財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)集合15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編整理的財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)1
1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)狀況分析
1）負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報(bào)告
2）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項(xiàng)項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用、利潤分析
3.負(fù)責(zé)會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制
1）負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作。確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2）負(fù)責(zé)審核會計(jì)憑證和帳簿負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作
3）負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負(fù)責(zé)編制本公司與合資公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)給有關(guān)部門
5）負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計(jì)資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預(yù)算工作
1）參與匯總編制各部門財(cái)務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算
2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行匯總分析
5.監(jiān)督資金使用情況
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動態(tài)
2）負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告，并定期上報(bào)
3）配合其他會計(jì)進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理
6.負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報(bào)表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部電算化會計(jì)工作
1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理
3）負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)內(nèi)會計(jì)數(shù)據(jù)的'安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計(jì)電算化系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)，提出對會計(jì)軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)意見
8.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的整理及保管
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)2
1、財(cái)務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，月末與銀行核對存款余額；
4、根據(jù)各門店出納的`每日報(bào)表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報(bào)；
5、每日17：00前編制并上報(bào)當(dāng)日《資金日報(bào)表》；
6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù)，保證報(bào)銷單中原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性及合法性；
7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作；
8、及時跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況；
9、其他日常工作。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)3
1、根據(jù)《會計(jì)法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應(yīng)及時糾正，重大問題應(yīng)及時向院長和上級主管部門報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)、成本管理、績效獎勵、醫(yī)保物價及收費(fèi)結(jié)算工作。
3、組織編制醫(yī)院年度預(yù)算并組織實(shí)施。按有關(guān)規(guī)定和權(quán)限加強(qiáng)管理。
4、負(fù)責(zé)審核會計(jì)報(bào)告。負(fù)責(zé)審核對外提供的會計(jì)資料和會計(jì)報(bào)表，保證會計(jì)信息真實(shí)完整。
5、加強(qiáng)對醫(yī)院的收費(fèi)和醫(yī)保工作管理，指導(dǎo)物價和醫(yī)保工作。
6、運(yùn)用財(cái)務(wù)資料，進(jìn)行科學(xué)分析，參與經(jīng)濟(jì)管理的全過程，審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，對違反國家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。
7、負(fù)責(zé)資金的籌措，協(xié)調(diào)與金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理機(jī)關(guān)的關(guān)系，確保和平衡資金的.供應(yīng)。
8、接受(待)財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價、社保和業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督和檢查，依法提供真實(shí)的會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表和其它有關(guān)資料。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結(jié)轉(zhuǎn)。每月8日前完成《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》的生成。
2、審核費(fèi)用。根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度，審核票據(jù)是否合規(guī)，報(bào)銷是否及時，憑證是否粘貼規(guī)范，費(fèi)用摘要是否正確等。
3、開具發(fā)票。業(yè)務(wù)合作單位定期開具發(fā)票的，配合業(yè)務(wù)需求準(zhǔn)確及時開具發(fā)票；零售客戶需要開具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的'原則審核后，開具發(fā)票。
4、核算工資。根據(jù)公司績效考核制度，從系統(tǒng)導(dǎo)出相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)，并和相關(guān)人員確認(rèn)。
5、數(shù)據(jù)分析。在財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上，按照領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營需求，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工分析，以經(jīng)營報(bào)表的形式，提供決策參考。
6、其它事項(xiàng)。完成財(cái)務(wù)其它零散事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)5
1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊等，并完善會計(jì)制度;
2、統(tǒng)計(jì)類報(bào)表的設(shè)計(jì)、審核、維護(hù)及合并;
3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;
4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;
5、該崗位的合作與協(xié)助事項(xiàng):檢核產(chǎn)品線每月異常點(diǎn)，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，檢查學(xué)員就讀協(xié)議等各類表格的'完整填寫；
2、負(fù)責(zé)校區(qū)的收銀工作，記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證賬款相符，每月對賬；
3、在系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)班、收費(fèi)等操作，并檢查系統(tǒng)錄入信息是否完整；
4、準(zhǔn)確、高效的提交財(cái)務(wù)部要求的各類報(bào)表；
5、負(fù)責(zé)校區(qū)前臺電話接聽、轉(zhuǎn)接，來賓訪客接待及協(xié)助行政事務(wù)處理；
6、校區(qū)固定資產(chǎn)和圖書等的管理。
7、其他行政類事務(wù)對接
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)7
1、領(lǐng)導(dǎo)及管理蘇州、昆山區(qū)域財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)所涉及所有分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)、合規(guī)、分析和稅務(wù)相關(guān)問題;
