辦公室主任兼出納職責

辦公室主任兼出納職責1

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

　　二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責費用報銷審核和支付工作。

　　五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

辦公室主任兼出納職責2

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作，財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業(yè)務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

辦公室主任兼出納職責3

　　1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表

　　2.每日與收銀員交接現金營業(yè)額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

　　3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.

　　4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

　　5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

　　6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.

　　7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

　　8. 整理并保管財務單據及店內零星.

　　9.配合財務經理的各項財務工作

辦公室主任兼出納職責4

　　1.負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;

　　2.負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;

　　3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;

　　4.負責管理費用、銷售費用的`報銷及核算工作;

　　5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。

　　6.協助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7.出納報表的編制，如銀行存款余額調節(jié)表、資金報表、現金盤點表;

　　8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;

　　9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

　　10.負責領導交辦的其他臨時工作。

辦公室主任兼出納職責5

　　1.負責簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。

　　2.負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

　　3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷等工作;

　　4.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、轉賬、結算等工作;

　　5做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

【辦公室主任兼出納職責】相關文章：

1.出納兼文員簡歷范文

2.收銀兼出納的簡歷

3.出納兼文員簡歷范文

4.辦公室主任崗位職責說明書

5.簡單醫(yī)院辦公室主任的崗位職責

6.財務兼出納電子簡歷模板

7.出納兼采購求職簡歷模板

8.行政兼出納年終總結

9.出納工作職責