會計主管的崗位職責

時間：2021-09-11 11:23:52 崗位職責我要投稿

會計主管的崗位職責15篇

　　在不斷進步的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計主管的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計主管的崗位職責15篇

會計主管的崗位職責1

　　1、負責對原始憑證的真實性、合法性進行符合，及時結賬，定期對賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數字準確、賬目相符、報表及時。

　　2、劃分成本費用的開支范圍和標準，編制收入、成本費用明細表及其它相關報表，做到劃分合理、報表準確、及時。

　　3、負責往來賬目的登記及相關單據的審核工作，做到不符合要求的憑證拒絕簽發(fā)，及時督促應收款項的催收，隨時提供往來賬戶的情況。

　　4、負責固定資產和無形資產的核算工作，做到正確計提折舊、無形資產的攤銷。

　　5、負責應付工資、應付福利費、工會經費、職工教育經費的轉賬提取和使用的核算，做到及時、準確。

　　6、負責應收賬款和其它應收賬款的核算，及時催收各種應收款，做到核算準確，催收及時。

　　7、負責公司資產負債表、損益表及其他財務報表的編制工作，做到每月28日及時完成。

　　8、負責稅票的填寫工作，本著對公司負責的原則，準確填寫稅票，依法及時納稅。

會計主管的崗位職責2

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　6、負責每月利潤及工資核算;

　　7、規(guī)范工廠成本核算流程，制訂相關的制度及流程;

　　8、員工備用金審核及報銷等;

　　9、負責工廠人事模塊的相關工作。

會計主管的崗位職責3

　　1、負責收入、成本、利潤預算；

　　2、變質成本費用預算，并對預算執(zhí)行情況進行分析；

　　3、成本資料的收集、整理和會計信息反饋；

　　4、編制會計報表，編寫財務情況說明書，對外報送各種會計報表和數據；

　　5、各種稅費的提取申報，增值稅發(fā)票及發(fā)票的管理。

　　6、固定資產分類賬，明細賬的核算；

　　7、領導交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責4

　　1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理。

　　2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

　　3、每月工資表的考勤及核算等審核。

　　4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

　　5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

　　6、指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。

　　7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

　　8、月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。

　　9、月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現場盤點及盤點表的落實。

　　10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

　　11、協助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

　　2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。

　　4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

　　5、打印供應商往來結算單（4號到5號）。

　　6、與供應商往來核對（6號到10）。

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15）

　　8、根據供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商，并做登記

　　9、將收款收據，發(fā)票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　日銷售會計崗位職責

　　1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

　　2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

　　3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。

　　4、計算出實付供應商往來結算額。

　　5、開具供應商往來結算單。

　　6、與供應商往來核對。根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

　　7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

　　8、根據供應商扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商。

　　9、將收款收據，發(fā)票記帳聯提交給費用會計，并做好簽收登記。

　　費用會計崗位職責：

　　1、進行日常費用報銷憑證的處理。

　　2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

　　3、月未待攤費用的攤銷。

　　4、員工個人往來的平帳、催收。

　　5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

　　6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

　　稅務往來會計崗位職責

　　1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

　　2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

　　3、稅務報表的報送、收款收據、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。

　　4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

　　5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

　　6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。

　　7、協助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責

　　1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

　　2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。

　　3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。

　　4、負責供應商費用收取。

　　5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

　　6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

　　7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。

　　8、檢查，指現金出納日常工作。

　　9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。

　　10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部

　　11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

　　12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。

　　出納員崗位職責

　　1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

　　2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。

　　3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。

　　4、協助收取收銀員每日的營業(yè)款

　　5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

　　6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

　　7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

　　8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

　　9、負責及時收回注銷購物卡。

　　10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

　　11、完成會計主管交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責5

　　1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。

　　2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。

　　3、根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

　　5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。

　　6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

　　7、提供的各項財務數據準確，能如實反映公司生產經營狀況。

　　8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產的狀況。

　　9、定期或不定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的'往來款項要及時對賬清算。

　　11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　12、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　13,抽查各責任會計根據收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。

　　14、進行應收款、應付款的核算和款項的催討工作。

　　15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。

　　16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。

　　17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供意見與建議。

　　18、負責本部門的日常管理工作。

　　19、制定本部門的工作目標和實施計劃。

　　20、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。

　　21、完成由總經理根據公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經理直接負責。

會計主管的崗位職責6

　　1.根據公司財務制度，完成財務報表;編制公司財務預算、財務分析報告、資金計劃等;

　　2.負責公司日常稅務統(tǒng)計匯總分析、土地增值稅清算、所得稅年度匯算清繳;

　　3.負責公司經營會計、內部經營測算分析，公司財務報表報送;

　　4.負責公司合同、工程款付款單據、銷售傭金、費用單據的審核;往來款項核對與清理;

　　5、領導交代的其他工作

會計主管的崗位職責7

　　1、根據國家財經法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行；

　　2、落實財務部門崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務工作，加強會計核算及財務管理；

　　3、負責審核公司的各項原始單據及主持公司財務部門的日常工作；

　　4、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領導的財務管理助手；做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查；

