金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)注意事項(xiàng)2017
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金蝶記賬王、KIS迷你版、KIS標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)注意事項(xiàng)
1 .金蝶KIS迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版 財(cái)稅王用戶，財(cái)務(wù)結(jié)賬部分需要注意事項(xiàng)
1.1 結(jié)賬前檢查科目余額表 看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向 請(qǐng)檢查 舉例 生產(chǎn)領(lǐng)料 出現(xiàn)在貸方 生成成本出現(xiàn)在貸方 應(yīng)付工資出現(xiàn)在借方等科目
1.2將出納系統(tǒng)的軋賬日期調(diào)至當(dāng)前年度的最后一天(如 2016-12-31)，進(jìn)行軋賬處理 。
1.3如有固定資產(chǎn)模塊請(qǐng)計(jì)提完折舊。
1.4結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，將本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配的相關(guān)科目。
1.5最后進(jìn)行期末結(jié)賬處理。 注：年結(jié)完成后，系統(tǒng)將會(huì)把上一年度的賬套數(shù)據(jù)新建一個(gè)賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴被改為 AIY 加年度。
7.6和 8.1版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結(jié)后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件.A16 ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了。
9.1 的版本 例：如2016年賬套名為 “金蝶軟件 .AIS ” ，年結(jié)后2016的賬套名就為 “ 金蝶軟件2016.AIY ” 而 “ 金蝶軟件 .AIS ” 賬套就是 2017 年的數(shù)據(jù)了 如果打開以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開賬套的窗口，將文件類型改為 “ 所有文件 ” 就可以找到以前年度的數(shù)據(jù)了 或直接打開年結(jié)賬套可以看到賬套。
賬套備份維護(hù)注意事項(xiàng)
1.1在年結(jié)之前請(qǐng)備份帳套數(shù)據(jù)，并將備份數(shù)據(jù)存放在 U 盤或移動(dòng)硬盤上拷據(jù)貝一份。
1.2 服務(wù)器重裝系統(tǒng)時(shí) 與我公司服務(wù)人員聯(lián)系會(huì)告訴注意事項(xiàng) 以免賬套丟失 或先備份
1.3 請(qǐng)注意在電腦D,E,F文件夾下建立兩個(gè)文件夾，分別命名為金蝶帳套和金蝶帳套備份， 用兩個(gè)文件夾管理不會(huì)混亂。
2. 金蝶K3 ERP 、KIS 旗艦版、 KIS專業(yè)版 、KIS商貿(mào)版用戶、 賬套備份維護(hù)注意事項(xiàng)
2.1在K3 ERP、 KIS專業(yè)版、 KIS商貿(mào)版的軟件中，數(shù)據(jù)可以連續(xù)年度的使用，所以在原則上是沒有年結(jié)的。但我們?cè)谧鲎詈笠粋�(gè)月結(jié)賬前還是要進(jìn)行備份，并將備份文件在拷貝到U 盤或移動(dòng)硬盤上。
2.2 操作方法 在所有程序—賬套管理—賬套備份—手工/自動(dòng) 備份—指定文件夾—確定
2.3 對(duì)于多年在一個(gè)賬套操作的客戶 收縮賬套日志文件 提升操作速度 可以賬套管理—收縮賬套 減少日志占用空間
2.4 根據(jù)單據(jù)量 平時(shí)設(shè)置 按時(shí)間段進(jìn)行自動(dòng)備份 一但服務(wù)器有問題 可以恢復(fù)最近的`備份 減少補(bǔ)單情況 一般服務(wù)器不在上網(wǎng) 不操作 一般很少出問題 財(cái)務(wù)結(jié)賬部分需要注意事項(xiàng)
3.1結(jié)賬前檢查科目余額表 看一下是否出現(xiàn)科目余額相反的方向 請(qǐng)檢查 舉例 生產(chǎn)領(lǐng)料 出現(xiàn)在貸方 生成成本出現(xiàn)在貸方 應(yīng)付工資出現(xiàn)在借方等科目
3.2 年底請(qǐng)結(jié)賬前 檢查固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬 是否與實(shí)物合一
3.3 結(jié)賬前 一般要與倉庫對(duì)賬 要做到賬與實(shí)物合一 對(duì)不上要找原因
3.4 結(jié)完賬 評(píng)估存貨價(jià)值 如存在有部份半成品 成品的成本價(jià)值過高 做成本調(diào)整
3.5 如有時(shí)間 年末與供應(yīng)商 客戶進(jìn)行往來對(duì)賬 檢查是否系統(tǒng)中有差異
3.7 損益類科目是沒有余額 如果三大期間費(fèi)用 在貸方?jīng)_回 請(qǐng)?jiān)诮璺接秘?fù)數(shù)顯示 科目余額表與利潤(rùn)表一致 請(qǐng)?jiān)谄綍r(shí)做賬時(shí)注意
3.6結(jié)轉(zhuǎn)完當(dāng)期損益，將本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配的相關(guān)科目 其他年結(jié)說明事項(xiàng) 2.3 在K3 10.3—14.0和KIS專業(yè)版8.1—13.0的版本中可以結(jié)賬新賬套，在這里可以變相的實(shí)現(xiàn)年結(jié)的功能，但我們一般不建議客戶自己處理，如確實(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的話請(qǐng)與技術(shù)部聯(lián)系。 注：K3 KIS 旗艦版 專業(yè)版 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套就看不到上年度的財(cái)務(wù)資料 會(huì)以余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，只針對(duì)財(cái)務(wù)資料 如需看上年度資料 如更換到原來的賬套!
具體操作如下：
2016年12月份憑證如下：(舉例)
1.
1. 銷售產(chǎn)品收入(假設(shè)無稅金)
借：應(yīng)收賬款-A客戶 1000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000
1.
2. 管理部報(bào)銷差旅費(fèi)
借：管理費(fèi)用 200
貸：庫存現(xiàn)金 200
3.做完以上2張憑證后，然后進(jìn)行憑證過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證再過賬。此時(shí)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表都已有數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行打印。
4.年底最后一張憑證：手工錄入“本年利潤(rùn)”轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)憑證”
(在做最后一張憑證之前，先打開科目余額表，看一下本年利潤(rùn)有沒有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)，在貸方，說明盈利，在借方，說明虧損)
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