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財務科月工作總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，讓我們一起認真地寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？以下是小編精心整理的財務科月工作總結，希望對大家有所幫助。
財務科月工作總結1
20xx年五月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1。 審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤2。 配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金3。 根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的'審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結的一些關于財務上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。
財務科月工作總結2
一、常規(guī)工作按部就班
1）編年度決算，編制各種會計報表。其中決算報表1套40張表格，月報表12份，其他各類財務分析表36份。
2）做好會計電算化工作。每筆會計業(yè)務發(fā)生都要及時輸入電腦，月末經(jīng)過審核、過賬、結帳等環(huán)節(jié)，做好當月的會計電算工作，全年累計輸入1126筆會計業(yè)務。
3）做好財政工資統(tǒng)發(fā)工作。認真細致做好統(tǒng)發(fā)工資的申報，遇到調資情況，能夠及時調整、及時申報，確保全年工資發(fā)放準確無誤。
4）做好收費許可證的年審工作。及時報送收費許可證年審所需資料，及時變更收費項目和標準。
5）做好對各種票據(jù)的管理、完善票據(jù)的領用、保管及繳銷制度。做到票據(jù)使用無遺失、錯漏現(xiàn)象，票據(jù)存根存放有序。
6）做好會計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務會計檔案特點，及時、細致整理、裝訂會計檔案。
7）做好工會財務管理。
8）落實政府采購工作、做好新增資產的帳務管理工作。今年我們采購了服務器、網(wǎng)關以及30臺電腦等，及時為黨校評估添置了硬件設備，對新增加的固定資產，都做好了固定資產卡片登記工作。
9）做好醫(yī)療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準，為每位教職工調整計算基數(shù)，并做好新增人員開戶及調離人員的核銷工作。
10）做好勞動專業(yè)統(tǒng)計基礎工作。每月認真填報勞資統(tǒng)計報表，每季認真填報勞資基礎數(shù)據(jù)工作。
11）細致做好基建財務工作�；ㄘ攧找话憬痤~較大，付款時結合工程進度細心核對原始憑證，并登記往來款項備查表，
二、特色工作可圈可點
1）做好制度修訂工作。xx年作為制度建設年，很多制度需要“廢、改、立”，財務處根據(jù)自身工作特點，在學習和借鑒的基礎上，出臺了《市委黨校財務管理制度》征求意見稿，并召開專題會議進行討論，得到充分認可后才印發(fā)了《財務管理制度》，目前財務制度執(zhí)行情況良好，另外財務處還擬定了《關于建設節(jié)約型黨校的`意見》，并參與了《評優(yōu)辦法》討論，為制度建設年作出了應有的努力。
2）做好預算編制工作。今年的預算編制有兩個特點，一是要擴大黨校的項目基數(shù)，因為按照規(guī)定我們最多只能按照去年的80萬110%專項申報項目，這樣一來，黨校減收增支因素就得不到考慮，為此，我們反復溝通，多次報告，并按照市財政的要求，分別申報了88萬常規(guī)項目和302萬新增項目；第二個特點是廣泛參與，在排定項目前，我們召開了專題會議，就項目申報和各處室負責人進行了有效溝通，各處室積極參與進來，提供了非常寶貴的基礎資料，各處室申報的項目也都在我們的一上預算中得到了體現(xiàn)。
3）做好專項采購工作。年初，我們啟動了搬遷工作，當時很多人對馬上搬遷還沒有準備好，在這樣的情況下，站出來發(fā)揮作用是全校職工都面臨的任務，本著這樣的思路，作為采購小組的一員，能夠積極主動做好協(xié)助工作，從采購數(shù)量的摸底到招標文件的擬定，從采購方式的選定到合同簽定的把關，每一步都能夠積極參與，獻言進策。今天，看到學員在整齊的教室里上課，看到社會各界對學苑賓館的肯定，可以自豪地說，我為黨校順利搬遷盡心盡力了。
4）做好資金籌集工作。面對資金壓力，新一界校委積極行動起來，從不同渠道和單位協(xié)調支持資金，作為經(jīng)辦處室，財務處從來都是在第一時間抓緊落實，晚上來開票也罷，早上去送票也好，我們不叫苦、不叫累，心中抱定一個信念，只要有資金支持，哪怕千辛萬苦也要拿到手，一年來，我們全部落實了校委的要求，共落實資金174.5萬元。（我印象最深的還是灌云的十萬元培訓經(jīng)費曲折的到位過程）
