出納崗位職責（精選9篇）
在不斷進步的時代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責（精選9篇），歡迎大家分享。
出納崗位職責1
1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。
3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節(jié)表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。
7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。
9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)。
10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。
出納崗位職責2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責3
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的`情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設工作。
出納崗位職責4
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
出納崗位職責5
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納崗位職責6
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。
8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。
10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。
11、負責銷售部、業(yè)務部及其他部門的績效核算。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責7
1、負責餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;
6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據;
8、負責核算、盤點各項財產的準確性;
9、完成上級領導交付的其他工作。
出納崗位職責8
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
出納崗位職責9
1、熟悉國家財經法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發(fā)�，F金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
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