現(xiàn)金管理崗位職責(zé)7篇(優(yōu)秀)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的現(xiàn)金管理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1) 實施公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時性、準(zhǔn)確性,提高成員企業(yè)結(jié)算效率;
2) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部賬戶管理,包括開立、變更、撤銷及對賬等,設(shè)計并實施企業(yè)賬戶管理方案;
3) 定期反饋結(jié)算系統(tǒng)的'運行情況,及時提出業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)的優(yōu)化改進意見,以提高結(jié)算工作效率;
4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢與咨詢,進行雙向溝通與反饋。
5) 日常結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作,分析日常結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶方面等數(shù)據(jù),確保結(jié)算工作順利實施;
任職要求:
1) 金融、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷,英語四級以上;
2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結(jié)算工作經(jīng)驗,熟悉銀行柜臺對公結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3) 具備良好數(shù)據(jù)分析能力,熟練使用辦公軟件操作;
4) 具備一定的創(chuàng)新能力和溝通協(xié)調(diào)能力,具備較強的執(zhí)行力和責(zé)任心。
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)2
現(xiàn)金管理經(jīng)理(金融產(chǎn)品經(jīng)理)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
2、承擔(dān)金融產(chǎn)品調(diào)研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設(shè)計、研發(fā)需求設(shè)計、政策風(fēng)險管理設(shè)計、運營規(guī)劃工作;
3、協(xié)調(diào)、調(diào)動運營、UED、技術(shù)、政策、風(fēng)險管理、法務(wù)等部門成員,完成產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、運營全流程管理,達(dá)成商業(yè)目標(biāo);
4、對金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結(jié)果、客戶體驗負(fù)責(zé),根據(jù)市場反饋和產(chǎn)品運營數(shù)據(jù),持續(xù)改善優(yōu)化產(chǎn)品。
崗位要求:
1、金融經(jīng)濟類和計算機類專業(yè)。
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗。
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認(rèn)知,在金融專業(yè)(各種金融工具、財務(wù))領(lǐng)域有較扎實的基本功。
4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的'技術(shù)崗位經(jīng)驗或業(yè)務(wù)運營崗位經(jīng)驗也可)。
5、具備較強學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。獨立承擔(dān)過互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動端產(chǎn)品經(jīng)驗可加分。
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)3
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日常現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù).
二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項,不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時,對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點清，以防差錯，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。
管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。
七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度.每日業(yè)務(wù)結(jié)束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。
八、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。
銀行出納崗位職責(zé)
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。
三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的`款項。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù).四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。
日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額.在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時,應(yīng)及時銷號,逾期未用的支票應(yīng)及時收回.
十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié).
十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準(zhǔn)確無誤.
等鎖存保險柜.嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物.
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)4
一、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按月報賬；
二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析本社財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向理事長提出合理化建議,當(dāng)好本社參謀；
三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作;
四、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表、和其他會計資料；
現(xiàn)金管理制度
一、本社可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金
�。ㄒ唬┞殕T工資、津貼、獎金；
�。ǘ﹤�人勞務(wù)報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
（四)結(jié)算起點以下的零星支出;
結(jié)算起點為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由理事長確定；
二、除本制度前款規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核,理事長批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金;
三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金;
六、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由理事長批準(zhǔn)后提��；
七、協(xié)會職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》，八、符合本制度第一款的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及正規(guī)報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核，理事長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金；
九、發(fā)票及報銷單經(jīng)理事長批準(zhǔn)后,由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證；
十、工資由財務(wù)人員依據(jù)理事會每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長審核簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務(wù)處理;十一、差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單)，同會計審核時間、天數(shù)無誤后，送理事長簽字，填制憑證,交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)；
十三、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。
出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；
二、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不許白條抵壓現(xiàn)金；
三、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；
四、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)理事長簽字后，方可生效；
五、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
六、配合會計做好各種賬務(wù)處理；
會計檔案管理制度
一、凡是本社的`會計憑證、會計賬薄、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)當(dāng)歸檔；
二、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管)，由理事長指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂;
三、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由理事長指定專人保管,并分類填制目錄；支票管理制度
有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)理事長批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；
二、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、理事長批準(zhǔn)。填寫金額要無誤,完成后交出納人員.
三、財務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理；
四、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按本制度前款規(guī)定處理。
五、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告理事長；
六、本社財務(wù)人員支付（包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須理事長簽字。
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)5
支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動。
大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。
熟悉支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
有IT背景優(yōu)先支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動。
大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。
熟悉支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
有IT背景優(yōu)先。
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)6
第一節(jié)總則
第二節(jié)部門設(shè)置及崗位職責(zé)
一、崗位設(shè)置
根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名。
二、崗位職責(zé)
(一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。
�。ǘ┲鬓k會計崗位職責(zé)
6、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
�。ㄈ┏黾{崗位職責(zé)
2、負(fù)責(zé)銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作.
3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付.
5、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。
6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存，每日工作結(jié)束后應(yīng)及時制作《收支明細(xì)表》下班前交給財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實不符應(yīng)及時上報并查明原因。
第三節(jié)現(xiàn)金管理制度
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的.收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存.
