物流公司出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-16 15:16:30 崗位職責(zé) 我要投稿

物流公司出納崗位職責(zé)8篇

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家收集的物流公司出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物流公司出納崗位職責(zé)8篇

物流公司出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫(kù)存等現(xiàn)金。

　　2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的'保管與使用。

　　3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。

　　5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對(duì) 工作，每月與會(huì)計(jì)帳薄進(jìn)行核對(duì)并編制錄入核對(duì)情況表。

物流公司出納崗位職責(zé)2

　　按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

　　一、支票管理

　　1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

　　② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2．銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

　　為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的.作廢：

　　對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　5．余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因

　　并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

　　對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　7．銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

　　1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

　　5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

　　2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

　　3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

物流公司出納崗位職責(zé)3

　　1、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;

　　2、按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準(zhǔn)確信息;

　　4、每月及時(shí)結(jié)出銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;

　　6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);

　　7、定期對(duì)自己負(fù)責(zé)保管的財(cái)務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類(lèi)擺放;

　　8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對(duì)財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財(cái)務(wù)資料，離開(kāi)工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財(cái)務(wù)信息外泄和遺失;

　　10、每周對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)員及車(chē)場(chǎng)收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　11、根據(jù)項(xiàng)目的申請(qǐng)，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開(kāi)支的`正常支付，及時(shí)申請(qǐng)備用金;

　　12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺(tái)賬及多種經(jīng)營(yíng)收付臺(tái)賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　14、完成上司交給的其他工作任務(wù)。

物流公司出納崗位職責(zé)4

　　1.進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

　　會(huì)計(jì)人員要做好會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表并上報(bào)。

　　2.實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督

　　會(huì)計(jì)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督。對(duì)違反會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。

　　3.參與預(yù)測(cè)、決策和計(jì)劃、預(yù)算的.制定

　　會(huì)計(jì)人員按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算;定期分析計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測(cè)、決策過(guò)程;為編制下期計(jì)劃和預(yù)算提供有關(guān)的會(huì)計(jì)資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會(huì)計(jì)工作

　　擬訂本單位的會(huì)計(jì)事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。

物流公司出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;

　　3、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無(wú)誤的`原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表須數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字;

　　5、對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集，審查核對(duì)，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊(cè)，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級(jí)交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的`報(bào)送及手續(xù)辦理;

　　5、負(fù)責(zé)核算物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員考勤級(jí)工資等;

　　6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放辦公用品及其他物資;

　　7、上級(jí)主管交辦的其它行政工作。

物流公司出納崗位職責(zé)7

　　1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。

　　2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

　　3、按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的申購(gòu)，領(lǐng)用、核銷(xiāo)、管理等工作。

　　4、負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。

　　5、嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。

　　6、負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷(xiāo)款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。

　　7、服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的.收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。

物流公司出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日?qǐng)?bào)表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報(bào)銷(xiāo)單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開(kāi)空頭支票與無(wú)金額、無(wú)限額的支票。

　　2、每日負(fù)責(zé)查詢(xún)銀行到賬、核銷(xiāo)應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)。

　　3、負(fù)責(zé)退回用戶(hù)的'各類(lèi)押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。

　　5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

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