高速公路股份有限公司年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要
說(shuō)明會(huì)基本情況: XXX高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)于 20XX 年 X 月 X 日(星期四)舉行了 20XX 年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。 為便于 A 股和 H 股投資者的參與,說(shuō)明會(huì)分兩場(chǎng)舉行,第一場(chǎng)于 10:30~11:30 在XXX市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司 310 會(huì)議室舉行,第二場(chǎng)于 16:00~17:00 在香港金鐘道 88 號(hào)太古廣場(chǎng)香港 JW 萬(wàn)豪酒店 3 樓 6 號(hào)宴會(huì)廳舉行。 參會(huì)人員: 公司董事長(zhǎng)XX、總裁XXX、副總裁XX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX、總工程師XX、董事會(huì)秘書XX以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理XX參加了第一場(chǎng)會(huì)議;公司董事長(zhǎng)XX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX、董事會(huì)秘書XX以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理XX參加 了第二場(chǎng)會(huì)議。機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者、行業(yè)分析師以及媒體記者等共 87 人次出席 了會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要:
一、董事長(zhǎng)XX介紹公司 20XX 年的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)表現(xiàn)以及下一步的工作計(jì)劃。
二、問(wèn)答環(huán)節(jié)。出席會(huì)議的人員就公司 20XX 年經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)、現(xiàn)金分紅、未來(lái) 投資及發(fā)展規(guī)劃等事項(xiàng)與管理層進(jìn)行了溝通交流,主要內(nèi)容如下:
1、20XX 年公司收費(fèi)公路項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)趨勢(shì)? 答:20XX 年,經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境存在較多不確定性,但已出臺(tái)政策所帶來(lái)的 負(fù)面影響開(kāi)始逐步穩(wěn)定或趨于明朗,同時(shí),隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),以及區(qū) 域經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和升級(jí),未來(lái)總體交通需求預(yù)期能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。在經(jīng)營(yíng) 環(huán)境沒(méi)有發(fā)生重大不利變化的情況下,預(yù)期公司已進(jìn)入成熟期之項(xiàng)目的表現(xiàn)將保 持平穩(wěn),近幾年開(kāi)通的清連高速、南光高速和鹽壩高速仍有一定的增長(zhǎng)空間,但 梅觀高速調(diào)整收費(fèi)后將相應(yīng)減少約 13.8 公里免費(fèi)路段的收入貢獻(xiàn);武黃高速預(yù)期也仍將受到平行道路分流的影響。基于對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)條件的合理分析與預(yù) 期,集團(tuán)設(shè)定 20XX 年的總體路費(fèi)收入目標(biāo)為不低于人民幣 29 億元。
2、公司未來(lái)幾年的資本開(kāi)支計(jì)劃?公司是否會(huì)投資外環(huán)項(xiàng)目? 答:20XX 年至 20XX 年底,公司資本支出總額預(yù)計(jì)約為人民幣 6.3 億元,主 要用于清連一級(jí)公路高速化改造、南光高速建設(shè)以及梅觀高速改擴(kuò)建投資等項(xiàng)目 的剩余工程投資及結(jié)算款等。 公司擁有外環(huán)高速的.優(yōu)先開(kāi)發(fā)權(quán)。外環(huán)高速是XXX市規(guī)劃的最后一條高速 公路,其線位優(yōu)勢(shì)將隨著深莞惠(XXX-東莞-惠州)一體化工作的推進(jìn)而日趨 明顯。由于該項(xiàng)目存在投資規(guī)模大、造價(jià)高的特點(diǎn),公司正在從優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)等多方面著手,與相關(guān)政府部門探討和磋商可行的投資、建設(shè)和管 理模式,盡力實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和社會(huì)效益的平衡。目前,該項(xiàng)目的投資模式和開(kāi)發(fā) 計(jì)劃尚未確定。
3、貴龍項(xiàng)目的工作進(jìn)展如何? 答:面對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,集團(tuán)近年積極研究和嘗試與收費(fèi)公路行業(yè) 和公司核心業(yè)務(wù)能力相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司利用在建造管理業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì), 通過(guò)控股子公司-貴深公司開(kāi)展了貴龍項(xiàng)目,采用“建設(shè)-移交”模式(亦稱 BT 模式)參與道路建設(shè)以及周邊土地的一級(jí)開(kāi)發(fā)。為了有效降低項(xiàng)目的款項(xiàng)回收風(fēng) 險(xiǎn)以及獲取預(yù)期的收益,貴深公司還參與了項(xiàng)目沿線土地的競(jìng)拍,自 2012 年至 今已成功競(jìng)拍土地約 1,863 畝,其中 300 畝已獲董事會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)行自主二級(jí)開(kāi)發(fā), 相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作正在有序推進(jìn)。貴深公司未來(lái)將視整體市場(chǎng)情況和發(fā)展機(jī)會(huì), 適時(shí)通過(guò)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓、合作或自行開(kāi)發(fā)等方式,實(shí)現(xiàn)所持有土地的市場(chǎng)價(jià)值。在貴 龍項(xiàng)目上,公司的首要目標(biāo)是控制風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),公司也希望通過(guò)對(duì)新業(yè)務(wù)的探索 和嘗試,培養(yǎng)和鍛煉員工的市場(chǎng)化意識(shí)以及參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力,促進(jìn)公司的均 衡和可持續(xù)發(fā)展。
4、公司執(zhí)行怎樣的分紅派息政策?梅觀調(diào)整收費(fèi)后會(huì)派發(fā)特別股息嗎? 答:公司注重對(duì)股東的回報(bào),近年盡管公司的負(fù)債水平處于高位,市場(chǎng)融 資成本亦較高,但公司仍然維持了 40%-50%的派息比率。20XX 年,董事會(huì)建議 派發(fā)年度現(xiàn)金股息每股人民幣 0.16 元,分紅比例約為 48.5%。未來(lái),公司將會(huì)繼續(xù)維持合理及相對(duì)穩(wěn)定的分紅派息政策,充分考慮公司和投資者的短期、中期 和長(zhǎng)期利益的平衡。梅觀高速調(diào)整收費(fèi)最終獲得批準(zhǔn)及生效后,預(yù)期將為集團(tuán) 20XX 年帶來(lái)一次性的資產(chǎn)處置收益,公司將結(jié)合現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展計(jì)劃、 資金需求以及融資環(huán)境等因素制定現(xiàn)金分紅比例,目前暫無(wú)具體方案
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