生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)（精選17篇）
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇1
1、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。
2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇2
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的`工作安排。
3、認(rèn)真辦好日�，F(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對(duì)帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密工作。
7、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對(duì)。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。
4、做好每天的日常零星報(bào)銷。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。
6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。
7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無誤。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)，做到賬賬相符；
2、保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3、負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4、負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；
9、負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)；
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的.數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇5
1、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。
5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。
6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；
8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的.安全。
9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇6
1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;
2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項(xiàng)目倉庫盤點(diǎn);
4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);
5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;
6、項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;
7、每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄;
8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的`培訓(xùn);
11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;
12、每月參與倉庫盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);
13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的.審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇8
1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的'賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。
6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符;
7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。
10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)，發(fā)票的管理，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；
2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì)做賬，報(bào)稅，能獨(dú)立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗(yàn)
3.工程師出差的`后勤支持，平時(shí)客戶來訪時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)能力、靈活機(jī)智的處事能力；
2、有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護(hù)公司良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇10
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的.會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對(duì)、保管公司的`營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇12
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的'各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；
8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇13
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。
2、按時(shí)做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出的原始憑證。對(duì)憑證不實(shí)、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的.情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員做到相互支持、密切合作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇14
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、根據(jù)銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)所記錄的收支是否與銀行對(duì)帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對(duì)帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的`銀行對(duì)帳單一致，并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。
三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑據(jù)，負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì)計(jì)制作記帳憑證。
2、負(fù)責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇15
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。
9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的'保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé) 篇17
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
【生產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)05-28
企業(yè)生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責(zé)04-14