應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算，并登好明細(xì)賬。
3、定期對(duì)賬，督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的.溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會(huì)計(jì)師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗(yàn);
2. 工作適應(yīng)能力強(qiáng)，善于溝通，能夠盡快上手。
3.工作經(jīng)驗(yàn)1年以上
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;
6、采購部對(duì)賬單、采購資金報(bào)表、采購部產(chǎn)能報(bào)表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2、根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；
3、按時(shí)對(duì)賬，并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔；
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作；
5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨；
6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的.審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時(shí)性；
7、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料；
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；
9、上級(jí)主管安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng)；
3、工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；
4、誠實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；
5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
6、持有會(huì)計(jì)上崗證；
7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷售收入核算，確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確
2、核對(duì)往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)
4、對(duì)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)和客戶信用控制有一定的了解
5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨
6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績，核算提成工資
7、按時(shí)完成上級(jí)安排的`其他臨時(shí)工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格：會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗(yàn)，具初級(jí)以上會(huì)計(jì)資格證
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,審核并記錄銷售單據(jù),及時(shí)記賬并準(zhǔn)確完成月報(bào),獨(dú)立完成開票工作
2.根據(jù)公司信用制度要求,評(píng)審并確定客戶信用等級(jí);嚴(yán)格按信用確定帳期及發(fā)貨。
3.每月根據(jù)欠款報(bào)告,與銷售共同制定當(dāng)期回收計(jì)劃,并根據(jù)目標(biāo)采取措施,同時(shí)月末提出總結(jié)報(bào)告。
4.每月核對(duì)銷售數(shù)據(jù),嚴(yán)格控制已發(fā)貨未做銷售及已收款未銷售的'情況,每月分析相應(yīng)報(bào)告并有所解決。
5.按月完成與客戶的對(duì)帳,定期發(fā)送催款函及對(duì)賬單。
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷
2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有海外AR工作經(jīng)驗(yàn)
3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件
4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件
5.有較強(qiáng)溝通能力
6.有一定的英文聽,說,寫能力
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職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負(fù)責(zé)外匯審報(bào)、外匯結(jié)匯，付匯，按時(shí)核對(duì)各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）
3、核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
4、核對(duì)各部門派送供應(yīng)商付款申請(qǐng)單，及時(shí)登記整理、編號(hào)
5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負(fù)責(zé)每個(gè)月的`銀行回單、對(duì)賬單的打印歸檔。
7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號(hào)、整理、歸檔
8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票
9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證
10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
以下就是應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的'處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送
要求：
1、財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的`實(shí)操
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時(shí)間管理
4、具有一定的財(cái)務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團(tuán)隊(duì)精神
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1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的.數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11
職責(zé)描述：
應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升；
負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢、催收、核銷工作；
與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì)，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項(xiàng)；
維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表，核對(duì)、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的`一致性；
月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對(duì)、輔助結(jié)賬工作；
應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報(bào)表的編制、分析。
任職要求：
兩年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
熟練掌握SAP等財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；
做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)；
邏輯清晰、良好的溝通能力。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12
崗位要求
1、中專以上學(xué)歷；
2、具備會(huì)計(jì)上崗證；
3、電腦熟練，精通word和excel；
4、一年工作經(jīng)驗(yàn)以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。
工作職責(zé)
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)主管開展工作，搞好會(huì)計(jì)核算及分析；
2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款，盤點(diǎn)工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；
3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；
4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的'資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);
3.清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時(shí)問清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;
13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。
2、對(duì)審核無誤的原始憑證根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對(duì)當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對(duì)并簽字確認(rèn)。
4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人，并協(xié)助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的'催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。
6、對(duì)催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請(qǐng)，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時(shí)完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對(duì)清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對(duì)確實(shí)不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的'結(jié)算對(duì)賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲(chǔ)-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對(duì)及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
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