出納專(zhuān)員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-14 17:40:01 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　現(xiàn)如今，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的出納專(zhuān)員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)(匯編15篇)

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)1

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

　　2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

　　3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo)，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編制、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)3

　 1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報(bào)銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報(bào)稅、票據(jù)開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護(hù)、物品采購(gòu)、證照資質(zhì)辦理及管理等;

　　3、承擔(dān)公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);

　　4、負(fù)責(zé)公司員工團(tuán)建,包括活動(dòng)的`通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng),具有很好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金的`日?qǐng)?bào)與計(jì)劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)第三方結(jié)算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對(duì)所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的`收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類(lèi)稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

　　4、管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的'支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；

　　4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的'合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)?jì)崗位;

　　5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè);

　　6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)10

　　1、及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

　　2、完成每月稅金計(jì)算、申報(bào)及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、完善臺(tái)帳登記工作，做好租金管理費(fèi)、應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳登記。

　　4、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶(hù)和各種電子帳戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、貸款、利息等業(yè)務(wù);

　　5、銀行代扣業(yè)務(wù)的.辦理;

　　6、合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳，及時(shí)催收應(yīng)收合同款，按期計(jì)提應(yīng)付款;

　　7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)11

　　1.銀行往來(lái)：按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

　　2.賬戶(hù)管理：對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，每月完成賬戶(hù)的對(duì)賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對(duì)賬單和回單的'領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負(fù)責(zé)部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

　　3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;

　　4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));

　　5、銀行回單和報(bào)銷(xiāo)憑證的'整理。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗(yàn)，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)的政策;

　　3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)合作精神好;

　　4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

出納專(zhuān)員崗位職責(zé)13

　　1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2. 財(cái)務(wù)出納專(zhuān)員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

　　6. 出納員直接收到的`現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。