、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”(選擇系統(tǒng)管理員Admin)—“確定”;3、點(diǎn)擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。
注意：
進(jìn)入[2017]總帳時(shí)，會(huì)計(jì)年度必須更改為2017年，操作日期更改為2017年1月1日。在新的年度可以調(diào)整會(huì)計(jì)科目和期初余額，若需查看以前年度_數(shù)據(jù)，則“會(huì)計(jì)年度”各“操作日期”應(yīng)為需查看數(shù)據(jù)的年度。
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