5）做好賓館監(jiān)管工作。學苑賓館在籌備時，我被作為財務監(jiān)管派住其中，如何有效兼顧保障和監(jiān)管？在不同階段，保障和監(jiān)管哪個更為重要？說實話，心中沒底，于是從人員選定到崗位設定，從熟悉業(yè)務到制度設計，每一步都力求精細，通過學中干、干中中學，目前已基本理順了學苑賓館財務監(jiān)督體系，主要體現(xiàn)為從投入上把關、采購上把關、從制度上把關，三把關制度從運行效果看，做到了保障得力、監(jiān)督有效。
6）做好培訓保障工作。伴隨著大培訓業(yè)務的的積極拓展，盡快融入到培訓格局中是財務工作重要著力點，每次培訓班一舉行，都要提前準備好發(fā)票，報到時開票、收款、繳款，一個培訓班結束后要做好與班主任、培訓中心、賓館的對帳工作，無論寒假、暑假，無論休息與否，都能積極為培訓辦班做好財務保障工作。
三、存在缺點非常明顯
1）工作中有急躁情緒。在任務重、時間緊的情況下，工作中有急躁情緒，雖然給自己提出了平和、平淡、平緩的三平交流方式，但往往注意不夠，當我表情嚴肅、神情凝重的時候，也就是急躁情緒難以控制的時候，這樣一來，不耐煩、聲音大不自然地就出來了，今天我給大家道歉了，希望你們能夠諒解，我一定會加以改正。
2）協(xié)調時不主動溝通。財務工作政策多、原則強，這和開展業(yè)務所需要的靈活性往往會沖突，遇到有靈活性要求時，每次都能以黨校發(fā)展為大局，積極主動和財政部門溝通協(xié)調，但是很多規(guī)定是紅線，不能踩，財政是全市的財政，要兼顧公平和效率，這樣就會在一些方面滿足不了靈活性要求，于是誤解和指責就伴隨而來，想想自己努力協(xié)調、積極溝通，得到的確是不理解甚至曲解，有時會采取不解釋、不說明的方式，今天在這里順便說一下，凡是關系黨�；螯h校個人利益的問題，我們都會積極主動去爭取，從來都是盡力而為，沒有一次偷懶行為，有些事情不能靈活解決，確實是原則性規(guī)定，希望大家多多理解和支持，感謝你們了。
財務科月工作總結3
五月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：
1、認真做好了五月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。
2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。
3、繼續(xù)與供應科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結果寫出盤點報告并報送有關領導。
5、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。
5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。
6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。
7、完成月度資金預算的編制，報領導批準使用，合理組織并安排資金支付。
8、做好財務部人員輪崗工作。
9、完成各種財務報表的編制及上報工作。
10、完善減免稅上報所需材料。
11、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。
12、完成食堂帳的`憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務。
13、完成了會計檔案的交接工作。
14、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。
15、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務。
財務科月工作總結4
20xx年財務工作即將結束，今年財務部的工作緊緊圍繞著年初提出的工作重點和財務部工作計劃展開的，在集團和公司的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和費用控制為重點，追求務實、高效的工作作風，基本完成了各項財務工作，推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、20xx年經(jīng)營概況
20xx年是中國乃至世界經(jīng)濟蕭條時期，20xx年1—9月份，公司創(chuàng)造產值約4200萬元，預計年底將實現(xiàn)全年5000萬產值，接近去年全年產值3460萬元的1.5倍；20xx年1—9月份實現(xiàn)銷售毛利364.41萬元，預計全年實現(xiàn)銷售毛利約500萬元，銷售毛利率約為10%。如下表：
二、財務軟硬件學習和建設。
在軟件方面：在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，初步建立了規(guī)范的企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計人員基本掌握了財務軟件的應用與操作，這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為下一步做好財務分析打下良好的基礎。
在硬件方面，經(jīng)集團領導批準，新上廠區(qū)光纜一條，直接連接位于銷售公司的財務軟件服務器，取代了原來極不穩(wěn)定的遠程登錄。雖然站點還不穩(wěn)定，但比起遠程登錄極大提高了工作效率。
