庫房管理制度

時間：2024-05-13 09:45:39 制度我要投稿

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庫房管理制度（精選）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的庫房管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

庫房管理制度（精選）

　　為加強對采購工作的管理，監(jiān)督物料采購過程，完善存貨管理，降低采購成本，優(yōu)化營運資本組合，確保公司物資采購品種對路，量足質(zhì)化，庫存合理，開支適當，保證各項經(jīng)營業(yè)務工作的正常進行，特制定本制度。

　　1、適應范圍：公司所有外購物料的申請、采購、入庫、報帳等業(yè)務行為。（辦公用品的采購適應二“辦公費管理制度”，固定資產(chǎn)的購制適應于“固定資產(chǎn)管理制度”）。

　　2、物料采購

　　2.1 物料需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,向采購部提出采購需求,采購部根據(jù)需求和庫存結(jié)存情況,報送物料需求計劃,由分管經(jīng)理和總經(jīng)一批準后,送達采購部、財務等相關(guān)部門。物料需求計劃應詳細列明料號、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、要求到貨時間、生產(chǎn)批號、參考價格、稅率、稅票種類等內(nèi)容。

　　2.2 當需要采購物料時，采購員填寫申購單（請購單）經(jīng)批準后，應立即進入采購程序。

　　物料申購單應詳細列明號、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、要求到貨時間、生產(chǎn)批號參考價格、稅率、稅票種子類等內(nèi)容。

　　2.3 “貨比三家”,選定供應商。

　　2.4 詢價、比價。

　　2.5 下達采購訂單，物料單必須由有關(guān)部門和領導審核批準。

　　2.6 進行定單跟蹤，確保及時、保質(zhì)保量完成采購任務。

　　3、物料入庫

　　3.1 物價入庫手續(xù)必須由本公司經(jīng)手業(yè)務中全過程辦理 3.2 所有外購物料必須稱辦理入庫手續(xù)后，才能領用

　　3.3 入庫流程

　　3.3.1 貨物到達后，采購員憑采購訂單詳細填寫“到貨單”，將采購訂貨單（申購單）交采購部長審核，審核無誤后在到貨單上簽字。

　　《到貨單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫收貨憑證；第二聯(lián)質(zhì)量檢驗憑據(jù)；第三聯(lián)制單部門統(tǒng)計。

　　3.3.2 質(zhì)檢員憑到貨單第二聯(lián)對采購的物料進行質(zhì)量檢測，出具質(zhì)量檢測報告，不合格品一律拒入倉庫。

　　3.3.3 倉庫保管員審核采購訂貨單、到貨單、質(zhì)量報告的真實性。

　　3.3.4 資歷核實無誤后，倉庫保管員清點物料，詳細核對物為的生產(chǎn)單位、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額是否與到貨單一致。

　　3.3.5 倉庫保管員核對無誤后，開具入庫單并簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》、申購單、或訂單由倉庫員交財務處主管會計記帳；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉庫員記材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務統(tǒng)計。

　　4、物料采購報帳程序

　　4.1 物料報帳由公司經(jīng)手業(yè)務員全過程辦理

　　4.2 采購員根據(jù)所采購物料使用情況，通知供應商開具發(fā)票。采購員收到發(fā)票后，應備齊需報帳所需資料：合同、定單（如在財務部有預留的，可不備）、發(fā)票、物料入庫單等。

　　4.3 資料齊全后，填寫“物料采購報帳單”，經(jīng)手人簽字、采購部長和分管領導審核后到財務審核報帳。

　　4.4 物料驗收入庫后，應及時辦理報帳手續(xù)，財務部將按入帳時間為基準計算付款時間。

　　4.5 業(yè)務員應備有采購業(yè)務備查簿。逐筆按單位時間詳細記錄經(jīng)手的每筆業(yè)務。記錄的主要內(nèi)容有：供應商法定全稱、編碼、地址、稅號，逐筆業(yè)務清單，包括：料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、入庫情況、發(fā)票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。

　　5.0 付款

　　5.1 零星采購（1000元以下），又在無長期往來的商店或單位采購的，按費用報銷程序辦理。

　　5.2 需預付款采購的，填寫請款單附上采購訂單復印件，按資金審批程序辦理。

　　5.3 已掛帳“應付帳款”的，由業(yè)務員根據(jù)當月批準的付款計劃，填寫請款單，請款單上各要素應準確填寫，采購主管審核后報財務處主管會計核實應付帳款余額及其他，然后報分管副部、總經(jīng)理批準，財務經(jīng)理根據(jù)當時的資金狀況審核批準付款，最后到出納處辦理付款。

