建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度

時(shí)間：2023-01-19 18:02:11 制度我要投稿

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　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家收集的建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度

　　建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度1

　　為健全公司財(cái)務(wù)管理，逐步推行現(xiàn)代化管理方針，特制訂本制度：

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。

　　5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。

　　9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

　　11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

　　1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。

　　2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

　　3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

　　4、購置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

　　2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

　　1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過三星級(jí)。

　　4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公-款處理。

　　六、物資采購規(guī)定

　　1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

　　2、計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

　　3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的'計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。

　　4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

　　7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

　　8、物資采購價(jià)值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規(guī)定

　　1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。

　　八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定

　　1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。

　　2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

　　4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

　　建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度2

　　一、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算的兩大職能，協(xié)助主管經(jīng)理搞好企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，做出年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，盡力壓縮非生產(chǎn)性支出，不斷增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、加強(qiáng)企業(yè)的現(xiàn)金管理，公司一切開支單據(jù)必須由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)帳、報(bào)銷。對(duì)公司人員出差，外出辦理業(yè)務(wù)需支現(xiàn)金的，不論任何人必須由主管經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)支款，回來后三日內(nèi)及時(shí)找經(jīng)理簽字報(bào)帳，過期不報(bào)帳的，視為個(gè)人借支，由工資中扣除。

　　三、現(xiàn)金銀行存款日記帳必須做到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)庫存余額，保證不出差錯(cuò)，如出現(xiàn)短款現(xiàn)象，完全由個(gè)人負(fù)責(zé)。

　　四、嚴(yán)禁白條入帳，如發(fā)現(xiàn)白條子入帳，追究財(cái)務(wù)人員責(zé)任。對(duì)公司和項(xiàng)目部報(bào)上來的單據(jù)，要嚴(yán)格審查，對(duì)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的票據(jù)，財(cái)務(wù)不給予報(bào)銷，各項(xiàng)目部與工程無關(guān)的票據(jù)不予成本列支，如：大量的汽油、柴油、自己購買的'設(shè)備、手機(jī)充值卡、個(gè)人電話費(fèi)、汽車開支等。

　　五、公司財(cái)務(wù)認(rèn)真準(zhǔn)確地搞好各項(xiàng)目部工程的核算，保證按施工合同所規(guī)定比例足額上交公司管理費(fèi)，積極配合項(xiàng)部的工程撥款及工程結(jié)算。公司不占用項(xiàng)目部工程資金。財(cái)務(wù)要全力為工程服務(wù)。

　　六、及時(shí)準(zhǔn)確地搞好各項(xiàng)核算工作，做到能日清月結(jié)，帳款、帳物相符。按月依法納稅申報(bào)，及時(shí)交納各種稅款，按時(shí)完成各種財(cái)會(huì)報(bào)表。

　　七、公司各科室辦公用品由辦公室統(tǒng)一做出計(jì)劃，由經(jīng)理批示，財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買，再分配給各科室，各科室人員要本著勤儉節(jié)約的原則，不許浪費(fèi)材料、紙張等。

　　八、搞好公司資產(chǎn)的核算，每年與設(shè)備科進(jìn)行全面盤點(diǎn)一次，保證機(jī)械設(shè)備的完好率，機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料要做到底數(shù)清楚。做到資產(chǎn)保值、增值。

　　九、為減少盲目投資及決策失誤，企業(yè)支出五萬元以下，由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，五萬元以上的支出及重大事項(xiàng)，需召開企業(yè)班子成員會(huì)，會(huì)議討論通過方可辦理。

　　建筑業(yè)財(cái)務(wù)管理制度3

　　為加強(qiáng)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。

　　第一章財(cái)務(wù)開支管理

　　一、財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃

　　項(xiàng)目部收到業(yè)主撥款后，由項(xiàng)目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報(bào)告，出納報(bào)告財(cái)務(wù)科長。項(xiàng)目部經(jīng)理組織書記、總工、財(cái)務(wù)、技術(shù)、計(jì)劃、物資、辦公室等負(fù)責(zé)人制訂財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃，并報(bào)建筑公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)按以下順序進(jìn)行開支。

　　1、計(jì)劃工程進(jìn)度用材料款。

　　2、計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)。

　　3、施工隊(duì)的工資。

　　4、項(xiàng)目部管理人員的工資。

　　二、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序

　　項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行，由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　1、材料款

　　按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

　　2、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)

　　按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，由物資設(shè)備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

　　3、施工隊(duì)工資

　　每月底，項(xiàng)目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)和材料盤點(diǎn)，計(jì)劃科根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程師和總工出具的工程量清單進(jìn)行計(jì)價(jià)。工程量清單必須附在驗(yàn)工計(jì)價(jià)表后面。并為施工隊(duì)作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場(chǎng)工程師、財(cái)務(wù)到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

　　4、備用金

　　備用金實(shí)行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元，小車司機(jī)3000元，借支一次，報(bào)銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

　　食堂管-理-員按照項(xiàng)目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報(bào)銷。

　　5、項(xiàng)目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財(cái)務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。

　　三、財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

　　財(cái)務(wù)印鑒必須要分開保管。財(cái)務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，，私人印鑒由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

　　網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項(xiàng)目部計(jì)劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

