企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的'崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;
3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;
4、負責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)2
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)3
嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。
負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
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