銀行資金崗位職責(zé)（通用7篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的銀行資金崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的'評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

　　3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇2

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯(cuò)的或過期作廢的支票，及時(shí)收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財(cái)務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。

　　四、對(duì)銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的.來款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報(bào)帳。

　　七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，有6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、數(shù)字敏感度好，善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對(duì)事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出好的.解決建議;

　　4、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇4

　　工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的.核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6.資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍?

　　7.財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析;

　　8.其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)可靠、樂觀好學(xué);

　　4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì)根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實(shí)執(zhí)行;

　　2、系統(tǒng)資金管理，安排調(diào)度資金，保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費(fèi)收入資金，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表;

　　4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向，控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的`前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

　　5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析，定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制，并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試;

　　6、監(jiān)測(cè)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo)，并進(jìn)行提示預(yù)警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財(cái)務(wù)軟件的使用。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇6

　　崗位要求：

　　1、根據(jù)集團(tuán)的總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為公司搭建規(guī)模適當(dāng)?shù)馁Y金池。協(xié)助董事長、總裁在項(xiàng)目投資，資金調(diào)配上做好充分準(zhǔn)備。

　　2、展開與各類金融機(jī)構(gòu)的合作，包括但不限于與銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、各類基金、資管等，拓寬公司資金來源。

　　3、協(xié)助集團(tuán)管理層對(duì)現(xiàn)有及擬持資產(chǎn)包的證券化產(chǎn)品研發(fā)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及銷售等工作。

　　4、參與集團(tuán)項(xiàng)目評(píng)審，協(xié)助業(yè)務(wù)部門內(nèi)解決項(xiàng)目資金來源。

　　5、根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，適時(shí)提出新的`產(chǎn)品創(chuàng)新思路，統(tǒng)籌管理集團(tuán)資金的運(yùn)營、調(diào)配、投資等，確保公司業(yè)務(wù)的快速有序發(fā)展。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)或金融專業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有中高級(jí)職稱和注冊(cè)會(huì)計(jì)師證者優(yōu)先。

　　2、 10以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉房地產(chǎn)及建筑行業(yè)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作，精通工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)流程，熟悉國家及地方會(huì)計(jì)法規(guī)及稅務(wù)法規(guī)。

　　3、出色的資金管理能力。

　　4、熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化，熟練掌握財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的組織、協(xié)調(diào)、人際交往能力，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　銀行資金崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　2、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單及付款申請(qǐng)單內(nèi)容收付現(xiàn)金，及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

　　3、每月負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的'使用登記，做到有據(jù)可查;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;

　　6、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，并核實(shí)真?zhèn)巍８鶕?jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個(gè)銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉位財(cái)務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;