如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額（不是指根據(jù)第3．3條或11．3條或14．4條，或根據(jù)第12．1條由代理行進(jìn)行的分?jǐn)偅�，該行�?yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12．2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或部分款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其它銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的.該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價格應(yīng)按補(bǔ)償程度恢復(fù)。但對利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得到的金額。

13．代理行

　　　　13．1　代理行

　　　　　　　�。�1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其它所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ�理人�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

　　　　　　　　（2）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：

　　　　　　　　　　（a）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；

　　　　　　　　　　（b）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；

　　　　　　　　　　（c）本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

　　　　　　　�。�3）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

　　　　　　　　（4）各行已對借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

　　　　　　　　（5）代理行應(yīng)立即

　　　　　　　　　�。╝）向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動的每份通知或其它文件；

　　　　　　　　　�。╞）在收到第7．1條的所有文件時，通知每家銀行；

　　　　　　　　　�。╟）在收到第7．2條的所有文件時通知各行；

　　　　　　　　　　（d）將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行，以及

　　　　　　　　　　（e）將根據(jù)第6．1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8．1條和8．2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

　　　　　　　�。�6）代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

　　　　　　　�。�7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。

　　　　　　　　（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。

　　　　　　　　（9）代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權(quán)銀行應(yīng)有權(quán)指定一個接替的代理行。如果在作出上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有_________萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時，即應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時所作所為或不作為，本條的各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)繼續(xù)對它有效。

　　　　13．2　償付的約定事項(xiàng)

　　　　　　各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行（就借款人未補(bǔ)償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責(zé)時所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費(fèi)用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果在此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。

　　　　13．3　代理人未收到的資金

　　　　　　　�。�1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

　　　　　　　�。�2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經(jīng)按照第2．3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以（但不必）把相當(dāng)于所有銀行（沒有從它們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2．5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2．2條開立的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款人對上述銀行的權(quán)利），以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。

14．補(bǔ)償

　　　　14．1　開辦費(fèi)

　　　　　　借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備和簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀團(tuán)貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括，但不限于，印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問和特聘的紐約律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

　　　　14．2　修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

　　　　　　借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于

　　　　　　　　（1）對本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行，

　　　　　　　�。�2）任何違約事件，或

　　　　　　　�。�3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，律師費(fèi)用。

　　　　14．3　其他費(fèi)用

　　　　　　如果借款人：

　　　　　　　�。�1）在發(fā)出第2．2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第2．2條不可撤銷的承諾；

　　　　　　　　（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者；

　　　　　　　�。�3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視具體情況而定）。

　　　　14．4　增加的費(fèi)用

　　　　　　借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局的命令，要求或請求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于

　　　　　　　　（1）任何稅款的征收或變更，但不是

　　　　　　　　　�。╝）以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

　　　　　　　　　　（b）第6．1條所指的任何稅款的征收或變更，或者

　　　　　　　　（2）對該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

15．一般條款

　　　　15．1　法律的選擇

　　　　　　本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。

　　　　15．2　管轄權(quán)

　　　　　　　�。�1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎稍诩~約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定_________信箱（該信箱在紐約設(shè)有辦事處，位于__________________街，紐約10004）為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)傳票或其它法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據(jù)本合同有任何義務(wù)，應(yīng)為傳票或傳喚的送達(dá)而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達(dá)借款人。

　　　　　　　　（2）借款人并同意，可以在_________在或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。

　　　　　　　�。�3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉诿绹�紐約州_________地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)（不論是以主權(quán)或其他為根據(jù)），并同意在或有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或不主張任何豁免權(quán)。

　　　　　　　�。�4）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

　　　　15．3　貸款貨幣

　　　　　　　�。�1）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）。借款人并同意，根據(jù)第4．2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。

　　　　　　　　（2）本合同第1條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其它貨幣支付（不論根據(jù)判決或其它），應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其它貨幣購買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

　　　　15．4　票據(jù)的替換

　　　　　　由于票據(jù)丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及

　　　　　　　　（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者

　　　　　　　�。�2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。

　　　　15．5　通知

　　　　　　除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同以電傳或電報(bào)或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應(yīng)遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或_________號或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當(dāng)事人已指出的其它號碼或地址。所有上述通知應(yīng)在收到時有效。

