資金主管崗位職責(zé)15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的資金主管崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
資金主管崗位職責(zé)1
職責(zé)描述：
1、對(duì)外報(bào)價(jià)或其他銷售單位報(bào)價(jià)支持；
2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價(jià)；
3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的`清標(biāo)以及參與商務(wù)評(píng)標(biāo)；
4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對(duì)接對(duì)投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算，完成分包或采購(gòu)合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項(xiàng)目管理、造價(jià)等相關(guān)專業(yè)；
2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、對(duì)清單規(guī)范及定額體系有一定理解；
5、熟練使用預(yù)算軟件；
資金主管崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總;
3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現(xiàn)金流量;
4、預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
5、對(duì)各利潤(rùn)中心進(jìn)行專項(xiàng)分析;
6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
資金主管崗位職責(zé)3
1、根據(jù)國(guó)家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;
2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;
3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的'完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
4、會(huì)計(jì)檔案稽核;
5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;
6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;
7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;
9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。
資金主管崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;
2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;
3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;
4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;
5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;
6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;
7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的`資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金主管崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。
3、參與公司重要經(jīng)營(yíng)策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的`參謀助手。
4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計(jì)降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、按時(shí)申報(bào)納稅，維護(hù)公司信譽(yù)和權(quán)益，爭(zhēng)當(dāng)守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
7、編制銷售公司的記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿。
8、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10號(hào)前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理。
9、編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表。
10、定期檢查銷售公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符。
11、不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的物品是否帳實(shí)相符。
12、管好用好資金，確保公司資金安全。
13、加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進(jìn)公司管理水平，不斷提高。
14、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，適應(yīng)公司發(fā)展。
15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。
資金主管崗位職責(zé)6
1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金池進(jìn)行有效控制;
2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對(duì)資金創(chuàng)收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;
4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;
6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
7、有咨詢行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的.經(jīng)驗(yàn)。
資金主管崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)
1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；
2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的`日常管理和預(yù)算控制；
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證；
4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；
5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；
6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。
任職要求
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；
2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。
資金主管崗位職責(zé)8
1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;
2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;
3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;
4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支;
5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的'劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;
6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)差錯(cuò)，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;
7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。
資金主管崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);
2、保證付款的及時(shí)與準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度,審核員工的費(fèi)用報(bào)銷并能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題;
4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;
5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時(shí)性的.工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,三年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),英文讀寫熟練;
2、熟練使用EXCEL,能夠通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
3、具有良好的職業(yè)道德,有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;
4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強(qiáng)。
財(cái)務(wù)資金主管崗位
資金主管崗位職責(zé)10
1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;
2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請(qǐng)、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;
5、銷售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規(guī)模的.申請(qǐng)、政策落實(shí)、辦理匯總和過(guò)程協(xié)調(diào))。
資金主管崗位職責(zé)11
1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施
2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)
3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理
4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國(guó)企、央企、固收的私募基金為主要的'工作目標(biāo)
5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過(guò)程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理
6.負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息庫(kù)
7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
資金主管崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;
2.定期對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動(dòng)性的資金審查;
3.按要求制作公司資金使用情況周報(bào)表、月報(bào)表及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并提出分析意見;
4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證資金安全;
5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對(duì)接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金主管崗位職責(zé)13
1、編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。
2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。
3、協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
4、及時(shí)提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料
5、編制資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào)等資金報(bào)表
資金主管崗位職責(zé)14
1、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;
2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營(yíng)收管理，各渠道營(yíng)收資金跟蹤，確保資金安全;
3、收集、分析金融市場(chǎng)信息，了解、對(duì)比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;
4、結(jié)合外匯走勢(shì)，詢價(jià)對(duì)比銀行避險(xiǎn)類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)并提升閑置外匯收益;
5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。
資金主管崗位職責(zé)15
職責(zé)描述：
1、參與成本核算管理；
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理；
3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控；
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)；
4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ)，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；
5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；
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