財務六月工作計劃優(yōu)秀

時間：2022-08-14 16:01:19 工作計劃范文我要投稿

相關(guān)推薦

財務六月工作計劃優(yōu)秀范文

　　財務六月工作計劃范文一

　　一、月初安排(每月1日-10日)

財務六月工作計劃優(yōu)秀范文

　　1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

　　2. 進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　二、月中安排(每月11-20日)

　　1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

　　一與相應的原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、月末安排(每月20-30日)

　　1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

　　原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的計提。

　　3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的.計提。

　　4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關(guān)部門做好工作。

　　財務六月工作計劃范文二

　　一、日工作流程:

　　1、 9:00-12:00

　　(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

　　款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。

　　(2) 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異

　　常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。

　　(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　2、13:00-18:00

　　(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

　　(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關(guān)注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。

　　二、月工作計劃

　　月初

　　1、1-3日

　　(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

　　(2)審核往來會計作出的.“資金占用費”、“行管費”。

　　(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

　　2、4-10日，

　　(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

　　(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。

　　月中

　　1、11日

　　盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

　　2、11-16日

　　(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。

　　(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17-20日

　　審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

　　月末