　　空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請(qǐng)示項(xiàng)目部經(jīng)理，由項(xiàng)目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對(duì)空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊(duì)后24小時(shí)內(nèi)必須要到財(cái)務(wù)科補(bǔ)辦財(cái)務(wù)手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報(bào)財(cái)務(wù)科采取補(bǔ)救措施，并向項(xiàng)目部經(jīng)理和財(cái)務(wù)科寫出書面報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　第二章報(bào)銷管理

　　1、報(bào)銷的簽字批復(fù)

　　所有項(xiàng)目部的報(bào)銷單據(jù)由由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財(cái)務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報(bào)銷。財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　2、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

　　所有發(fā)生的間接費(fèi)用開支報(bào)銷時(shí)間為一個(gè)月，超過一個(gè)月后財(cái)務(wù)不再受理。

　　3、貼發(fā)票

　　貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。

　　4、差旅費(fèi)

　　職工差旅費(fèi)一律憑出差報(bào)告報(bào)銷。出租車票原則上不予報(bào)銷，由辦公室或者項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報(bào)銷。職工休假差旅費(fèi)執(zhí)行公司制度。

　　5、招待費(fèi)

　　業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項(xiàng)目部有關(guān)的單位及個(gè)人。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷僅限于項(xiàng)目部各科室主管以上人員。

　　6、辦公費(fèi)

　　辦公用品由項(xiàng)目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購買，由工程部點(diǎn)數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺(tái)賬登記。

　　7、小車費(fèi)用

　　小車司機(jī)發(fā)生的所有費(fèi)用均由辦公室核實(shí)。小車司機(jī)的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標(biāo)。小車修理費(fèi)用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　8、通訊費(fèi)

　　手機(jī)話費(fèi)按照項(xiàng)目部制訂的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放。

　　9、取暖費(fèi)

　　按照公司的標(biāo)準(zhǔn)，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。

　　第三章各科室的相關(guān)職責(zé)

　　1、工程部

　　每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、盤點(diǎn)材料。向計(jì)劃科開具施工隊(duì)完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計(jì)劃用料數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，為施工隊(duì)是否超額使用材料、浪費(fèi)材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計(jì)劃科。并做好工程量的臺(tái)賬登記。與計(jì)劃科進(jìn)行工程量核對(duì)。

　　2、計(jì)劃科

　　每月底對(duì)施工隊(duì)、租賃的機(jī)械設(shè)備費(fèi)用進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，完善項(xiàng)目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財(cái)務(wù)科入賬。作好驗(yàn)工計(jì)價(jià)的臺(tái)賬登記。完善施工隊(duì)撥款的手續(xù)，填制支付單，計(jì)劃科負(fù)責(zé)審核施工隊(duì)工資表。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)、撥款事項(xiàng)核對(duì)。

　　3、物資科

　　物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點(diǎn)驗(yàn)入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報(bào)銷手續(xù)后交給財(cái)務(wù)科入賬。如果當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點(diǎn)驗(yàn)入庫單交財(cái)務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊(duì)當(dāng)月的進(jìn)、出庫數(shù)據(jù)，進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際情況，編制一份材料消耗報(bào)表交財(cái)務(wù)科入賬。完善材料款開支的財(cái)務(wù)手續(xù)，填制支付單，并作好臺(tái)賬登記。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進(jìn)行核對(duì)。負(fù)責(zé)填制物資日?qǐng)?bào)表。

　　4、勞資員

　　每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財(cái)務(wù)科入賬。

　　5、財(cái)務(wù)科

　　財(cái)務(wù)科長，作為公司委派的財(cái)務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支、財(cái)務(wù)報(bào)銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財(cái)務(wù)手續(xù)，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督計(jì)劃科、物資科的臺(tái)賬；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；向建筑公司經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理提供項(xiàng)目部經(jīng)營狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責(zé)任成本核算；負(fù)責(zé)與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。

　　項(xiàng)目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財(cái)務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財(cái)務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。并負(fù)責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個(gè)稅等各種稅款。負(fù)責(zé)填制資金日?qǐng)?bào)表。

　　會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)記錄會(huì)計(jì)賬，編制報(bào)表。并與各業(yè)務(wù)科室核對(duì)臺(tái)賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部的各科室聯(lián)系、溝通。

　　第四章獎(jiǎng)懲措施

　　為保障項(xiàng)目管理的順利進(jìn)行，保障財(cái)務(wù)工作順利、及時(shí)地完成，特制訂本措施。各科室的.平時(shí)表現(xiàn)，作為年終評(píng)比重要的事實(shí)依據(jù)。

　　1、項(xiàng)目部所有人員報(bào)銷不及時(shí)的，超過一個(gè)月不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)科不再給予報(bào)銷，費(fèi)用自己負(fù)擔(dān)。

　　2、辦公室對(duì)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責(zé)任人200元。

　　3、計(jì)劃科有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　　(1)不能及時(shí)把業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)表送交財(cái)務(wù)科。

　　(2)不能及時(shí)施工隊(duì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)表送交財(cái)務(wù)科。

　　(3)不登記臺(tái)賬，或者臺(tái)賬工程量與工程部核對(duì)不上，造成給施工隊(duì)多計(jì)價(jià)、少計(jì)價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、總工核實(shí)錯(cuò)誤在計(jì)劃科的。

　　4、物資科有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　　(1)采購材料，點(diǎn)驗(yàn)入庫單報(bào)銷不及時(shí)的。

　　(2)月底不作材料消耗報(bào)表或者不及時(shí)的。

　　(3)不登記臺(tái)賬，或者臺(tái)賬登記錯(cuò)誤的。