會計出納崗位職責15篇
在現(xiàn)實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的會計出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計出納崗位職責1
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據(jù)及發(fā)票；
2、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；
3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
4、負責統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；
5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；
6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結(jié)算工作；
7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。
任職資格
1、統(tǒng)招全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專業(yè)為佳；
2、2年以上從事出納崗位的'工作經(jīng)驗；
3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，以及公司財務(wù)報銷管理制度；
4、具有較強的獨立學(xué)習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；
5、取得會計從業(yè)資格證書。
會計出納崗位職責2
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
會計出納崗位職責3
1、負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜。
2、負責跟銀行對接工作。
3、負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜。
4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購。
5、負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
會計出納崗位職責4
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
11、負責編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
會計出納崗位職責5
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的'憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納崗位職責6
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的.記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應(yīng)當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當日送存開戶銀行。
8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當寫明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
會計出納崗位職責7
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標準
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的.收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
會計出納崗位職責8
1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。
2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、配合進行資質(zhì)的申報、年審工作。
4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計工作。
5、負責員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立。
6、負責小庫房的管理及維護。
會計出納崗位職責9
1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標。
2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。
4、跟進各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
會計出納崗位職責10
1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò)；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
會計出納崗位職責11
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳巍⑹湛�、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的'特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
會計出納崗位職責12
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
會計出納崗位職責13
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的.手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;
3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;
6.配合對應(yīng)收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;
8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
會計出納崗位職責14
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的'審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納崗位職責15
房產(chǎn)企業(yè)出納會計崗位職責
以下就是房產(chǎn)企業(yè)出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作，嚴格按照國家有關(guān)貨幣管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收、付款憑證辦理款項收付;
2、對集團本部及一體化管理公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證，編制會計分錄;
3、按月編制會計報表、財務(wù)快報和各類集團內(nèi)部的分析報表，做到編制及時、數(shù)據(jù)準確。
任職資格：
1、全日制本科，財務(wù)、會計專業(yè);
2、有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、有會計中級職稱;
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)也可。
會計出納崗位職責
1、負責管理銀行賬務(wù)及公司限額備用金保管，負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，嚴格按照公司的'財務(wù)報銷制度結(jié)算公司各項費用并依據(jù)報銷單據(jù)及時錄入記帳憑證并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開具發(fā)票，空白收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具;
4、定期整理裝訂銀行對賬單，現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、到款確認、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)(銀行回單及銀行對賬單及其相關(guān)原始憑證)、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計崗位職責
崗位職責：
1、負責收支款項準確無誤，并編制與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的記賬憑證;
2、備用金清理自領(lǐng)款日起不超15天;
3、負責開發(fā)票、系統(tǒng)登記、郵寄發(fā)票。復(fù)核家裝零售客戶已開發(fā)票、系統(tǒng)登記、郵寄發(fā)票;
4、根據(jù)門店交款憑證在erp系統(tǒng)做結(jié)算申請操作;
任職要求：
1、知悉并了解相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)知識;
2、較強的執(zhí)行力和承受力;
3、較強的適應(yīng)力，快速融入部門團隊
出納員崗位職責
必須具備良好的職業(yè)操守，嚴格遵守相關(guān)會計稅務(wù)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保證相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的正確執(zhí)行;
負責供應(yīng)商付款和員工費用報銷申請一級審核和對應(yīng)系統(tǒng)上傳工作;
負責銀行、稅務(wù)局和統(tǒng)計局等相關(guān)外出業(yè)務(wù);
負責小額日常運營采購合同評標和采購訂單管理工作;
負責租賃合同中財務(wù)條款的系統(tǒng)錄入工作;
負責年度固定資產(chǎn)盤點工作;
完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
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