公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

時(shí)間：2024-11-27 23:24:51 智聰述職報(bào)告我要投稿

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公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告（通用14篇）

　　時(shí)間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時(shí)間以來的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e(cuò)的成績(jī)，來為這一年的工作寫一份述職報(bào)告吧。那么寫述職報(bào)告真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告（通用14篇）

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 1

　　回顧過去在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的這段時(shí)間，我始終堅(jiān)守職責(zé)，致力于保障公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的穩(wěn)健與高效，推動(dòng)公司在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以下是我對(duì)這一階段工作的詳細(xì)總結(jié)：

　　一、工作內(nèi)容與成果

　　1. 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與決策支持

　　深度參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程，憑借對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析和對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察，為公司業(yè)務(wù)拓展、投資并購(gòu)等重大決策提供了關(guān)鍵的財(cái)務(wù)依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。例如，在xx項(xiàng)目的投資決策中，通過詳細(xì)的財(cái)務(wù)建模和可行性研究，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)了項(xiàng)目的投資回報(bào)率和現(xiàn)金流狀況，助力公司成功把握投資機(jī)遇，該項(xiàng)目目前已為公司帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)在未來xx年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)xx%。

　　制定并完善公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，結(jié)合公司發(fā)展階段和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，合理規(guī)劃資金籌集、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和利潤(rùn)分配策略。在資金籌集方面，成功協(xié)調(diào)多家金融機(jī)構(gòu)，為公司爭(zhēng)取到了利率優(yōu)惠、期限靈活的貸款額度，有效降低了融資成本。同時(shí)，通過合理安排股權(quán)融資和內(nèi)部留存收益的使用，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，使資產(chǎn)負(fù)債率保持在行業(yè)合理水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　2. 財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制

　　主導(dǎo)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，建立了一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算編制體系，從銷售預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算到資本預(yù)算，層層細(xì)化分解，確保預(yù)算目標(biāo)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)緊密銜接。通過與各部門的深入溝通與協(xié)作，充分調(diào)動(dòng)其參與預(yù)算編制的積極性和主動(dòng)性，使預(yù)算更具可操作性和前瞻性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強(qiáng)監(jiān)控與分析，建立了定期預(yù)算執(zhí)行報(bào)告制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算偏差問題。通過嚴(yán)格的預(yù)算控制措施，有效控制了公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，本年度公司銷售費(fèi)用率同比下降了xx個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用率下降了xx個(gè)百分點(diǎn)，為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。

　　強(qiáng)化成本管理意識(shí)，引入先進(jìn)的成本管理方法和工具，如作業(yè)成本法、標(biāo)準(zhǔn)成本法等，對(duì)公司產(chǎn)品成本和項(xiàng)目成本進(jìn)行精細(xì)化核算與分析。通過成本動(dòng)因分析，找出成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱點(diǎn)，針對(duì)性地制定成本控制措施并加以實(shí)施。例如，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、合理安排生產(chǎn)計(jì)劃、加強(qiáng)原材料采購(gòu)管理等措施，成功降低了產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本年度公司主要產(chǎn)品單位成本同比下降了xx%，產(chǎn)品毛利率提升了xx個(gè)百分點(diǎn)。

　　3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　建立健全公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控公司面臨的各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。制定了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和應(yīng)急預(yù)案，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)損失。例如，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方面，通過開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效規(guī)避了匯率波動(dòng)對(duì)公司出口業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，加強(qiáng)客戶信用評(píng)估和應(yīng)收賬款管理，建立了客戶信用檔案和應(yīng)收賬款賬齡分析制度，定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行催收和清理，使公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率保持在行業(yè)較高水平，本年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比提高了xx次，有效降低了壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督工作，定期組織內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、內(nèi)部控制有效性等進(jìn)行全面審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財(cái)務(wù)管理中存在的問題和漏洞，完善了內(nèi)部控制制度，防范了財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的年度審計(jì)工作，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，維護(hù)了公司良好的市場(chǎng)形象和投資者信心。

　　4. 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)

