會計與出納崗位職責15篇【精華】

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的會計與出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

會計與出納崗位職責1

　　工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算

　　工作要求：服務意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關系

　　1、上級：主辦會計/總經(jīng)理

　　2、下級：無

　　3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

　　4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務局

　　二、工作職責

　�。ㄒ唬�、現(xiàn)金和銀行

　　1、根據(jù)審核無誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

　　2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票場所。

　　3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統(tǒng)計

　　每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　　（六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資核算。

　　3、辦公室和領導交辦其他工作。

　　4、對所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內(nèi)容

　　1、財務制度執(zhí)行情況。

　　2、現(xiàn)金收付和銀行結算準確率。

　　3、賬簿核算準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領導綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面知識，有高度責任心。

　　2、工作經(jīng)歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

　　3、所需學歷：中專以上。

會計與出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領導交辦的其他工作任務；

　　任職資格：

　　1、會計相關專業(yè)，�？埔陨蠈W歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的'職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

會計與出納崗位職責3

　　1.貨幣資金核算

　　2.辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項

　　3.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票

　　4.登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額

　　5.保管有關印章，登記注銷發(fā)票

　　6.復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　7.辦理往來結算，建立清算制度

　　8.執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用

　　9.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

會計與出納崗位職責4

　　崗位職責:

　　負責公司銀行現(xiàn)金出納日常工作，各類匯款結算工作，現(xiàn)金日記賬，費用報銷，工資表制作和工資發(fā)放。

　　任職要求:

　　北京戶口，有財務從業(yè)資格證書，有一定出納經(jīng)驗，家住崇文門附近，無住房公積金要求者優(yōu)先考慮。

會計與出納崗位職責5

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

會計與出納崗位職責6

　　1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計與出納崗位職責7

　　1、負責辦理公司銀行賬戶開戶申請、登記、銷戶注銷等管理工作；

　　2、負責妥善保管銀行開戶許可證、銀行證卡等管理工作；

　　3、負責妥善保管現(xiàn)金及有價證券等；

　　4、負責復核原始單據(jù)審批完整性、附件完整性；

　　5、按照國家法規(guī)及公司管理制度及時辦理貨幣資金收支業(yè)務，掌握公司資金資金狀況；

　　6、及時登記資金日記賬，并做到日清月結、賬實相符；

　　7、按期編制資金相關報表工作；

　　8、每年3月份完成上年度資金相關資料歸檔工作；

　　9、領導交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責8

　　1、 負責現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現(xiàn)金、財務票據(jù)、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責xx領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納; 7、 負責工資核算、工資發(fā)放;

　　7、 負責會計憑證裝訂管理;

　　8、 負責及臺賬登記管理;

　　9、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　10、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　11、 上司交辦的其他工作;

會計與出納崗位職責9

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據(jù)；

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符；

　　3、做好銷售人員的績效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目；

會計與出納崗位職責10

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學�，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的`原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

會計與出納崗位職責11

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的.資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

會計與出納崗位職責12

　　1、具有一定的會計專業(yè)知識，有填制記賬憑證的經(jīng)驗。

　　2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務報表的`申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務工作；

會計與出納崗位職責13

　　1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對報銷憑證的.及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

　　7、領導交代的其他工作;

會計與出納崗位職責14

　　1.負責稅控系統(tǒng)申報管理，開具SAP發(fā)票及稅控發(fā)票

　　2.發(fā)票管理

　　3.客戶信控管理，跟蹤客戶的`回款情況。

　　4.提單的管理和發(fā)放審核

　　5.安排美金付款的相關資料遞送銀行

　　6.財務文件和憑證的歸檔

　　7.其他工作安排

會計與出納崗位職責15

　　崗位職責

　　1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括取款、轉(zhuǎn)賬、結算、領取回單等。

　　3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。

　　4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務相符。

　　5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

　　6、及時把單據(jù)與會計交接，協(xié)助會計完成日常事務性工作及賬務處理。

　　7、及時完成領導交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟類專業(yè)大專及以上學歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗，其中出納工作經(jīng)驗不少于一年，行政工作經(jīng)驗不少于一年。

　　3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔保的`***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實守信，善于思考解決問題，具有團隊協(xié)作精神。

　　6、學習能力強，能較快適應新的工作。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

【會計與出納崗位職責】相關文章：

【經(jīng)典】會計與出納崗位職責07-30

會計出納的崗位職責04-05

出納會計的崗位職責03-30

會計與出納的崗位職責08-26

出納會計崗位職責10-01

會計或出納崗位職責11-01

會計出納崗位職責01-14

會計與出納崗位職責09-08

會計兼出納崗位職責03-10

會計出納的崗位職責范本03-21