公司出納崗位職責(zé)(合集15篇)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納崗位職責(zé)1
1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
公司出納崗位職責(zé)2
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《資金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
公司出納崗位職責(zé)3
1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息
A．每月向總公司提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并作好報(bào)表解析工作；
B．每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報(bào)表；
2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會(huì)計(jì)信息
A．及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策，強(qiáng)化內(nèi)部管理；
B．應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費(fèi)用報(bào)銷、收入、成本等各項(xiàng)內(nèi)部數(shù)據(jù)。
c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費(fèi)用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。
3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會(huì)計(jì)信息。
A．配合審計(jì)部門對我司進(jìn)行年審；
B．配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財(cái)務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)作。
5．正確核算公司各項(xiàng)費(fèi)用包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。
6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。
7．員工工資的核算與發(fā)放。
8．其它與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作并按會(huì)計(jì)制度要求保管各類財(cái)務(wù)檔案。
9．遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)及國家財(cái)政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定使用的 財(cái)務(wù)管理辦法。
2、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。除會(huì)計(jì)制度允許 變動(dòng)的以外，不得任意增減或者合并會(huì)計(jì)科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和 費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。
4、做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。
6、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)帳目、報(bào)表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會(huì) 計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他檔案資料。
7、定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)， 分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。
8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。
10、保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。
11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、對規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合 法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會(huì)計(jì)賬簿時(shí)，應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn) 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表， 并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。
5、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
公司出納崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核；協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項(xiàng)的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。
13.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé)5
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個(gè)工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、月末與會(huì)計(jì)核對本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報(bào)表規(guī)定
根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。
公司出納崗位職責(zé)6
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、 按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 ，準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)更正。
三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款
五、 正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。
七、 加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支。
八、 每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財(cái)務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況。
十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。
十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責(zé)7
一、根據(jù)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。
二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。
四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
五、每旬向會(huì)計(jì)報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表一式二份，由會(huì)計(jì)復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼花名冊，表格造好后，交會(huì)計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。
七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會(huì)計(jì)審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會(huì)計(jì)領(lǐng)用，用完后交會(huì)計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。
八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會(huì)計(jì)入帳。
九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。
公司出納崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會(huì)計(jì)問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項(xiàng)工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。
公司出納崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運(yùn)行；
7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告；
9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。
公司出納崗位職責(zé)10
1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
公司出納崗位職責(zé)11
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；
10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的`維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；
12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)12
1、 統(tǒng)一管理各部門的財(cái)務(wù)支出，對各部門的費(fèi)用作日、周、月統(tǒng)計(jì)；
2、 負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分類歸檔管理；
3、 制作日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表，對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄，上報(bào)總經(jīng)理；
4、 提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項(xiàng)催交；
5、 負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。
公司出納崗位職責(zé)13
1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項(xiàng)。
2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項(xiàng)。
3.財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算收付事項(xiàng)。
4.租金、權(quán)利金的計(jì)算收付事項(xiàng)。
5.所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。
6.零用金的核付事項(xiàng)。
7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé)15
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。
8、監(jiān)控可能會(huì)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報(bào)告。
9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲(chǔ)部的日常管理工作。
11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。
13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
【公司出納崗位職責(zé)(合集15篇)】相關(guān)文章：
出納崗位職責(zé)08-07
出納專員崗位職責(zé)(15篇)12-25
出納專員崗位職責(zé)15篇12-25
銀行出納人員的崗位職責(zé)08-12
出納崗位職責(zé)說明書參考10-24
公司出納簡歷范文10-03
公司主管崗位職責(zé)12-20