企業(yè)財務(wù)部崗位職責

時間：2023-03-09 10:38:32 崗位職責我要投稿

企業(yè)財務(wù)部崗位職責

　　在現(xiàn)在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的企業(yè)財務(wù)部崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責

企業(yè)財務(wù)部崗位職責1

　　1、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的`收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　2、具有良好的服務(wù)意識和溝通技巧，有團隊精神，

　　3、并能夠獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

　　4、負責銷售統(tǒng)計銷售報表，及其他銷售數(shù)據(jù)審核

企業(yè)財務(wù)部崗位職責2

　　1、負責財務(wù)日常核算、財務(wù)報表、納稅申報、、工商統(tǒng)計等對外機構(gòu)各項事物;

　　2、負責日常收款、付款、退費、報銷工作;

　　3、負責月度工資、獎金、福利發(fā)放;

　　4、負責組織各部門編制收支預(yù)測，合理調(diào)配資金、確保公司資金正常運轉(zhuǎn)，并出具公司資金收支報表;

　　5、財務(wù)登記、核對、抽查、全面盤點工作;

　　6、負責組織員工進行稅法知識宣講，培養(yǎng)納稅意識。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責3

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的.其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責4

　　1、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　2、處理稅務(wù)事務(wù)，包括規(guī)避稅務(wù)風險，配合稅務(wù)檢查，并協(xié)調(diào)好公司與財稅、工商、勞動等各政府部門的關(guān)系，熟悉辦理公司各種證照的年審、變更等業(yè)務(wù)的流程;

　　3、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、上報、歸檔等會計檔案管理工作;

　　4、審核、分析公司財務(wù)報表，完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)并提出改進意見，以實現(xiàn)公司的既定經(jīng)營目標;

　　5、其他一些財務(wù)相關(guān)工作。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責5

　　1、負責辦理公司資金的.提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責6

　　1、負責開具增值稅發(fā)票、發(fā)票登記等票務(wù)管理工作；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)收入、成本事項；

　　3、會計資料的裝訂，保存及歸檔；

　　4、負責完成現(xiàn)金、銀行收付款及日記、工作流付款銷賬；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責7

　　1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

　　2、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的`整理編報。

　　3、協(xié)助總經(jīng)理和優(yōu)秀職工完成公司的財務(wù)統(tǒng)籌，合理節(jié)稅。

　　4、配合銷售部開票。

　　5、審核職工的日常報銷。

　　6、負責與稅務(wù)局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　7、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。

　　8、負責公司高新，雙軟等資質(zhì)辦理中財務(wù)相關(guān)的工作。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責8

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的.限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責9

　　1、負責貿(mào)易公司全盤賬目處理（包括審核成本費用單據(jù)編制記賬憑證出具財務(wù)報表等）；

　　2、負責公司稅務(wù)流程管理，包括發(fā)票管理，稅務(wù)申報等；

　　3、負責證照年審與人員工資計算；

　　4、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

　　5、熟悉用友等相關(guān)軟件操作。

　　6、五天半工作制。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責10

　　1、熟悉會計法、稅法相關(guān)政策法規(guī)，對經(jīng)營的會計賬簿的`正確性和及時性負責，保證賬賬相符，登錄及時完整;

　　2、編制好相關(guān)財務(wù)報表，并按規(guī)定時間編制好各類統(tǒng)計報表;

　　3、負責分攤各類費用，定期對賬，發(fā)現(xiàn)差異查明原因;

　　4、定期對倉庫進行盤底，督促倉庫及時辦理入庫、領(lǐng)料、退料手續(xù)，真實反映生產(chǎn)部、工程部和倉儲部門的物料領(lǐng)用和消耗情況，對不合理的領(lǐng)料進行反映、監(jiān)督、提出整改意見;

　　5、成本費用核算準備、及時;

企業(yè)財務(wù)部崗位職責11

　　1、編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　2、月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時;

　　3、監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;

　　4、協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強學習，掌握政策。

　　5、負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票;

　　6、負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會計檔案;

　　7、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，日常收支管理、嚴格遵守財務(wù)章及現(xiàn)金、支票的`使用及管理規(guī)定

　　8、做好每月工資、補貼、提成的發(fā)放工作

　　9、應(yīng)收賬款管理

　　10、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責12

　　建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的'應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。

　　負責其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。