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財務出納的工作崗位職責

時間:2023-04-07 15:56:35 崗位職責 我要投稿

財務出納的工作崗位職責

  在學習、工作、生活中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家收集的財務出納的工作崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務出納的工作崗位職責

財務出納的工作崗位職責1

  1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;

  2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;

  3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;

  4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

  5、配合其他職能開展工作;

  6、完成上級交辦的其他工作。

財務出納的'工作崗位職責2

  一、認真學習有關會計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。

  二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現(xiàn)金,做到準確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報,找出原因及時處理。

  三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對于現(xiàn)金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領導審核,校長審批簽的票據(jù),有權拒絕付款,確保學校經(jīng)費的合理使用。

  四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放,辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

  五、遵照財務管理的'有關規(guī)定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

  六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

  七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

  八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。

財務出納的工作崗位職責3

  1、負責會計憑證處理和審核公司報銷單據(jù);

  2、完成財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核算工作;

  3、工資核算、報表編制、發(fā)票開具;

  4、負責日常財務結算、成本核算分析和考核;

  5、負責公司電商財務處理,出具電商運營財務報表;

  6、電商平臺物流費用的管理,統(tǒng)計各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù),核對并整理入賬,每月對賬;

  7、負責公司全盤財務處理。

財務出納的工作崗位職責4

  1.負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)。

  2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。

  3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

  4.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

  5.負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的`培訓。

  6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

  7.配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。

  8.參與景點值班工作,值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表,負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

  9.營業(yè)高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

財務出納的工作崗位職責5

  1. 按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;

  2. 根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);

  3. 保管好公司各類空白支票,票據(jù)及印鑒;

  4. 負責接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單; 5. 負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關原始憑證,并依據(jù)會計準則編制會計憑證;

  6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

  7. 配合各部門辦理電匯等相關手續(xù);

  8. 協(xié)助做好各種賬務處理工作;

  9. 按照銀行流水入賬,按照費用憑證入賬,成本入賬。

財務出納的工作崗位職責6

  1)參與資產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務運營工作,熟悉了解業(yè)務,包括預算管理、收入結算、財務入賬、財務分析、財務管控。

  2)負責資產(chǎn)經(jīng)營部社區(qū)商城、裝修業(yè)務自營、聯(lián)營模式下財務運營相關工作。

  3)為業(yè)務日常運營提供專業(yè)意見,積極支持業(yè)務工作發(fā)展,指導報銷單據(jù)審核、立項、預算變更審核。

  4)負責經(jīng)營狀況分析和預測,配合完成調(diào)費、招采、定價測算、新項目交付指導等工作,推動完成業(yè)績目標。

  5)負責資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務稅務、銀行問題的處理。

  6)往來結算總體數(shù)據(jù)匯總及進度跟蹤把控,收繳率及欠費跟進。

  7)負責相關專項報告編寫。

  8)負責對業(yè)務部門財務課件制作及培訓實施。

  9)完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的'工作崗位職責7

  1、審核公司工資、各類報銷及應付款明細審核;

  2、月初根據(jù)上月各類票據(jù)匯總申報各類稅務報表:

  3、根據(jù)出納現(xiàn)金及銀行結算票據(jù)月末編制各項報表;

  4、每月月初至中旬提供應付款項及開票計劃表;

  5、根據(jù)公司要求制作每月公司利潤表,定期向主管領導匯報情況;

  6、每年工商年檢,每年海關年審的申報;

  7、年度配合審計公司提供相關財務資料等;

  8、采購、銷售合同的審核蓋章 ;

  9、協(xié)助總經(jīng)理完成公司設備成本、定價等核算工作;

  10、總經(jīng)理安排的其他工作。

財務出納的'工作崗位職責8

  一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的'均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)準確,書寫整潔。

  四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。

財務出納的工作崗位職責9

  1、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對;

  4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管;

  5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;

  6、員工薪資核算,負責開具各項票據(jù);

  7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;

  8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;

財務出納的工作崗位職責10

  一、堅持原則、廉潔奉公,具有必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能,并具有會計從業(yè)資格證書。

  二、熟悉國家財經(jīng)、稅務、法律、規(guī)章和方針政策。掌握本單位業(yè)務管理的相關知識。

  三、商品管理:負責公司商品管理,逐日審核保管員上報的原料、成品、包裝物收付單據(jù),確保數(shù)量與財務一致,逐月核對物料庫存(五金材料)等金額與財務一致。月終協(xié)助保管員做好實物盤點并與財務帳核對,逐月編制原料、成品、包裝物存貨調(diào)節(jié)表,達到賬賬相符、賬物相符。

  四、包裝物、五金材料每季度盤點一次,每年10-11月份清查低值易耗品、固定資產(chǎn)一次。

  五、業(yè)務輔導:對保管員發(fā)生的業(yè)務差錯及時通知更正,并進行業(yè)務指導,做好耐心細致解釋工作,為提高工作效率,嚴格按標準進行考核罰款,達到及時完成工作目標。

  六、會計檔案保管:妥善保管各種票證,做好購買、領用登記、銷號手續(xù),逐月將各類已用票據(jù)存根、會計憑證、按序號裝訂成冊,逐年將帳冊、報表資料整理歸檔。

  七、帳務處理:參與會計核算帳務處理,按經(jīng)營業(yè)務內(nèi)容正確編制記賬憑證,對原始憑證進行審核,凡不真實、不合法的原始單據(jù)有權拒絕收理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并向主管、單位負責人報告。

  八、每月及時做好成本核算、參于編制財務報告。

  九、保守本單位的商業(yè)秘密:除法律規(guī)定和單位領導人同意外,不能私自向外界提供或者泄露單位的.經(jīng)濟信息。

  十、因工作調(diào)動或離職,必需將所經(jīng)管的財務工作全部移交給接替人員。未辦清交接手續(xù)不得調(diào)動或離職。

財務出納的工作崗位職責11

  1.負責日常收支的管理和核對;

  2.公司基本賬務的核對;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.負責開具各項票據(jù);

  6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

  7.完成領導交辦的`其他任務。

財務出納的工作崗位職責12

  一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

  二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

  三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。

  四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的.有關規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

  五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

  六、學校出納調(diào)動工作或因故離職,應辦好移交手續(xù),并由總務主任負責監(jiān)交。

財務出納的工作崗位職責13

  1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。

  3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。

  4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;

  6、上級安排的其他工作。

財務出納的工作崗位職責14

  1、根據(jù)上級領導安排辦理款項收付、工資發(fā)放;

  2、協(xié)助完成基礎會計核算;

  3、負責保管稅控設備,負責發(fā)票開具、稅費申報、財務資料歸檔保管;

  4、協(xié)助完成財產(chǎn)清查工作;

  5、協(xié)助完成合同歸檔工作;

  6、協(xié)助完成銀行、審計、稅務、稽查相關工作;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的工作崗位職責15

  1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

  2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務費用。

  3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的'憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

  5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  6.每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應立即查找原因。

  7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

  8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,送交銀行,辦理結算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦的銀行出納會計。

  9.審查現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存樣。

  10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

  11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全。

  12.負責所得稅扣繳申報事項。

  13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

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