　　重視財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理配置財(cái)務(wù)人員崗位，明確職責(zé)分工，建立了高效的財(cái)務(wù)組織架構(gòu)。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，倡導(dǎo)團(tuán)結(jié)協(xié)作、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，營(yíng)造了良好的工作氛圍。通過定期組織團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流和團(tuán)建活動(dòng)等，提升了團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　注重財(cái)務(wù)人才培養(yǎng)與發(fā)展，制定了詳細(xì)的人才培養(yǎng)計(jì)劃，為財(cái)務(wù)人員提供了廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升渠道。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加各類專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)資格考試，不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部建立了導(dǎo)師制和輪崗制度，通過經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)骨干對(duì)新員工進(jìn)行傳幫帶，以及定期安排財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗位輪換，使財(cái)務(wù)人員能夠全面掌握公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，培養(yǎng)了一批既精通財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)又熟悉公司業(yè)務(wù)的復(fù)合型財(cái)務(wù)人才。目前，公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)中具有中級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱的人員占比達(dá)到了xx%，比上一年度提高了xx個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、工作中的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)措施

　　1. 復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力

　　在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，公司面臨著諸多不確定性因素，如原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)需求變化、政策法規(guī)調(diào)整等，這些因素給公司財(cái)務(wù)工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，我加強(qiáng)了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)的研究與分析，及時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)策略。例如，在原材料價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，通過與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系、簽訂價(jià)格鎖定合同、優(yōu)化庫(kù)存管理等措施，有效控制了原材料采購(gòu)成本；在市場(chǎng)需求下降時(shí)，協(xié)助公司管理層制定了靈活的營(yíng)銷策略，加大市場(chǎng)推廣力度，拓展新興市場(chǎng)渠道，同時(shí)合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系，以保持公司市場(chǎng)份額和盈利能力的穩(wěn)定。

　　2. 財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新需求

　　隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為企業(yè)提升財(cái)務(wù)管理效率和競(jìng)爭(zhēng)力的必然趨勢(shì)。然而，在推進(jìn)公司財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，面臨著技術(shù)選型難、系統(tǒng)集成復(fù)雜、員工數(shù)字化素養(yǎng)參差不齊等問題。為解決這些問題，我成立了專門的財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、選型、實(shí)施和優(yōu)化工作。在技術(shù)選型方面，充分調(diào)研市場(chǎng)上主流的財(cái)務(wù)軟件和解決方案，結(jié)合公司實(shí)際需求和預(yù)算，選擇了一款功能強(qiáng)大、擴(kuò)展性好、易于集成的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。在系統(tǒng)實(shí)施過程中，制定了詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，確保系統(tǒng)順利上線。同時(shí)，組織開展了多輪次的員工數(shù)字化培訓(xùn)，提高了員工對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的操作熟練度和應(yīng)用能力，為財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　3. 跨部門協(xié)作與溝通障礙

　　財(cái)務(wù)工作涉及公司各個(gè)部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，需要與其他部門密切協(xié)作與溝通。然而，由于各部門職責(zé)分工不同、工作重點(diǎn)和利益訴求存在差異，在實(shí)際工作中往往會(huì)出現(xiàn)跨部門協(xié)作不暢、溝通障礙等問題，影響了公司整體運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動(dòng)建立跨部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期組織召開財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)信息共享與交流，增進(jìn)彼此理解和信任。在制定財(cái)務(wù)政策和制度時(shí)，充分征求各部門意見和建議，確保財(cái)務(wù)政策與業(yè)務(wù)實(shí)際相契合，提高了政策執(zhí)行的`有效性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助其樹立正確的財(cái)務(wù)觀念和成本意識(shí)，提高業(yè)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的支持與配合度。

　　三、未來工作計(jì)劃與展望

　　1. 持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與決策支持體系

　　隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場(chǎng)環(huán)境的變化，未來將進(jìn)一步深化財(cái)務(wù)戰(zhàn)略研究，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定更加精準(zhǔn)、靈活的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。加強(qiáng)對(duì)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司戰(zhàn)略決策提供更加全面、深入的財(cái)務(wù)支持。同時(shí)，積極探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，提升財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，為公司管理層提供更具前瞻性的決策依據(jù)。

　　2. 深化財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化建設(shè)

　　在現(xiàn)有財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，加強(qiáng)系統(tǒng)功能的優(yōu)化與拓展，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)流程的深度融合和自動(dòng)化處理。例如，通過建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算、費(fèi)用報(bào)銷、資金支付等業(yè)務(wù)的集中處理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高財(cái)務(wù)工作效率和質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，積極探索財(cái)務(wù)智能化應(yīng)用場(chǎng)景，如智能預(yù)算編制、智能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、智能財(cái)務(wù)分析等，利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的自動(dòng)化、智能化決策，提升公司財(cái)務(wù)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3. 強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)

　　面對(duì)日益復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管要求，未來將進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)利率匯率波動(dòng)等外部風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)測(cè)與分析，及時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)策略。同時(shí)，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期開展內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性、穩(wěn)健性和安全性。