　　6.0 嚴格遵守公司保密制度，不得向供應商以外的第三方泄露商業(yè)秘密，否則按公司規(guī)章制度給予處罰，構(gòu)成犯罪的，報司法機關(guān)追究行為人的刑事責任。

　　第四章倉庫管理制度

　　1、目的

　　加強資周轉(zhuǎn)，降低存貨周轉(zhuǎn)費用，保證物資安全。

　　2、適用范圍

　　適用于對庫存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。

　　3、職責

　　3.1 倉儲部負責保管好庫存物資，做好數(shù)量準確、質(zhì)量完好、儲備合理、節(jié)約使用、收發(fā)及時、有序；面向生產(chǎn)和營銷，做以服務周到，確保安全。

　　3.2 質(zhì)量部負責對進出倉庫物資進行品質(zhì)檢驗。

　　3.3 財務處負責倉庫“進、銷、存”的核算工作，組織定期盤點。

　　4、物資驗收入庫

　　4.1 庫存商品的入庫按以上程序辦理：

　　4.1.1 產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)車間填制“到貨單”將完工產(chǎn)品提交質(zhì)量部檢驗是否合格，由質(zhì)檢員按合格品和不合格品分類填寫“質(zhì)量檢驗報告”。

　　4.1.2 生產(chǎn)車間憑“到貨單”、質(zhì)量部出具的“質(zhì)量檢驗報告”，到成品庫辦理合格品的入庫手續(xù)。倉庫保管員按“質(zhì)量檢驗報告”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)品編號、生產(chǎn)車間等驗收就位后，開具“入庫單”，交貨人在“入庫單”上簽字認可。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)為生產(chǎn)車間結(jié)算工資的憑證；第三聯(lián)倉管員記庫存商品明細賬；第四聯(lián)成本會計作為結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的依據(jù)。

　　沒有《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》，倉管員不得為車間辦理入庫手續(xù)。

　　4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫程序：

　　材料運到后，采購部開具《到貨單》，向質(zhì)檢員提出檢驗申請，倉管員收

　　到《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》及申購單或采購訂單后，對貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、商標、生產(chǎn)廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨入簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗報告》、申購單或訂單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉管員材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務統(tǒng)計。

　　質(zhì)量檢驗合格后，倉管員才能辦理庫手續(xù)。

　　4.3 三包退貨的入庫程序

　　倉管員憑營銷部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級鑒定）及客戶提供的退貨清單，對貨名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　三包退貨《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)交營銷部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發(fā)票一并交財務作銷賬依據(jù)；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)營銷部業(yè)務統(tǒng)計。

　　營銷部收到三包退貨《入庫單》后，及時進行三包鑒定，對三包退貨物資進行最終鑒定，并出具鑒定單。對不屬于三包范圍的退貨開具紅字三包退貨《入庫單》（入庫單去向與上述相同），貨物同時清理出庫，交由營銷部處理；對屬于三包范圍的退貨，按返修品和報廢品整理倉庫。

　　4.4 清收物資的入庫程序

　　倉管員憑分管副總及總經(jīng)理簽批的清收報告及評審意見、到貨單、清收物資清單，對貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、商標、生產(chǎn)廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、清收報告及評審意見、清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)隨發(fā)票一并交財務辦理入賬手續(xù)；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)清收部門業(yè)務統(tǒng)計。

　　4.5 廢品的入庫程序

　　生產(chǎn)車間憑質(zhì)檢員出具的《質(zhì)量檢驗報告》，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品交廢品庫辦理入庫手續(xù)。程序同4.1.2。

　　生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品分清情況作出處是：屬供應商材料質(zhì)量問題造成的廢品，質(zhì)量部通知采購部向供應商辦好質(zhì)量索賠；屬生產(chǎn)車間工人操作是失誤造成的，生產(chǎn)車間通知財務部核減工資；其他原因造成，報分管副總作廢品處理。

　　4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經(jīng)財務經(jīng)理、分管副總書面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產(chǎn)用的物料，可不必辦理入庫手續(xù)，但仍由倉管員與使用單位一同驗收數(shù)量，物料的質(zhì)量由使用單位控制。

　　5、物料出庫

　　5.1 所出庫的物料必須是經(jīng)質(zhì)檢合格的，不合格的物料不得出庫。

　　5.2 物料出庫必須遵循“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。支持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。違反發(fā)貨原則造成變質(zhì)、大料小用、優(yōu)料劣用及差錯等損失的，由倉管員賠償。

　　5.3 配套件的的領用依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品定額發(fā)料，即由車間根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫配套件領料單，車間主任審核后領料。超定額領料，由車間填寫領料單，經(jīng)財務經(jīng)理及分管副總審批后方可發(fā)料。

