五金機(jī)電倉(cāng)庫(kù)的管理制度
一、總則
1、為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
2、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
3、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、物資驗(yàn)收入庫(kù)
1、物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員憑公司請(qǐng)購(gòu)單和發(fā)票或送貨單所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收入庫(kù)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)單”一式三份，送貨人或采購(gòu)員確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名。倉(cāng)管員留“入庫(kù)單”的存根記賬，財(cái)務(wù)聯(lián)和送貨單或采購(gòu)票據(jù)交財(cái)務(wù)部門(mén)，客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購(gòu)人員。
2、經(jīng)檢驗(yàn)證明不合格的物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)隔離堆放，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)辦人處理，或報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便盡早處理。
4、貨單到而貨未到，或貨已到而無(wú)貨單、無(wú)發(fā)票的，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
三、物資的儲(chǔ)存保管
1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的'屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡用量大或體積大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小且體積小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類和貨架定位編號(hào)。
2、物資堆放的原則是：在碼放合理安全可靠的前提下，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
3、對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專門(mén)區(qū)域保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
4、倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
5、每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
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