存在的問題是：
1、由于與集團內銷售公司公用一個帳套，存在很大的稅務風險。因為稅務部門在查賬的時候可能會連帶到另一個公司，財務數(shù)據(jù)的保密安全得不到保障。
2、因為共用一個服務器，一旦出現(xiàn)問題，兩家公司賬務都會損失掉�？紤]到集團資金問題，目前也只能如此
三、日常工作
1、20xx年財務部對于各類費用的報銷逐漸進行了制度和流程的完善，建立了較為嚴謹?shù)膶徍藞箐N制度。隨著集團業(yè)務的不斷發(fā)展，財務人員嚴格控資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部門要能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部門的財務要求。
2、對日常的財務工作流程掌握更加熟練，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了較高的正規(guī)化、標準化管理。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部將逐漸成為公司的信息庫。
存在的問題有：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
3、關于對新增業(yè)務的處理
20xx年公司新設銷售部，相應的財務增加了對業(yè)務開單、業(yè)務提成、差旅費等審核及報銷處理等業(yè)務，在公司領導的指導和幫助下，經(jīng)過財務部人員的共同努力，保證了銷售部業(yè)務的順利開展和進行，在保證公司利益的前提下，對銷售部提供了有力的財務支持。
四、有效的開展了成本核算，加強了對公司財物的監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內部崗位互換，為公司培養(yǎng)知識和操作技能全面的財務人員；有意識的設立專職成本會計崗位，由熟悉生產流程的的財務人員擔任，每月都要深入車間了解實際，細化核實成本核算。即將過去的一年里對于深入車間還做的不夠好，新的一年著重加強。
2、今年度，財務部在核算同時重點對往來賬務中的`成年舊賬作了細致的了解和檢查，及時追繳了欠款欠票，保證公司財產不受損失，避免呆賬壞賬的產生。
3、我公司財務部每月及時將賬務憑證等送集團審計，根據(jù)集團審計的要求及建議對賬務處理、糾正。對于每月的預算和完成情況，根據(jù)實際發(fā)生及價格的變動進行了成本和利潤調整，使之更符合實際。
4、加強了對公司倉庫的監(jiān)督和管理
通過對輔料庫及成品庫的規(guī)范化整理，使倉庫管理更加規(guī)范和標準，不僅更有效的保護了公司財物，而且對公司提出的建立標準化企業(yè)的號召以實際行動進行了相應。
五、認真做好日、月度、資金計劃報表和預算，根據(jù)集團財務要求合理使用資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。
今年公司生產能力大幅提高，業(yè)務量會大幅增加，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給我集團公司帶來了不小的資金壓力。本年度，我公司財務部會積極全力配合集團融資中心的工作。在此期間根據(jù)集團融資中心要求收集、整理財務資料，編制各類貸款報表，并多次積極熱情的接待了銀行工作人員的實地考察，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，為保障集團資金安全正常周轉貢獻自己微不足道的的力量。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在本年度中的國稅一次專項稅務稽查中，在稅務已調走賬冊的情況下，根據(jù)集團指示，通過與稅務稽查人員的有效溝通，爭取到了稅務稽查的諒解，同意我財務部將賬務取回自查自糾。為公司規(guī)避了風險，挽救了部分損失，順利通過了稅務稽查。
存在的問題是：平時與稅務部門溝通不夠，出現(xiàn)問題才去溝通，有“平時不燒香急來抱佛腳”之嫌。使處理問題的成本增加。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。一部分應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。保證資金收付安全、準確。在加強資金管理的同時，財務部還需要多思考董事長年初提出的資金效益問題。在公司沉淀資金較多的時間段，經(jīng)過集團授權可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
八、本年財務報表及20xx年度預算準備工作。
20xx年的預算工作是一項比較復雜和繁重的工作任務，首先要對20xx年帳務及利潤情況進行進一步的核實和匯總，對于20xx年的各項費用進行分析，對于20xx年有哪些費用可以進行控制甚至削減，然后據(jù)此做出新年的費用預算和產值等各項預算。在有些緊張的時間段里，財務部將同心協(xié)力、加班加點，發(fā)揚不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。
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