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見財務(wù)部工作流程).因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。
第四節(jié)支票管理
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳
第五節(jié)印鑒的保管
第六節(jié)現(xiàn)金、銀行存款的盤查
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)7
一、主辦會計職責(zé)
�。ㄒ唬┎輸M體系
按會計制度規(guī)定，初步設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿體系。在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同各崗位會計人員草擬所在公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度。
�。ǘ⿲~匯總
核對各級明細(xì)賬和日記賬,確保賬賬相符，記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求。
（三)財務(wù)分析
結(jié)合所在公司的有關(guān)計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，對企業(yè)財務(wù)運行狀況進行總體分析。
(四)編送報告
定期調(diào)整賬項，在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)狀況變動表。依據(jù)財務(wù)分析資料,編寫財務(wù)狀況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊。
�。ㄎ�)協(xié)助預(yù)測
協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會議方法進行各種財務(wù)預(yù)測（包括目標(biāo)銷售收入預(yù)測、目標(biāo)利潤預(yù)測、存貨預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測）,以及市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測，等等。
(六）參與規(guī)劃
參與公司中長期遠(yuǎn)景規(guī)劃工作。
�。ㄆ�)編制計劃
（八)管理檔案
執(zhí)行會計檔案管理有關(guān)法規(guī)，對保存在財務(wù)部的會計檔案進行統(tǒng)—-管理.按法規(guī)要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度。
二、管理會計職責(zé)
(一）預(yù)測成本，分析數(shù)據(jù)
（二)編制預(yù)算，確定目標(biāo)
（三)控制成本,分析價值
�。ㄋ�)評價業(yè)績，考核成果
三、出納崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┵Y金保管
負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣.在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。
�。ǘ┈F(xiàn)金業(yè)務(wù)
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬；
2．反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符;
3．嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；
乙不以白條抵充庫存現(xiàn)金；
�。ㄈ┿y行業(yè)務(wù)
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置、掌管銀行存款日記賬;
2．保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；
3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應(yīng)查明原因，及時更正；
4．如有未達(dá)賬項，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表"(略)調(diào)節(jié)相符,逐筆列示未達(dá)賬項并及時查詢。
�。ㄋ模┦崭稑I(yè)務(wù)
根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。辦理款項收付，堅持復(fù)核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證,復(fù)核后再行辦理。重大開支項目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度.
(五）保管印鑒
妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。
(六)管理票據(jù)
管理空白支票和空白收據(jù)，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。
(七）外幣業(yè)務(wù)
按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的'收付、折算和保管業(yè)務(wù)。
四、固定資產(chǎn)會計職責(zé)
�。ㄒ�)完善制度
(二）分類管理
�。ㄈ�)準(zhǔn)確計價
按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價值，及時計價人賬。
�。ㄋ�)完善程序
與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì)核算憑證傳遞手續(xù)。
�。ㄎ澹┯嬏嵴叟f
(六）清理處置
�。ㄆ撸┣宀楸P點
會同公司有關(guān)部門定期進行固定資產(chǎn)清查盤點工作，匯總清查盤點結(jié)果.發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)查明原因，及時妥善處理.
�。ò�)管理在建工程
負(fù)責(zé)管理在建工程的預(yù)決算。
�。ň牛o形資產(chǎn)管理
負(fù)責(zé)核算各種無形資產(chǎn)的計價.正確處理無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。
�。ㄊ┢渌Y產(chǎn)管理
負(fù)責(zé)管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價值.掌握各種遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偲?正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專門用途，維護其安全與完整。
五、銷售會計職責(zé)
（一)控制銷售
會同營銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。
(二）預(yù)測銷售
(三）協(xié)助銷售
(四）核算損益．
負(fù)責(zé)損益類科目的總分類核算和明細(xì)核算,設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細(xì)賬。
(五)編制計劃
�。�)處理投資損益
負(fù)責(zé)處理投資收益和投資損失。
(七）編制報表
在規(guī)定的時間內(nèi)，及時編報主營業(yè)務(wù)收支明細(xì)表。
(八）辦理稅務(wù)
(九)開具發(fā)票，（十)管理合同
六、往來會計職責(zé)
(一）核算往來
負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括:
（二）賬款清收
根據(jù)公司及往來單位情況，定期清理往來款項,及時督促相關(guān)部門或人員進行款項催收。
�。ㄈ┚幹茍蟊�
定期或不定期匯報公司往來狀況、賬款收付情況，提報公司往來財務(wù)評價.
七、成本會計職責(zé)
�。ㄒ�)核算分析
按工程項目的不同對成本進行分類，根據(jù)工程項目的進度及時準(zhǔn)確地計算、結(jié)轉(zhuǎn)各工程項目成本,估算工程項目(毛）利潤。待工程項目完工后，詳細(xì)準(zhǔn)確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。
�。ǘ┎輸M細(xì)則
�。ㄈ┚幹朴媱�
(四)確定定額
(五)反映監(jiān)督
(六)提出建議
（七)整管資料
【現(xiàn)金管理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)01-17
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)5篇04-18
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)（通用21篇）01-07
現(xiàn)金管理規(guī)章制度05-25
現(xiàn)金管理失職檢討書07-11
公司現(xiàn)金管理制度08-04
醫(yī)保現(xiàn)金管理制度04-07