中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告

　　資金的支持是中小企業(yè)發(fā)展過程中重要的一部分，申報資金時，每個項目的申報資料按順序裝訂成冊，為大家推薦一份中小企業(yè)專項資金申請報告范例：

　　一、固定資產建設類項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告;

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請及審核意見表;

　　3、企業(yè)基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目評審專家登記表;

　　5、法人執(zhí)照;

　　6、項目核準或備案文件;

　　7、環(huán)保部門出具的環(huán)保評價意見;

　　8、可行性研究報告中的固定資產投資估算表;

　　9、可行性研究報告中新增主要設備表;

　　10、可行性研究報告編制單位資質復印件;

　　11、《固定資產建設類項目的申報條件》第4、5項規(guī)定的相關資料;

　　12、申請無償資助項目的企業(yè)已投入項目建設的自有資金憑證匯總表及憑證復印件;申請貸款貼息項目的企業(yè)已發(fā)生貸款的“借款憑證”匯總表(銀行貸款進賬單)及企業(yè)與金融機構簽訂的固定資產投資貸款合同和借款憑證復印件;

　　13、年度會計報表和審計報告：

　　(1)資產負債表;

　　(2)現金流量表;

　　(3)損益表;

　　(4)審計報告;

　　14、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;

　　15、生產許可證(國家實行生產許可證管理的產品)、ISO9000證書(有證企業(yè))等復印件;

　　16、其他與項目有關的證明(、新產品證書、行業(yè)專家意見等);

　　二、中小企業(yè)信用擔保業(yè)務補助項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告(封面);

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請及審核意見表;

　　3、擔保機構基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目評審專家登記表;

　　5、法人執(zhí)照(復印件);

　　6、經協作銀行蓋章確認的年度貸款擔保情況匯總表(原件);

　　7、年度會計報表和專項審計報告：

　　(1)資產負債表;

　　(2)現金流量表;

　　(3)利潤表;

　　(4)擔保余額變動表;

　　(5)專項審計報告;

　　8、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。

　　國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告要點

　　目錄

　�、�.項目申請材料的組成

　�、�.北京在篩選中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的基本做法

　�、�.項目申請材料的組成

　　一、 對固定資產建設類項目的申請材料包括：

　　1. 企業(yè)的基本情況表

　　2. 項目可行性研究報告——重點、難點

　　3. 企業(yè)已投入項目自有資金憑證或固定資產投資貸款合同

　　4. 有關項目的文件：如項目核準或備案文件、環(huán)保評價意見等

　　5. 有關企業(yè)的文件：如法人執(zhí)照、會計報表和審計報告、完稅證明、ISO9000證書等

　　6. 其他與項目有關的證明：如生產許可證、新產品證書、行業(yè)專家意見等。

　　二、 項目可行性研究報告應包括以下內容：

　　1. 項目概況

　　2. 企業(yè)基本情況

　　3. 產品需求分析和實施的必要性

　　4. 實施的主要內容和目標

　　5. 項目總投資、資金來源和資金構成

　　6. 人員培訓及技術來源

　　7. 項目實施進度計劃

　　8. 項目經濟效益和社會效益分析

　　(一)項目概況

　　 概要性的介紹如下內容：

　　項目主要建設內容和規(guī)模;產品和工程技術方案;主要設備方案;建設地點和計劃安排;投資規(guī)模和資金籌措方案;項目經濟效益和社會效益。

　　 編寫基本原則：

　　內容清晰、簡明扼要、分條分項編寫

　　突出總結項目說具有的亮點

　　(二)企業(yè)基本情況

　　 應說明以下基本內容：

　　1. 企業(yè)注冊資金、性質及股權結構;

　　2. 企業(yè)歷史沿革;

　　3. 企業(yè)規(guī)模、經營情況、人員說明;

　　4. 近三年來財務狀況，包括資產負債、收入、利潤、稅金等;企業(yè)銀行信用、納稅信用情況;

　　5. 企業(yè)管理制度、財務制度說明;

　　6. 其他：根據專項申報要求及企業(yè)特點、特色所做的說明，如企業(yè)品牌、自主技術、企業(yè)認證等說明。

　　 編寫基本原則：

　　表明項目單位具備承擔項目的資格、符合申報條件、企業(yè)具備健全的財務管理制度、企業(yè)是否具備可持續(xù)發(fā)展能力。

　　(三)產品需求分析和實施的必要性

　　 包括：

　　1. 項目政策符合性分析;

　　2. 產品需求分析;

　　3. 項目實施的必要性。

　　 編寫基本原則：

　　以項目本身或實施帶來的效果/影響為基礎，不可為迎合申報重點而拼湊，也不宜過分夸大、渲染。

　　(四)實施的主要內容和目標

　　 項目實施的主要內容：

　　技術方案;

　　設備方案;

　　工程方案;

