財務出納崗位職責集合15篇
在當下社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的財務出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務出納崗位職責1
1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導交辦的工作。
財務出納崗位職責2
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
2、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
4、負責現(xiàn)金支票的.保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
5. 公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；
6、填制財務和內(nèi)勤等日常報表；
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、財務相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書，一年以上相關(guān)經(jīng)驗。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
3、熟練使用財務軟件及辦公軟件。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，思路清晰，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。
財務出納崗位職責3
1、及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的.收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關(guān)事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務出納崗位職責4
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。
5、完成上級交給的其它財務工作。
任職資格：
1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納崗位職責5
1.在主辦會計領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
財務出納崗位職責6
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款
5、負責日常與榕超公司的.銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務出納崗位職責7
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認真復核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的.核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
財務出納崗位職責8
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。
2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。
5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導工作安排。
財務出納崗位職責9
1、負責日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的`相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務出納崗位職責10
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的.營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務出納崗位職責11
1. 負責審核公司各部門發(fā)生的費用，明確開支范圍及報銷單據(jù)支付和結(jié)算工作;
2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現(xiàn)金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據(jù);
3、熟悉各票據(jù)、發(fā)票及各類憑證的'購買、填制方法，填寫應正確，清晰，書寫規(guī)范;
4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;
5. 處理日常稅務事宜，按時完成納稅申報工作;
6、按時匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監(jiān)督、反饋資金的使用情況;
7、完成上級交辦或相關(guān)部門提出需要協(xié)助的工作。
財務出納崗位職責12
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的'開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時性工作。
財務出納崗位職責13
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務出納崗位職責14
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關(guān)專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務出納崗位職責15
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的`費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7.根據(jù)賬務處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
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