招待費管理制度3篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的招待費管理制度，希望對大家有所幫助。
招待費管理制度1
第一章：總則
第一條：為規(guī)范XXXXX公司(以下簡稱公司)業(yè)務招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指業(yè)務招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業(yè)務、公關聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章：職責分工
第三條：總經理辦公室為公司本部業(yè)務招待費的歸口管理部門。主要職責是：
1、建立健全公司業(yè)務招待費管理制度和標準。2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務招待費的審批和報銷程序;
3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規(guī)范各類接待程序，提高服務質量。
4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節(jié)儉、尊重少數民族習慣的原則，指導、協(xié)調各項接待任務。
第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務招待費的使用和控制部門。主要職責是：
1、嚴格執(zhí)行本辦法有關規(guī)定;結合實際細化業(yè)務招待費管控措施;
2、細化分解業(yè)務招待費指標，嚴格控制使用;
3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調工作。對于接待中臨時出現的重要事項，及時向公司有關領導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務招待費使用狀況。
5、對公司業(yè)務招待費控制提出合理化推薦。
第三章：管理標準與要求
第五條：依據XXXX公司下達的業(yè)務招待費指標，公司對業(yè)務招待費實行總額控制。
第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特殊狀況，應根據就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條：業(yè)務招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的，由部門負責人進行控制;業(yè)務招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的，由部門分管領導進行審批;業(yè)務招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經公司主管經營副總經理審批后使用。
第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1)，經部門負責人簽字、總經理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條：為降低業(yè)務招待費用，規(guī)范業(yè)務招待用品管理，總經理辦公室根據日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經總經理辦公室主任簽字、公司主管經營副總經理審批。其它部門因業(yè)務接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序(《業(yè)務招待用品購置申請單》見附件2)。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務招待用品領用申請單》(見附件3)，經部門負責人簽字、部門分管領導審批后，到總經理辦公室領用�？偨浝磙k公室定期歸集各部門招待用品領取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務處，并向主管經營副總經理報告。
第十一條：接待期間嚴格控制陪同人員數量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進行高消費娛樂活動。
第十二條：嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。
第十三條：對于在公務活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關人員職責。
第四章：費用管理與監(jiān)督
第十四條：公司業(yè)務招待費管理嚴格執(zhí)行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。
第十五條：每年年初，公司五項費用領導小組辦公室結合實際，對網公司下達的業(yè)務招待費指標進行二次分解，經五項費用領導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務招待費使用指標;每月末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計;每季度末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度，結合實際狀況對費用指標進行適當調整;每年年底，組織對費用指標完成狀況進行考核。
第十六條：業(yè)務招待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。
第十七條：業(yè)務招待費報銷應貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預算。
第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章：附則
第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。
第二十條：本辦法由總經理辦公室、財務處負責解釋。第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
招待費管理制度2
第一條目的為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節(jié)儉原則，招待務必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待;
2、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待;
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;
4、有關業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
5、會議;
6、公司領導決定的其他事由。
(二)招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內，中、晚餐200元/人以內;非領導人員來訪，早餐30元/人以內，午、晚餐100元/人以內;
2、接待有關業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內，中、晚餐100元/人以內;非領導人員來訪，早餐25元/人以內，中、晚餐80元/人以內;3、公司管理人員會議的`聚餐，中、晚餐50元/人以內;
4、公司領導決定的其他事由(經董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內執(zhí)行;
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準;6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經董事長批準后執(zhí)行。
(三)招待相關規(guī)定：
1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握，未經批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制;
4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;
5、招待費實行提前申請、審批的原則;
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
(四)招待程序：
1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排;
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內外政府部門領導;
3、有關業(yè)務單位人員;
4、其他類型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會議員工。
(二)招待標準：
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;
2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排;
4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續(xù)。
第七條招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù);
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個星期內務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度3
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業(yè)務招待核準：部門領導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
（2）特定業(yè)務目的公關性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷
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