　　 項目實施的目標：

　　該目標的制定宜與專項目標相一致，如實現市場的擴展、增加就業(yè)、實現企業(yè)技術進步等。

　　(五)項目總投資、資金來源和資金構成

　　 項目總投資：

　　包括：建筑工程費;設備購置安裝費;工程建設其他費用及基本預備費;建設期利息等。

　　建筑工程費：一般按建筑工程量(平方米)乘以單位面積造價確定。

　　設備購置安裝費用：按項目設備方案清單，通過市場詢價或者其他方式確定設備價格。

　　工程建設其他費用：包括建設管理費、前期咨詢費(可研、環(huán)評等)、設計費、招標及監(jiān)理費等組成。各項費用可按實際合同額計入，也可按有關取費標準計算確定。

　　基本預備費用：可研階段可按建設工程費、設備費、其他費之和的8%--10%計入。

　　建設期利息：按項目貸款合同計算。

　　 資金來源和構成：

　　項目資金來源包括企業(yè)自有資金、貸款、其他三類。

　　自有資金投入：報告須提供已投入自有資金憑證，包括：項目新增設備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據等材料。

　　貸款：明確項目貸款總額及其構成，提供企業(yè)與金融機構簽訂的貸款合同。

　　其他來源：對項目其他資金來源，須提供相應證明文件、如股權投資等。

　　關于申請政府資金部分：根據專項“通知”，自有資金、貸款、其他資金來源構成了項目總投資，因此申請政府資金部分不計算在項目資金來源中。

　　每個專項通知均對資金支持方式和額度有明確說明，申請資金支持應不超過專項資金支持限額。

　　(六)人員培訓及技術來源

　　 組織機構設置：說明企業(yè)現有組織機構、人員構成情況，根據項目實施的需要，制定合理的組織機構設置方案。

　　 人員培訓：提出員工培訓計劃，包括培訓崗位、人數、培訓內容、相關費用等。

　　 技術來源：說明項目技術來源，如企業(yè)自我研發(fā)、合作開發(fā)、專利和技術購買引進等

　　 人力資源配置：研究確定各類人員，包括生產人員、管理人員、后勤人員的數量和配置方案，確定項目新增就業(yè)人員數量及人員來源。

　　(七)項目實施進度計劃

　　 項目實施現狀：說明項目起始時間，目前已完成的政府批復及其文號，如項目規(guī)劃、土地、環(huán)評、核準或備案等，項目資金到位情況，項目已完成的主要工作量等。

　　 項目實施進度計劃：要求項目應于2010年底前建成且建設期不超過2年。項目申報應根據項目實際進展情況，合理安排實施進度，并編制項目進度計劃圖。

　　 項目招標：項目擬申請政府資金補助或貼息，建議項目對涉及的主要內容，如土建、設備、材料等進行公開招標，確定中標單位。

　　(八)項目經濟效益和社會效益分析

　　經濟效益分析：

　　 投資項目的財務評價：主要是進行財務盈利能力和債務清償能力分析。

　　 主要財務指標：收入、利潤、稅金、項目投資回收期、項目內部收益率、投資利潤率等。

　　 財務評價方法：對于新建項目且財務相對獨立的，可采取新設項目法人財務評價方法;對改造項目，應采取增量分析方法計算，即通過“有項目”和“無項目”對比計算確定。

　　 財務評價基礎數據和參數：

　　主要包括項目原材料、燃料動力等投入品的價格;產品銷售價格;稅費;計算期;固定資產折舊率;基準收益率的確定等。

　　價格測算：項目投入品/產品現有或可參考市場價格的基礎上，確定項目計算期內的價格水平。

　　稅費：財務評價涉及的稅費包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等稅種。

　　計算期：包括建設期和生產運營期。

　　財務基準收益率：財務基準收益率是項目財務內部收益率的基準，也是項目在財務上是否可行的最低要求。

　　 銷售收入與成本費用估算：

　　銷售收入：是指銷售產品或提供服務取得的收入。

　　總成本費用：是指在一定期間內因生產和銷售產品而發(fā)生的全部費用。

　　 財務分析常用指標：財務內部收益率、投資回收期、財務凈現值 FNPV、投資利潤率

　　財務內部收益率：指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率，是評價項目盈利能力的動態(tài)指標。

　　投資回收期：是指以項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間，起始時間為從項目建設年起。

　　財務凈現值：是指按設定的折現率(財務基準收益率)計算的項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。

　　投資利潤率：是指項目在計算期內正常生產年份的年利潤總額(或年平均利潤額)與項目投入總資金的比率。

　　社會效益分析：

　　 社會效益通常表現為由項目實施所帶來的促進就業(yè)、改善民生、技術創(chuàng)新、節(jié)約能源、改善環(huán)境、產業(yè)帶動、產業(yè)結構調整和升級、促進區(qū)域經濟發(fā)展等諸多方面。

　　 09年(第一批)專項則在中央提出“保增長、擴內需、調結構、促就業(yè)”決策部署的背景下，更多關注于擴大就業(yè)、產業(yè)結構優(yōu)化升級、增強中小企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性等方面。

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