公司財務(wù)部的出納崗位職責（精選13篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司財務(wù)部的出納崗位職責（精選13篇），希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)部的出納崗位職責1
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
公司財務(wù)部的出納崗位職責2
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
公司財務(wù)部的出納崗位職責3
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
公司財務(wù)部的`出納崗位職責4
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。
公司財務(wù)部的出納崗位職責5
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；
固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果；
現(xiàn)金工作：
負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業(yè)收入；
每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；
公司財務(wù)部的出納崗位職責6
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
公司財務(wù)部的出納崗位職責7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。
7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
公司財務(wù)部的出納崗位職責8
1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
公司財務(wù)部的出納崗位職責9
1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
公司財務(wù)部的出納崗位職責10
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
公司財務(wù)部的出納崗位職責11
1.辦公室日常采購;
2.總經(jīng)辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;
7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;
9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導交代的其他事情。
公司財務(wù)部的出納崗位職責12
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
公司財務(wù)部的出納崗位職責13
1.負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
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