財務出納的崗位職責（精選8篇）
在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的財務出納的崗位職責（精選8篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務出納的崗位職責1
1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納的崗位職責2
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務出納的崗位職責3
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結(jié)）帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務出納的崗位職責4
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領�。�
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；
�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
�。�2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。
財務出納的崗位職責5
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財務出納的崗位職責6
1、負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證
2、負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3、負責公司的'現(xiàn)金、支票管理
4、嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；
5、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6、負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7、負責妥善保管各種票據(jù)
8、接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9、完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務
財務出納的崗位職責7
1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄（登記簿）；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責8
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1、兼職公司外匯收付核銷工作；
2、學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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