向集團(tuán)的資金申請(qǐng)報(bào)告
**縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局并報(bào)**縣人民政府：
***有限公司原總部位于**省東莞市工業(yè)園，成立于1997年5月份，是一家具有18年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)噴槍、自動(dòng)噴漆機(jī)等噴涂設(shè)備生產(chǎn)廠家，后經(jīng)**縣政府招商引資遷回文地工業(yè)園。公司成立于2013年5月，至今成立短短二年里，不斷研發(fā)各項(xiàng)新產(chǎn)品，向國(guó)家申報(bào)發(fā)明專(zhuān)利10項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利35項(xiàng)、外觀專(zhuān)利4項(xiàng)，是**縣申報(bào)專(zhuān)利最多的企業(yè)之一。公司20XX年11月份榮獲玉林市十佳企業(yè)稱(chēng)號(hào)；為了進(jìn)一步擴(kuò)大研發(fā)生產(chǎn)噴涂設(shè)備，公司于20XX與大學(xué)、省機(jī)械研究所正式簽定合約，共同研發(fā)機(jī)械手噴涂設(shè)備與噴涂機(jī)器人全自動(dòng)噴涂設(shè)備項(xiàng)目。公司現(xiàn)已列入科技創(chuàng)新孵化企業(yè)。目前公司正在申報(bào)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和廣西機(jī)器人與自動(dòng)化設(shè)備工程技術(shù)研究中心。
公司主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系列噴槍?zhuān)▏娖針尅⒛z水噴槍、納米噴鍍噴槍、自動(dòng)噴槍、高效能納米噴鍍機(jī)、噴涂機(jī)器人機(jī)構(gòu)等噴涂設(shè)備。目前，國(guó)內(nèi)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售噴槍的廠家只寥寥數(shù)家、屈指可算，而且國(guó)內(nèi)噴槍的企業(yè)尚無(wú)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為日本巖田和德國(guó)薩塔的噴槍品牌。市場(chǎng)上通用噴槍90%以上為國(guó)外這兩家企業(yè)霸占，而且國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家基本是以半手工業(yè)生產(chǎn)為主，還沒(méi)有一家使用先進(jìn)高精密全自動(dòng)機(jī)
械設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，因此生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品外觀相當(dāng)粗糙，精密度達(dá)不到國(guó)際出口標(biāo)準(zhǔn)，所以國(guó)內(nèi)仍沒(méi)有廠家生產(chǎn)出來(lái)的噴槍產(chǎn)品能與進(jìn)口品牌的產(chǎn)品相抗衡，因此漸漸被淘汰。本公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高精密度的機(jī)械設(shè)備和測(cè)量?jī)x器進(jìn)行生產(chǎn)，加上本公司積累了16年的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)；其次公司采用大規(guī)模、大批量式的生產(chǎn)方式，促使公司的生產(chǎn)成本更低、銷(xiāo)售價(jià)格更優(yōu)惠。
為此，公司聘請(qǐng)了在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)中排名領(lǐng)先的資產(chǎn)管理(上海))有限公司作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣西分所作為審計(jì)機(jī)構(gòu)，北京律師事務(wù)所作為發(fā)行人律師。目前，三家中介已完成了對(duì)公司的初步盡職調(diào)查和審計(jì)工作。同時(shí)，公司正在與國(guó)內(nèi)知名的數(shù)家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行引入戰(zhàn)略投資者談判，預(yù)計(jì)在2016年4月完成本輪戰(zhàn)略投資者的融資工作。 公司與中介機(jī)構(gòu)初步確定的Q板上市時(shí)間表為：擬以20XX年12月至2016年1月進(jìn)行股改，在2016年2月至3月完成輔導(dǎo)工作，在2016年3－4月向證監(jiān)會(huì)做首發(fā)申報(bào)，預(yù)計(jì)在2016年4月份前掛牌。
公司擬定的募集資金投向?yàn)橘?gòu)置設(shè)備、改造配套以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，包括購(gòu)置CNC加工中心4臺(tái)，新增自動(dòng)噴槍、納米噴鍍機(jī)、噴涂機(jī)器人機(jī)構(gòu)自動(dòng)化生產(chǎn)線各1條，廠房及配套基礎(chǔ)5000平方米，環(huán)保設(shè)施，供配電系統(tǒng)500KW等。在未來(lái)的二年內(nèi)，計(jì)劃投資約人民幣3000萬(wàn)元，使手動(dòng)噴槍系列達(dá)到年產(chǎn)50000支的'
規(guī)模；自動(dòng)噴槍系列達(dá)到12000支的規(guī)模；納米噴鍍機(jī)達(dá)到5000臺(tái)的規(guī)模；噴涂機(jī)器人機(jī)構(gòu)年產(chǎn)達(dá)200臺(tái)的規(guī)模。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額由目前的3%上升到25%以上，成為中國(guó)具有一定規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的噴涂設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。
公司深知掛牌上市是一項(xiàng)繁雜的系統(tǒng)工程，需要履行一系列的整改和報(bào)批程序，過(guò)程中所涉及的各項(xiàng)收費(fèi)種類(lèi)較多，需要付出相當(dāng)大的資金支出。因此，向政府領(lǐng)導(dǎo)提出政府補(bǔ)助資金20萬(wàn)元。懇請(qǐng)政府在公司掛牌過(guò)程中給予一如既往的支持。
在博白縣政府和各相關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持、幫助下，公司一定會(huì)以百倍的努力實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)融資的大目標(biāo)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
*****有限公司
20XX年11月24日
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