車站出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-20 15:12:48 崗位職責(zé) 我要投稿

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車站出納崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的車站出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

車站出納崗位職責(zé)

車站出納崗位職責(zé)1

　　1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　4、保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)。

　　6、整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。

　　7、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

車站出納崗位職責(zé)2

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)審批流程按時(shí)支付費(fèi)用,并做好費(fèi)用登記工作;

　　3.每周一早匯報(bào)各賬戶余額;

　　4.保管好網(wǎng)銀U盾;

　　5.負(fù)責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;

　　6.每月初銀行拉回單及對賬單，并將上月支付的費(fèi)用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);

　　7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

車站出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)銀行收付處理，銀行對帳，銀行存款日記帳的管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)與合作公司的對外聯(lián)絡(luò);

　　3.負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷等資金支付工作;

　　5.負(fù)責(zé)合同管理、證件保管及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事宜;

車站出納崗位職責(zé)4

　　1.1 資金管理

　　1.1.1 貨幣資金日常收付與管理，包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。

　　1.1.2 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作，與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對收入款的到賬情況，按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會(huì)計(jì)。

　　1.1.3支付采購款、報(bào)銷款、借款時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，按審批結(jié)果辦理;對原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核，如符合報(bào)銷程序和管理制度且金額無誤，方可付款。

　　1.2 發(fā)票管理

　　1.2.1 負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。

　　1.2.2 建立發(fā)票管理臺(tái)賬，對空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號(hào)登記使用情況，記錄不得空號(hào)或跳號(hào)。

　　1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。

　　1.2.4發(fā)票的開具嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)的'《開票申請單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后，由開票申請人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺(tái)賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會(huì)計(jì)處。

　　1.2.5 每月期末，將各公司各類發(fā)票匯總表打印，交予總賬會(huì)計(jì)。

　　1.3 系統(tǒng)錄入

　　1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄，逐筆登記錄入管理報(bào)表或管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)果上報(bào)總賬會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)，序時(shí)生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　1.4 配合總賬會(huì)計(jì)完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。

　　1.5 日常協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他工作。