小公司出納崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的小公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

小公司出納崗位職責1

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責2

　　1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財務收支管理規(guī)定。

　　2辦理公司的財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的.現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。

　　5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納崗位職責3

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的'業(yè)務，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

小公司出納崗位職責4

　　1、負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2、登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

　　5、每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6、財務印鑒等保管

　　7、參與公司的`考勤管理

　　8、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責5

　　一、負責記好行政方面的`財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責6

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)（每日18點前上報，準確率100%）；

　　2、每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷（準確、無差錯，報銷）；

　　4、月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；

　　5、每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承；

　　6、每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確）；

　　7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時、準確）、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)。

小公司出納崗位職責7

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　7、領(lǐng)導交辦的.其他事務。

小公司出納崗位職責8

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬；

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

小公司出納崗位職責9

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的`裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責10

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬；

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件；

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責11

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責12

　　1負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全；

　　2根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬；

　　4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄；

　　5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現(xiàn)金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；

　　7收回簽核的'銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；

　　9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責13

　　1、對經(jīng)公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等；

　　2、負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；

　　3、公司各項辦公用品、業(yè)務用品付款結(jié)算登記工作；

　　4、協(xié)助上級完成其他工作任務；

小公司出納崗位職責14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的`申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責15

　　1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的.計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

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