財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 1
�。ㄒ唬�(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。
�。ǘ�、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計(jì)劃，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控；設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案，并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核；
3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的.內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。
�。ㄋ模�、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法；
2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并組織整改；
3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人向公司各部門(mén)培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；
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1、掌握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
2、按規(guī)定編制部門(mén)預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;
3、按照會(huì)計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對(duì)帳(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳。同時(shí)做好工資核算工作;
4、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算等;
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
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1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的'溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
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1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;
3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤，對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)，提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開(kāi)發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他臨時(shí)工作。
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1、審核各類(lèi)原始單據(jù)，無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚，報(bào)送及時(shí)。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫(kù)存材料，對(duì)各種庫(kù)存材料的購(gòu)入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督，月末與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行賬、各類(lèi)憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，填寫(xiě)稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門(mén)的'工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、核銷(xiāo)與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案。
8.完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
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1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對(duì)每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來(lái)款;跟進(jìn)平臺(tái)店鋪每個(gè)月訂單到賬情況等。
2、應(yīng)收賬款模塊：篩選確認(rèn)每個(gè)店鋪的往來(lái)賬款，異常訂單的.處理。
3、其他應(yīng)收款模塊：各種費(fèi)用的系統(tǒng)錄入，每月賬實(shí)一致。
4、收入模塊：當(dāng)期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認(rèn)每個(gè)店鋪每個(gè)訂單最終的收入。
5、營(yíng)業(yè)成本模塊：對(duì)每個(gè)店鋪發(fā)出商品的成本核算。
6、核算模塊：各分銷(xiāo)商的報(bào)表和賬單;
7、報(bào)表模塊：店鋪報(bào)表出具及分析。
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1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;
3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
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1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的`管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;
3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 9
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;
2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的'建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;
4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對(duì)接外部專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;
14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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1.按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)編制本崗負(fù)責(zé)公司的`各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證及時(shí)準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;
2.定期進(jìn)行本崗負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供詳實(shí)依據(jù);
3.依據(jù)國(guó)家稅務(wù)法規(guī)做好稅款，社保的申報(bào)繳納工作;
4.依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，按時(shí)做好企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)工作;
5.根據(jù)企業(yè)要求，按時(shí)做好績(jī)效考核崗位的月度，季度，年度計(jì)提分析及分析工作;
6.總會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦工作。
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1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的'財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);
6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；
3、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等；
6 、精通公司投/融資，對(duì)公司短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，制訂并實(shí)施相應(yīng)的.解決方案;
7 、對(duì)公司融資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測(cè)算。編制項(xiàng)目融資建議書(shū)、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
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1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開(kāi)票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預(yù)算管理;
3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿;
4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn);
6、處理對(duì)稅務(wù)方面的.數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;
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1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理；
2、編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳；
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作；
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。
財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé) 15
1.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷(xiāo)售結(jié)算事務(wù)(開(kāi)票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜;
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