　　5.4 機物料及其他件出庫，由車間填寫領料單，車間主任簽字同意可發(fā)料。

　　5.5 三包件出庫：三包用件實行借用制，即當營銷部接到維修指令時，由三包服務員填寫三包服務用料單，報營銷部負責人批準，然后到財務處審核，財務處根據(jù)三包件的情況按該件無稅價記掛三包服務員個人往來，待三包舊件返還時再沖減個人往來。對不能返回的易損件可不記掛個人往來；如已記掛個人往來的三包件無法返回，三包服務員應及時作出書面說明，報財務處分管副總審批后作出處理，否則財務處從其工資中按三包件的含稅價扣回三包件的價款。財務處定期對三包借件進行清理，核實三包借件情況，及時作財務處理。

　　5.6 庫存商品出庫，倉管員憑財務處蓋章的提（送）貨單或發(fā)票提貨聯(lián)出庫。

　　6、物料退庫

　　倉管員憑經(jīng)財務和審核的紅字入庫單辦理庫手續(xù)。

　　7、物料的儲存保管

　　7.1 物料的存儲保管，原則上以物資歷屬性、特點和用途設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放：落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架以分類四號定位編號。

　　“四號定位”的含義：第一位號碼表示庫房或貨場的編號；第二號碼表示貨架或內(nèi)分區(qū)的編號；第三位號碼表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示貨物位置或貨場跺位編號。

　　7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據(jù)貨物的特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成例，文明堆齊。

　　“五五堆放”的含義：發(fā)五為基數(shù)，對物料的存放，包裝的捆扎進行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。

　　7.3 為了減少物料運轉(zhuǎn)費用，降低物料庫存成本，可以在車間劃定儲位，存放容易清點和儲存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動器大件、輪轂、制動轂等），車間的儲位放滿后再存放在倉庫。存放在車間必須與倉庫保管員辦理保管移交手續(xù)，其第一保管責任單位所在車間，第二保管責任單位是所屬庫房。

　　7.4 倉庫保管員對庫存及代保管物資等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，各倉庫必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。

　　7.5 倉庫物資如有報廢、盤盈、盤虧等，倉庫保管員應及時向公司領導上報，分析原因，查明責任后，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不得擅自處理。

　　7.6 物資的儲存保管必須根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，按物資的性能人門別類，采取不同措施，進行維護，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電等工作。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)必須經(jīng)安技部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　7.7 倉庫的庫存物資，一律不準擅自借出：總成物資一律不準拆散后零發(fā)，特殊情況，必須報經(jīng)采購部、技術(shù)中心、質(zhì)量部、公司領導批準，事后，采購部必須及時對零散件進行妥善處理。

　　7.8 因質(zhì)量不合格，而從車間退回到倉庫的物料，倉庫保管員必須在半個工個工作日內(nèi)將詳細情況及時節(jié)報有關(guān)領導。

　　7.9 各倉庫必須嚴格保衛(wèi)制度，未經(jīng)批準，禁止非本倉庫工作人員擅自進入。

　　8、物料盤點

　　8.1 倉庫的盤點采用永續(xù)盤存法。日常的盤點，由保管員通過每天的物資收發(fā)，及時檢查庫存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動態(tài)的物料進行復查或輪番抽查：定期盤點，由財務部、倉儲部共同組織有領導干部、管理人員、工人結(jié)合的清倉盤點小組，按制度規(guī)定的時間對倉儲物料進行全面的清點。

　　8.2 物料盤點的主要內(nèi)容和要求：

　　8.2.1 檢查物料的帳面數(shù)與實物是否相符；

　　8.2.2 檢查物料收發(fā)有無錯誤；

　　8.2.3 檢查各種物料有無超儲積壓、損害、變質(zhì)等情況；

　　8.2.4 檢查各倉庫的安全設施和庫房設備有無損害等；

　　8.3 對于清查出來的超儲、呆滯物資，除了查明原因外，由倉庫報倉儲部匯報后報公司領導追究責任、及時處理解決。

　　9、其他有關(guān)事項

　　9.1 倉庫的記帳要準確、及時、清楚，做到日清月結(jié)不積壓。

　　9.2 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫存每月可以上報，經(jīng)批準后作帳務處理，以便做到帳、物、卡一致。

　　9.3 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，各倉庫應力求做到不出現(xiàn)差錯

　　9.4 倉庫保管員調(diào)動工作必須辦理移交手續(xù)，移交中的示了事項及有關(guān)憑證，必須列出清單四份，并寫明情況，交接雙方及監(jiān)交人簽字，交接雙方各執(zhí)一份，倉儲部、財務處各執(zhí)一份。

　　9.5 倉庫保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價賠償；保管員從發(fā)現(xiàn)時起，必須在半個工作日內(nèi)將詳細情況上報倉儲中，否則，還要給予紀律處分，直到解除勞動合同。