出納工作計劃

時間：2020-11-15 09:48:44 工作計劃范文我要投稿

有關出納工作計劃范文集合6篇

　　時光在流逝，從不停歇，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候認真思考工作計劃如何寫了。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧，以下是小編收集整理的出納工作計劃7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

有關出納工作計劃范文集合6篇

出納工作計劃篇1

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。置業(yè)公司工作總結和工作計劃鎮(zhèn)武裝部年度工作總結及下年工作計劃鎮(zhèn)上半年工作總結和下半年工作計劃

出納工作計劃篇2

　　在xxxx年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

　　一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

　　二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫；

　　三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

　　四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

　　五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

　　六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

　　七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

　　八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主；

　　九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

出納工作計劃篇3

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用

　　使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃篇4

　　公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務管理為目的，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。

　　20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：

　　一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

　　二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

　　全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和融資成本。

　　1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

　　2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。

　　3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設提供財務支持

　　進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務關系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

　　五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)代化

　　20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

　　六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

　　今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

　　七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平

　　我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。

　　八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作

　　今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

　　九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展要求

　　積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍。

出納工作計劃篇5

　　20xx年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：

　　一、財務職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

　　4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告。

　　6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

　　7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

　　二、財務核算工作

　　財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

　　1、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。

　　以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績！

出納工作計劃篇6

　　一、增強標準現(xiàn)金經(jīng)管，做好平常核算

　　1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算，做好財政任務。

　　2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調(diào)和閉系。

　　3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè)，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

　　4、做好應對突收事情的應急任務。

　　5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領暫且交辦的其他任務。

　　二、增強進修：分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗亭上任務需供，增強相干營業(yè)圓面的進修，進步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

　　三、做好資金預算任務，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢，緊縮財政用度，經(jīng)管用度，業(yè)務用度等各項付出。

　　1、預算必然要全員到場，毫不能多數(shù)人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等。

　　2、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時編報剖析，必需做到預算編報戰(zhàn)剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

　　3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內(nèi)，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

　　4、小我私家倡議步伐：請求財政經(jīng)管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化任務，實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長的程序。

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