上市公司財務總監(jiān)做些什么工作

　　引導語：目前，在我國大多數(shù)公司制企業(yè)中，財務總監(jiān)在董事長�？偨浝淼闹苯宇I導下，擔當著公司財務管理主要負責人的角色。下面是yjbys小編為你帶來的上市公司財務總監(jiān)做些什么工作，希望對你有所幫助。

　　1、積極、主動地為公司董事會科學決策和經營班子加強企業(yè)經營管理提供咨詢參謀意見

　　無論是公司的經營決策還是投資決策，都需要有一個強有力的決策支持系統(tǒng)，即會計信息系統(tǒng)。在決策中，對于像機會成本、差別成本等成本概念的應用、量一本一利相互關系的分析、投資回報率與內部收益率等指標的應用以及現(xiàn)金凈流量及其現(xiàn)值的衡量計算，特別對于EVA(經濟增加值)理念的引入，等等，都是財務總監(jiān)在董事會作出決策前可以提供的專業(yè)咨詢參謀意見。除此之外，還可提供可用于決策的非財務信息。如投資項目對環(huán)境保護的影響程度及其產生的為保護環(huán)境而發(fā)生的有關成本、決策實施后市場占有率的狀況以及對其會產生影響的有關困素、決策前企業(yè)技術創(chuàng)新與管理創(chuàng)新的現(xiàn)狀及作出決策后的發(fā)展趨勢、國家有關經濟政策的變化走向等。這些財務信息與非財務信息，對于保證決策的科學性是極其有用的。

　　2、向外融資并做好資金的調度與監(jiān)控

　　只要是一個處在成長發(fā)展中的企業(yè)，資金資源總是短缺的。再說，從良好的財務管理技巧來說，也有向外融資并做好資金的調度與監(jiān)控的要求。企業(yè)經營活動中，資金存量太多不好，反之，資金不足也會影響生產經營活動的正常進行。因此，作為財務負責人的財務總監(jiān)，除負有向外融資的責任外，還義不容辭地負有領導財務部門進行科學的資金調度與監(jiān)控的重任。

　　拿集團性公司來說，由于集團總部是子公司權益資本的出資人。作為出資人，其基本的權利就是要掌握全集團的資金流動狀況，對子公司的資金占用靜態(tài)與使用動態(tài)進行了解(知情權)和必要的調控。我國的許多企業(yè)經營不善或經營失敗，多數(shù)是由于對子公司的資金監(jiān)控不力所造成的。而加強資金監(jiān)控，重視對子公司的資金管理，一般都能使企業(yè)興旺發(fā)達，長盛不衰。如日本的松下公司、美國的通用公司、德國的西門子公司、我國的海爾集團等等，都是資金管理的典范。

　　實施資金的統(tǒng)一管理與監(jiān)控，還應注意以下有關問題：①清理多余的銀行賬戶必須徹底，不允許存在賬外賬戶，不留隱患;②資金必須按期、有償調度使用;③應有科學、如實的資金預算，一切按資金預算辦事;④通過各單位資金的流入與流出情況，深入了解和掌握各子公司的生產經營活動是否正常、投入產出是否合理、經濟效益是否顯著、償債能力是否足夠、貨幣回籠是否正常，等等;⑤各子公司的董事會或其委托人要時刻關心本公司資金流量的方向、規(guī)模、結構和數(shù)量，從中發(fā)現(xiàn)與解決問題，以提高本公司的經營管理水平。

　　3、向與公司利益相關者提供真實、完整、正確、及時的財務信息并經常與他們進行各種方式的溝通、協(xié)調

　　財務總監(jiān)要和法定代表人、會計機構負責人一起在財務報告上簽字和蓋章，向股東等與公司利益相關者提供真實、完整、正確、及時的財務信息，這是財務總監(jiān)的基本任務之一，同時在信息提供過程中要與各方面的利益相關者協(xié)調處理好關系。

　　(一)與股東的關系。股東是公司的出資人和所有者，根據(jù)這一根本性質，財務總監(jiān)有責任和義務，真實、完整、正確和及時地向他們(現(xiàn)實的股東和潛在的股東)公開披露公司的財務信息，“不做假賬”，原原本本地匯報公司的經營情況和財務狀況，以使他們作出準確的投資決策。心中時刻想著股東的利益，想著怎樣把股東們提供的資本安全地經營好(保值)，并使得資本效益最大化(增值)，以給股東滿意的回報。

　　(二)與債權人的關系。公司的債權人有各種類型，但其中最主要的是與公司具有借貸關系的金融機構和擁有本公司債券的持有者。根據(jù)這一性質，財務總監(jiān)有責任真實、完整、正確和及時地向他們公開披露公司的財務信息，即公司的長、短期償債能力，以使他們做出正確的信貸決策。

　　(三)與其他利益相關者的關系。這一類關系中有政府財稅部門、會計師事務所等社會中介機構、中國證監(jiān)會及其派出機構，等等。財務總監(jiān)向財稅部門提供經營過程及其結果等財務信息，以便他們檢查自己已依法納稅，履行光榮納稅義務的情況;向會計師事務所、資產評估公司等社會中介機構提供公司全面的財務信息，以便他們鑒證公司經營情況與財務狀況的合法性、公允性和一致性以及對公司資產價值的正確確認;向中國證監(jiān)會及其派出機構提供財務信息，以便他們站在監(jiān)管部門的角度和中小股東的立場上對公司的經濟行為進行有效的監(jiān)督與幫助。

　　對這些利益相關者，除了為其提供真實、完整、正確、及時的財務信息外，還要通過提供信息的過程，與他們保持各種方式的溝通、聯(lián)系與協(xié)調，取得他們的理解、支持和幫助。這是極其重要的一個方面，財務總監(jiān)必須傾注很大的精力、給予十分的重視。

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