　　4. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)

　　隨著公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜和財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，對(duì)財(cái)務(wù)人才的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力提出了更高要求。未來將進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng)力度，通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部進(jìn)修、項(xiàng)目實(shí)踐等多種方式，提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能和數(shù)字化素養(yǎng)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之間的人才交流與輪崗，培養(yǎng)一批既懂財(cái)務(wù)又懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型管理人才，為公司發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。同時(shí)，積極引進(jìn)高端財(cái)務(wù)人才和具有國(guó)際化背景的財(cái)務(wù)專業(yè)人士，充實(shí)公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)力量，提升團(tuán)隊(duì)整體水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　總之，在過去的工作中，我與公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同努力，在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面取得了一定的成績(jī)。但同時(shí)也深知面臨的挑戰(zhàn)和不足，在未來的工作中，我將繼續(xù)秉持專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新的工作態(tài)度，不斷提升自身能力和團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 2

　　在過去的這段時(shí)間里，作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，我肩負(fù)著管理公司財(cái)務(wù)事務(wù)、保障公司財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定運(yùn)行的重要職責(zé)。通過與各部門的緊密協(xié)作以及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的共同努力，在財(cái)務(wù)工作的多個(gè)方面取得了顯著成效，同時(shí)也積極應(yīng)對(duì)了一系列挑戰(zhàn)與困難。以下是我對(duì)這一時(shí)期工作的全面總結(jié)：

　　一、財(cái)務(wù)管理工作成果

　　1. 財(cái)務(wù)核算與報(bào)表編制

　　建立了嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系，確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理。嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)，對(duì)收入、成本、費(fèi)用等進(jìn)行精細(xì)化核算，為公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，為公司管理層提供了清晰、全面的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果信息。通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司在盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率等方面存在的問題，并提出針對(duì)性的建議和措施，為公司決策提供有力支持。

　　優(yōu)化了財(cái)務(wù)報(bào)表流程，引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)化采集、處理和報(bào)表生成，大大提高了報(bào)表編制效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表附注的編制和披露工作，詳細(xì)說明公司會(huì)計(jì)政策、重大會(huì)計(jì)估計(jì)變更、關(guān)聯(lián)方交易等重要信息，使財(cái)務(wù)報(bào)表使用者能夠更加全面、深入地了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。

　　2. 資金管理與融資策略

　　制定了科學(xué)合理的資金管理計(jì)劃，通過對(duì)公司資金收支情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)分析，確保公司資金鏈的安全穩(wěn)定。合理安排資金使用，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。加強(qiáng)了對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的管理，通過優(yōu)化應(yīng)收賬款管理流程、加強(qiáng)存貨控制等措施，縮短了資金周轉(zhuǎn)周期，降低了資金占用成本。本年度公司營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)較去年同期縮短了xx天，有效提高了公司資金運(yùn)營(yíng)效率。

　　在融資策略方面，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求狀況，積極拓展融資渠道，與多家銀行、金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。成功獲得了多筆銀行貸款和其他融資支持，為公司項(xiàng)目建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等提供了充足的資金保障。在融資過程中，注重融資成本控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，通過合理選擇融資方式、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等措施，降低了融資成本，確保公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。例如，在xx融資項(xiàng)目中，通過與銀行協(xié)商談判，爭(zhēng)取到了優(yōu)惠的貸款利率和靈活的還款方式，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)省融資成本xx萬元。

　　3. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理

　　深入研究國(guó)家稅收政策，積極開展稅務(wù)籌劃工作，在合法合規(guī)的前提下，為公司降低稅務(wù)成本。通過合理安排業(yè)務(wù)架構(gòu)、優(yōu)化合同條款、充分利用稅收優(yōu)惠政策等措施，有效減少了公司稅負(fù)。例如，在xx業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，享受了企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，預(yù)計(jì)本年度可減免企業(yè)所得稅xx萬元。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)公司稅務(wù)合規(guī)管理工作，建立了完善的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，定期對(duì)公司稅務(wù)情況進(jìn)行自查自糾，確保公司稅務(wù)申報(bào)和繳納工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免了因稅務(wù)違規(guī)行為而給公司帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。

