財務部出納崗位職責（通用6篇）
在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的財務部出納崗位職責（通用6篇），希望對大家有所幫助。
財務部出納崗位職責1
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的'有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。
9、債權、債務及時登記，及時查清。
10、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。
12、按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
財務部出納崗位職責2
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條，每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條，嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條，根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條，根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條，負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條，及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條，出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條，保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條，負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條，根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條，及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條，根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
財務部出納崗位職責3
1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證；
2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等；
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作；
4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據等；
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況；
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發(fā)票等。
財務部出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協助成本核算；
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對；
5、負責行業(yè)報銷單據的審核；
6、協助領導完成其他任務，協助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督。
財務部出納崗位職責5
出納崗位職責：
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。
財務部出納崗位職責6
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；
6、協助部門管理相關客戶檔案。
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