財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)15篇
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1
1、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7、開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8、集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。與賬務(wù)核對(duì)。
10、應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
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職責(zé)：
1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
人員要求：
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)
3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度；能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過(guò)癮的`會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
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負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的.抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。
其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
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1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來(lái)賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的`轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。
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1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；
3、按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`付款和報(bào)銷(xiāo)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或者原始憑證；
5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行；
6、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現(xiàn)；
4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬；
5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬；
6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；
7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶銀行收付款單據(jù)等各類(lèi)原始憑證；
8、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)；
10、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章；
11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
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1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù)；
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤；
3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)；
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理；
5、憑證整理、裝訂；
6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負(fù)責(zé)銀行的.開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作
10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、輔助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
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一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對(duì)安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
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職責(zé)
1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng)；
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型；
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案；
5、有效執(zhí)行解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng)；
3、具有全面的'財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策；
4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)13
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的`審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對(duì)公涉稅事宜。
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職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4、熟悉報(bào)稅流程；
5、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1）、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證；
2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3）、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4）、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5）、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的.職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)15
1、日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作；
2、協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單；
3、出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的.管理；
5、協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
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