出納崗位詳細(xì)說明書
【說明書】：出納
崗位名稱：出納
崗位編號(hào)：JG-FAD-003
所屬部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部
崗位定員：1人
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
所轄人員：
直接下級(jí)：
【本職概述】
在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項(xiàng)收支的安全
【職責(zé)與工作任務(wù)】
職責(zé)一
職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收?qǐng)?bào)賬憑據(jù)，并向會(huì)計(jì)人員交接銀行支票原始憑證
職責(zé)二
職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行
2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時(shí)核對(duì)和發(fā)放公司薪酬
職責(zé)三
職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)
2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)
3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符
4、根據(jù)公司借款制度，對(duì)個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報(bào)銷
5、執(zhí)行對(duì)所經(jīng)手業(yè)務(wù)的'會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理并歸檔
職責(zé)四
職責(zé)表述：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
權(quán)限范圍：
1、對(duì)財(cái)務(wù)管理有建議權(quán)
2、對(duì)單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)
3、對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)
【工作協(xié)作關(guān)系】
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財(cái)務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷
專業(yè)
財(cái)務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：
培訓(xùn)經(jīng)歷
財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他
經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)資格
經(jīng)驗(yàn)
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專業(yè)資格
會(huì)計(jì)師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和制度
2、熟練使用MicrosoftOffice專業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力
4、具有全局意識(shí)、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設(shè)備
計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無危險(xiǎn)、無職業(yè)病危險(xiǎn)
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班
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