用友財(cái)務(wù)軟件總賬操作流程詳解

時(shí)間：2022-03-24 14:34:54 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

　　你知道用友財(cái)務(wù)軟件總賬如何操作嗎?你對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件總賬操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的用友財(cái)務(wù)軟件總賬詳細(xì)操作流程的知識(shí)，歡迎閱讀。

用友財(cái)務(wù)軟件總賬操作流程詳解

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬→對(duì)賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

　　二、總賬系統(tǒng)日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開(kāi)用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出

　　5、記賬

　　以記賬權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總賬系統(tǒng)→點(diǎn)記賬→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記賬時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記賬完畢后，點(diǎn)確定，完成記賬工作

　　6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn))

　　做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的'結(jié)轉(zhuǎn)

　　注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳

　　進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)帳→下一步→對(duì)賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。

　　8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結(jié)賬

　　以賬套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總賬→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)賬→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對(duì)賬→同時(shí)按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出

　　B、點(diǎn)總賬→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。

　　例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金100.00

　　借：管理費(fèi)用—水電費(fèi)—100.00

　　利息收入借：銀行存款200.00

　　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入—200.00

　　沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款100.00

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—100.00

　　財(cái)務(wù)制度

　　會(huì)計(jì)出納管理制度

　　在任何一個(gè)現(xiàn)代公司里可以沒(méi)有財(cái)務(wù)總監(jiān)卻不可以沒(méi)有會(huì)計(jì)和出納。會(huì)計(jì)出納工作管理制度是企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)管理制度，不管一個(gè)公司是多么小，倘若沒(méi)有這些制度，其財(cái)務(wù)狀況勢(shì)必一塌糊涂�，F(xiàn)代會(huì)計(jì)出納工作管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　一、財(cái)務(wù)部工作準(zhǔn)則

　　二、財(cái)務(wù)管理規(guī)定

　　三、會(huì)計(jì)管理規(guī)范

　　四、會(huì)計(jì)管理制度

　　五、會(huì)計(jì)科工作細(xì)則

　　六、出納作業(yè)處理細(xì)則

　　七、總公司財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)處理細(xì)則

　　八、分公司會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則

　　九、財(cái)務(wù)分析撰寫規(guī)則

　　十、報(bào)表管理規(guī)定

　　十一、公司內(nèi)部稽核制度

　　十二、公司審計(jì)管理制度

　　十三、會(huì)計(jì)檔案管理制度

　　十四、統(tǒng)計(jì)管理辦法

　　資金財(cái)產(chǎn)管理制度

　　在現(xiàn)代公司的財(cái)務(wù)管理中對(duì)公司的資金財(cái)產(chǎn)的管理是財(cái)務(wù)管理的核心容，任何一項(xiàng)管理不當(dāng)都會(huì)使公司的財(cái)務(wù)狀況一片混亂并直接導(dǎo)致決策者盲目決策造成難以估量的后果，要想避免不當(dāng)決策必須做好以下幾個(gè)方面的管理工作：

　　一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度

　　二、資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則

　　三、資金管理辦法

　　四、資金控制制度

　　五、資金籌措工作準(zhǔn)則

　　六、借款和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

　　七、現(xiàn)金收支管理辦法

　　八、傳票審核職權(quán)劃分辦法

　　九、零用金管理規(guī)定

　　十、費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

　　十一、財(cái)產(chǎn)管理辦法

　　十二、固定資產(chǎn)管理規(guī)定

　　十三、公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度

　　賬款票據(jù)管理制度

　　如果說(shuō)資金財(cái)產(chǎn)的管理制度是財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容，賬款票據(jù)的管理制度則是公司財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)所在。只有公司的賬款票據(jù)管理井井有條，公司的資金資產(chǎn)管理才能順理成章�，F(xiàn)代賬款票據(jù)管理制度主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員賬款作業(yè)績(jī)效評(píng)核條例

　　二、應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款處理細(xì)則

　　三、賬款管理細(xì)則

　　四、收款管理規(guī)定

　　五、會(huì)計(jì)員賬款回收考核細(xì)則

　　六、業(yè)務(wù)員收款守則

　　七、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理規(guī)定

　　八、問(wèn)題賬款處理細(xì)則

　　九、呆賬管理細(xì)則

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