　　　　15．6　補(bǔ)救和棄權(quán)

　　　　　　代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利應(yīng)不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其它方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其它權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其它權(quán)利的放棄。

　　　　15．7　變更本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。

　　　　15．8　轉(zhuǎn)讓

　　　　　　　　（1）本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

　　　　　　　�。�2）各行得在任何時候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應(yīng)指各個被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的銀行和個人。

　　　　15．9　代理行或任何銀行的決定

　　　　　　代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應(yīng)是最終的，對當(dāng)事人有約束力。

　　　　15．10　繼續(xù)有效

　　　　　　借款人在第6．1條、6．2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時仍然有效。

　　　　15．11　語言

　　　　　　有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上述文件的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。

　　　　15．12　條款的可分割性

　　　　　　本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合同的其它條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

　　　　15．13　副本

　　　　　　本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

　　　　15．14　術(shù)語的統(tǒng)一性

　　　　　　本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

　　　　　　雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

借款人（蓋章）：_________公司　　　　　代理行（蓋章）：_________銀行　　　　　

代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________　　　　　　　　

職務(wù)：_________　　　　　　　　　　　　職務(wù)：_________　　　　　　　　　　　　

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________　　　　　　　　　　簽訂地點(diǎn)：_________　

管理行（蓋章）：_________銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表（簽字）：_________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

職務(wù)：_________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________

附件

 

附錄1　各行：

　　　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　　　簽字人：_________

　　　　　　職務(wù)：_________

　　　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　　　簽字人：_________

　　　　　　職務(wù)：_________

　　　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　　　簽字人：_________

　　　　　　職務(wù)：_________

　　　　貸款承諾總額：_________美元

附錄2　地址表

　　　　_________公司，借款人

　　　　　　_________市_________街_________號

　　　　　　電傳：_________

　　　　　　傳真：_________

　　　　_________銀行（銀行名稱），代理行

　　　　　　_________市_________街_________號

　　　　　　電傳：_________

　　　　　　傳真：_________

　　　　各行：

　　　　　　_________（銀行名稱）

　　　　　　　　電傳：_________

　　　　　　　　傳真：_________

附錄3　本票格式

 

　　　　本票

　　　　_________公司謹(jǐn)此無條件地允諾，根據(jù)_________的指示，于_________年_________月_________日在_________以美利堅(jiān)合眾國的法定貨幣支付_________的數(shù)額。

　　　　出具人放棄與本合同有關(guān)的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務(wù)。

　　　　_________公司

　　　　　　簽字人：_________

　　　　　　　　職務(wù)：_________

附錄5　借款人證明書格式

 

　　　　根據(jù)_________年_________月_________日借款合同第8．1條（1）項(xiàng)（以下簡稱“合同”）規(guī)定，對_________公司（以下簡稱“借款人”）提供本金總額為_________美元的貸款，借款人證明：

　　　　　　（1）附件1至_________是借款人的章程以及下列文件真實(shí)而正確的副本：借款人為授權(quán)簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關(guān)本合同以及借款人履行在本合同項(xiàng)下義務(wù)所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。

 

　　　　　�。�2）附件_________至_________是證明合同第9．1條（4）項(xiàng)的文件真實(shí)而正確的副本。

　　　　　�。�3）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關(guān)的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務(wù)以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權(quán)。

　　　　　　　　姓名和職務(wù)簽名式樣：_________。

　　　　　�。�4）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當(dāng)日作出并提交。

　　　　本證書已于_________年_________月_________日簽署，以資證明。

　　　　_________公司

　　　　　　簽名：_________

附錄6　借款人的律師意見書

　　　　_________銀行（作為代理行）敬啟者：

　　　　作為_________公司（借款人）的律師，我已經(jīng)審查了關(guān)于_________年_________月_________日借款合同（簡稱合同）的下列文件的原件或經(jīng)證明或認(rèn)定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為_________萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。

　　　　　　　　1．借款合同，

　　　　　　　　2．根據(jù)本合同提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡稱票據(jù)），以及

　　　　　　　　3．其它我認(rèn)為作為意見書的根據(jù)所必需或適當(dāng)?shù)钠渌�文件�?/div>