　　5、負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

　　6、負責公司財務報表、財務分析等各項資料的編制報送工作；

　　7、負責定期或不定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法；

　　8、搞好財務部門人力資源管理，建立業(yè)務學習制度，組織財務部門人員學習業(yè)務，不斷提高財務部門的整體素質；

　　9、及時完成公司領導交辦的其他工作。

　　記賬會計工作職責

　　1、按照國家會計制度及企業(yè)會計準則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數字準確、賬目清楚、及時有效；

　　2、負責銷售單據、發(fā)票的審核開具工作，負責各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；

　　3、做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；

　　4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現問題及時向財務主管或直接向公司領導匯報；

　　5、負責與倉儲部門的對賬工作，協助部門領導指導倉庫保管員建賬、對賬；

　　6、配合部門領導做好公司固定資產、存貨的清查盤點工作；

　　7、及時完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責

　　1.建立健全現金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現金銀行收支憑證；

　　2.認真執(zhí)行公司現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫；

　　3.負責現金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協助會計人員查明原因;

　　4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

　　5.嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清月結，保證賬實相符;

　　6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

　　7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;

　　8. 及時完成部門領導交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責8

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規(guī)定辦理固定資產購置的借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產的管理工作。

　　5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

　　9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。

　　權力和責任：

　　權力：

　　對下屬單位目標成本方案的建議權

　　公司資金支出計劃的擬定權

　　公司利潤分配方案的擬定權

　　稅收政策應用的建議權

　　對有關的會計憑證有審核權

　　責任：

　　對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃完成情況

　　資金計劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

會計主管的崗位職責9

　　1、審核出納編制現金和銀行憑證，編制轉賬憑證。全面負責賬務系統(tǒng)。

　　2、負責年度預算的具體編制。

　　3、每月負責收集、編制各種會計報表以及相關財務報表。

　　4、票據管理工作（銀行票據的登記，發(fā)票收據的領購、登記、發(fā)票專用章管理工作）

　　5、完成內部管理報表和外部財務月報的編制。

　　6、稅務管理報表的編制、申報及繳納。

　　7、負責公司年度所得稅匯總清繳工作等。

　　8、負責納稅申報、發(fā)票領購，負責與稅務部門溝通協調等工作。

　　9、負責公司員工每月工資核算，社保等繳納。

會計主管的崗位職責10

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料。

　　2、負責審核原始憑證，做到原始憑證內容準確完整（戶頭是否正確、字跡是否清晰、數量*單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致，印鑒是否齊全清晰，辨別憑證是否真實合法）,內部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現問題及時糾正。

　　3、按時編制記帳憑證（經濟業(yè)務分類、會計科目使用及科目的方向做到準確，摘要簡明扼要），做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。

　　4．及時登記帳薄，總帳與各明細帳、日記賬及時核對，做到準確無誤。

　　5、按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動資金，強化資金風險意識，合理安排資金需要量。

　　6、每月月末提前2天結帳，準確計提各項費用和應交稅金，確保足額解繳（次月10日前完成報稅）。

　　7、負責編制月(次月5日前報完)、季、年（次月10日前報完）的財務報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內、外部門提供財務信息。此外，根據企業(yè)內部管理的需要，不定期編制管理費用明細表；每月編制往來賬項表。

　　8、協助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。

　　9、不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況，及時清理公司內部人員的備用金。

　　10、負責整理保管好各項目合同書、票據及各種財務資料。

　　11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等，妥善保管并歸檔。

　　12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務收、支狀況，及時反饋變動因素和實際存在問題，當好領導的參謀。

　　13、按時完成領導交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責11

　　1、負責公司成本核算、會計核算；

　　2、協助公司進行財務管理的日常工作，包括進行記賬憑證的審核、賬目核對與調整、固定資產管理等；

　　3、統(tǒng)計、打印、呈送、登記、保管各類報表、報告；

　　4、協助上級組織、擬訂公司整體稅務計劃；

　　5、負責財務核算、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬；

　　7、編制有關的管理層報表；

　　8、完成上級交給的其他日常事務性工作。

會計主管的崗位職責12

　　1、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　2、根據原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　3、審核會計科目、負責各類財務報表編制;

　　4、協助主管領導開展財務核算及各數據統(tǒng)計工作;

　　5、協調監(jiān)督項目會計日常核算工作，確保核算規(guī)范性;

　　5、協助主管領導應對內外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　6、完成上級領導交辦的其它工作。

會計主管的崗位職責13

　　一、在財務總監(jiān)（番禺財務總監(jiān)）的領導下，具體負責公司會計組的治理工作。

　　二、負責領導所屬的出納（番禺出納）員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

　　八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　十五、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理（番禺總經理）匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

會計主管的崗位職責14

　　1、在財務總監(jiān)領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

　　2、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　3、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

　　4、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　5、根據規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　6、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

會計主管的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、日常財務核算，會計憑證，報表；

　　2、負責各發(fā)票抵扣認證、購買；

　　3、每月及時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅、地稅、個稅申報業(yè)務；

　　4、定期組織檢查相關財務政策的執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決潛在問題；

　　5、負責每月國地稅年檢工作；

　　6、負責板塊財務工作的協調處理；

　　6、領導安排的各項臨時工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證，至少三年以上同崗位工作經驗；

　　2、了解國家財經政策和會計、稅法法規(guī)；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟悉使用財務軟件，能獨立全盤處理賬務；

　　4、善于處理流程性事務，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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