2、根據(jù)中國公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則和SGS集團(tuán)財(cái)務(wù)手冊，負(fù)責(zé)月末/年末結(jié)賬的所有法定報(bào)告;
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行事務(wù)，確保準(zhǔn)確、及時完成日常報(bào)告和納稅申報(bào);
4、協(xié)助實(shí)施內(nèi)部控制和合規(guī)，幫助區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理規(guī)避風(fēng)險;
5、完成年度內(nèi)部/外部審計(jì)，高新企業(yè)以及研發(fā)加計(jì)扣除報(bào)告;
6、加強(qiáng)稅收管理和風(fēng)險點(diǎn)控制，學(xué)習(xí)金融監(jiān)管和立法的政策變化，給予團(tuán)隊(duì)信息更新;
7、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理對財(cái)務(wù)部成為業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行轉(zhuǎn)型;
8、部門經(jīng)理安排的'其他臨時工作。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行管理中心的《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》。
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項(xiàng)費(fèi)用的繳交工作。
3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。
4、嚴(yán)格理財(cái)、及時完善財(cái)務(wù)手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。
6、按時公開財(cái)務(wù)收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。
8、負(fù)責(zé)管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負(fù)責(zé)本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的.收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。
10、對辦理報(bào)銷的單據(jù);除按會計(jì)審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報(bào)銷。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)每年財(cái)政、稅務(wù)預(yù)決算工作;
2.做好每月財(cái)務(wù)分析工作，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息，做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)核對等工作;
3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做好會計(jì)日常工作;
4.負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)安全及保密工作;
5.完成上級主管交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)10
1、熟悉相關(guān)成本核算操作，主要負(fù)責(zé)公司出入賬核算，成本核算，薪資計(jì)算等;
2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理，日常賬務(wù)處理;
3、準(zhǔn)確及時完成公司各項(xiàng)收入、往來、費(fèi)用及其他相關(guān)財(cái)務(wù)科目核算工作;
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理;
5、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、工商年檢、統(tǒng)計(jì)等申報(bào)工作; ;
6、負(fù)責(zé)工資計(jì)算與發(fā)放、社保計(jì)提工作;
7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報(bào)表的編制工作;
8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的.管理工作;
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)11
1、根據(jù)《會計(jì)法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應(yīng)及時糾正，重大問題應(yīng)及時向主任和上級主管部門報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)會計(jì)、成本管理、績效獎勵、醫(yī)保物價及收費(fèi)結(jié)算工作。
3、組織編制中心年度預(yù)算并組織實(shí)施。按有關(guān)規(guī)定和權(quán)限加強(qiáng)管理。
4、負(fù)責(zé)審核會計(jì)報(bào)告。負(fù)責(zé)審核對外提供的會計(jì)資料和會計(jì)報(bào)表，保證會計(jì)信息真實(shí)完整。
5、加強(qiáng)對中心的收費(fèi)和醫(yī)保工作管理，指導(dǎo)物價和醫(yī)保工作。
6、運(yùn)用財(cái)務(wù)資料，進(jìn)行科學(xué)分析，參與經(jīng)濟(jì)管理的`全過程，審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，對違反國家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。
7、負(fù)責(zé)資金的籌措，協(xié)調(diào)與金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理機(jī)關(guān)的關(guān)系，確保和平衡資金的供應(yīng)。
8、接受(待)財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價、社保和業(yè)務(wù)主管部門的監(jiān)督和檢查，依法提供真實(shí)的會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表和其它有關(guān)資料。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)12
1、加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的.管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報(bào)廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
2、對往來款項(xiàng)設(shè)立明細(xì)帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項(xiàng)，不拖欠挪用，及時上繳。
3、做好年終決算工作，全部報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報(bào)及時，說明詳實(shí)。
4、學(xué)校所有的收費(fèi)項(xiàng)目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費(fèi)，所有收費(fèi)全部入帳，不設(shè)帳外帳。
5、末結(jié)清代辦費(fèi)，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
6、《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計(jì)憑證，帳冊，報(bào)表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)13
1、遵守會計(jì)法律、法規(guī)和制度及會計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會計(jì)事務(wù)，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。
2、要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外）必須向市局申報(bào)，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的'交接：每月25—30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)14
1、全面分析、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況及編制相關(guān)的會計(jì)報(bào)表；
2、建立企業(yè)評估模型，收集財(cái)務(wù)信息，撰寫分析報(bào)告；
3、初審財(cái)務(wù)報(bào)表，提供初審意見；
4、審定實(shí)施的財(cái)務(wù)方案，提出改進(jìn)意見和決策支持；
5、研究分析公司成本收益情況；
6、協(xié)助和配合預(yù)算編制、成本控制和內(nèi)外部審計(jì)工作；
7、整理、歸類財(cái)務(wù)分析文件和檔案。
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)15
一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。
三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報(bào)表，要求做到會計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送及時。
五、做好會計(jì)崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出情況做出報(bào)表，交校長審閱。⑤每月對報(bào)表進(jìn)行稽查，核對各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報(bào)告。
六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。
七、負(fù)責(zé)課本的'訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。
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