財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)（精選5篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)1
1、遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度及會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會(huì)計(jì)事務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對(duì)貨物購(gòu)置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等除外）必須向市局申報(bào)，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對(duì)帳單余額情況合理安排使用資金；對(duì)類(lèi)、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會(huì)計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫(xiě)交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購(gòu)買(mǎi)物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫(kù)存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫(kù)，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶(hù)轉(zhuǎn)付給個(gè)人。
10、加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據(jù)和非經(jīng)營(yíng)性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購(gòu)買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據(jù)、非經(jīng)營(yíng)性收據(jù)混用。
11、做好會(huì)計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊(cè)，保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)2
1、編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，有計(jì)劃地合理使用資金。要貫徹勤儉辦學(xué)的方針，精打細(xì)算，開(kāi)源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，全面安排，留有余地。預(yù)算批準(zhǔn)后要認(rèn)真執(zhí)行。年終要實(shí)事求是地編制好決算，做好財(cái)務(wù)工作總結(jié)。
2、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)方針政策，制訂學(xué)校的財(cái)務(wù)制度和實(shí)施細(xì)則，模范地遵守和執(zhí)行財(cái)政制度，切實(shí)做好算賬、記賬、報(bào)賬工作。
3、嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃辦事，發(fā)動(dòng)和依靠群眾，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。正確地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，保護(hù)國(guó)家資金和財(cái)產(chǎn)安全，與一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、弄虛作假、虛報(bào)、冒報(bào)等損害國(guó)家利益的行為作斗爭(zhēng)。
4、根據(jù)預(yù)算包干的要求，嚴(yán)格審查用款計(jì)劃，檢查對(duì)財(cái)物的安排使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。
5、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)經(jīng)收支情況，并向師生員工公布有關(guān)收支賬目，主動(dòng)接受群眾的監(jiān)督。
財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)3
1、按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。
2、認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來(lái)源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對(duì)帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。
4、認(rèn)真做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。
5、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項(xiàng)費(fèi)用的.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對(duì)所支付費(fèi)用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗(yàn)收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅(jiān)決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶(hù)、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存；能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯(cuò)，如有差錯(cuò)應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫(kù)、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無(wú)誤；做到帳款相符。
9、認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)秘密；并定期參加財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)4
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶(hù)款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；
3、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫(kù)存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2、不得坐支現(xiàn)金；
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核；
2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報(bào)表規(guī)定
根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向深港財(cái)務(wù)上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《工程收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。
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一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；
二、記賬和報(bào)表
1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；
2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如：《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》；
4、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；
三、工資管理
根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。
四、審核
1、審核原始憑證。員工報(bào)銷(xiāo)或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；
2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等；
3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)據(jù)是否正確，是否及時(shí)入賬，登計(jì)簿的記錄是否齊全等；
4、審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；
五、資產(chǎn)管理
根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。
六、成本控制和財(cái)務(wù)分析
正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、對(duì)外工作
每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項(xiàng)會(huì)議，按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。
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