　　4. 財(cái)務(wù)制度建設(shè)與完善

　　組織制定和完善了一系列公司財(cái)務(wù)管理制度，包括財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度、預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)告制度等，使公司財(cái)務(wù)工作有章可循、規(guī)范有序。在制度建設(shè)過程中，充分考慮公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，注重制度的可操作性和有效性。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳培訓(xùn)和執(zhí)行監(jiān)督工作，確保全體員工能夠熟悉并遵守財(cái)務(wù)制度，提高了公司財(cái)務(wù)管理水平和內(nèi)部控制有效性。通過財(cái)務(wù)制度的有效執(zhí)行，規(guī)范了公司財(cái)務(wù)行為，防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了公司資產(chǎn)安全和財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性。

　　二、工作中的主要挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)措施

　　1. 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響

　　在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定的背景下，公司面臨著市場(chǎng)需求下降、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)等諸多不利因素，給公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果帶來了較大壓力。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，我積極組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)開展財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)工作，及時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)策略。在收入方面，協(xié)助銷售部門制定靈活的營(yíng)銷策略，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓和客戶關(guān)系管理，努力提高銷售收入。在成本方面，加強(qiáng)與采購(gòu)部門的溝通協(xié)作，通過與供應(yīng)商談判爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)價(jià)格、優(yōu)化采購(gòu)流程降低采購(gòu)成本、合理安排生產(chǎn)計(jì)劃減少浪費(fèi)等措施，有效控制了成本費(fèi)用增長(zhǎng)。在匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方面，采用了外匯套期保值工具，對(duì)公司部分外幣資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值，降低了匯率波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響。通過這些措施，在一定程度上緩解了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的沖擊，保障了公司財(cái)務(wù)的相對(duì)穩(wěn)定。

　　2. 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)中的難題

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和財(cái)務(wù)管理要求的.日益提高，原有的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)已不能滿足公司發(fā)展需求。在推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)過程中，面臨著系統(tǒng)升級(jí)改造難度大、數(shù)據(jù)遷移風(fēng)險(xiǎn)高、員工對(duì)新系統(tǒng)接受程度低等問題。為解決這些難題，我成立了專門的項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施和管理。在系統(tǒng)選型方面，充分調(diào)研市場(chǎng)上主流的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，結(jié)合公司實(shí)際需求和未來發(fā)展規(guī)劃，選擇了一款功能強(qiáng)大、兼容性好、易于拓展的財(cái)務(wù)軟件。在系統(tǒng)實(shí)施過程中，制定了詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)原系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、清洗和遷移，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和溝通工作，通過舉辦系統(tǒng)操作培訓(xùn)、制作操作手冊(cè)、設(shè)立咨詢熱線等方式，幫助員工盡快熟悉和掌握新系統(tǒng)，提高了員工對(duì)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的支持和參與度。經(jīng)過一段時(shí)間的努力，成功完成了財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的升級(jí)改造工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和信息化處理，大大提高了財(cái)務(wù)管理效率和決策支持能力。

　　3. 部門間協(xié)調(diào)與溝通障礙

　　財(cái)務(wù)工作涉及公司多個(gè)部門，需要與各部門密切協(xié)作和有效溝通。然而，由于部門之間職責(zé)劃分不夠清晰、工作目標(biāo)不一致以及溝通渠道不暢等原因，在實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)部門間協(xié)調(diào)困難、信息傳遞不及時(shí)等問題，影響了公司整體運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動(dòng)公司內(nèi)部組織架構(gòu)優(yōu)化和流程再造工作，進(jìn)一步明確了各部門職責(zé)和權(quán)限，建立了跨部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。定期組織召開財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)信息共享和交流，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題和矛盾。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的溝通能力培訓(xùn)，提高其與其他部門溝通協(xié)作的技巧和水平。通過這些措施，有效促進(jìn)了部門間的協(xié)調(diào)配合，提高了公司整體運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)管理水平。

　　三、未來工作展望與規(guī)劃

　　1. 戰(zhàn)略財(cái)務(wù)規(guī)劃與業(yè)務(wù)拓展支持

　　隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，未來將更加注重戰(zhàn)略財(cái)務(wù)規(guī)劃工作。深入?yún)⑴c公司戰(zhàn)略制定過程，從財(cái)務(wù)角度對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為公司戰(zhàn)略決策提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議和數(shù)據(jù)支持。加強(qiáng)對(duì)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)劃與管理，制定合理的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，積極關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，為公司業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新發(fā)展提供有力保障。

　　2. 深化財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新與提升管理效率

　　在財(cái)務(wù)管理方面，將持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新工作，引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和方法，進(jìn)一步提升公司財(cái)務(wù)管理效率和水平。例如，探索實(shí)施財(cái)務(wù)共享服務(wù)模式，通過集中處理財(cái)務(wù)核算、報(bào)銷、支付等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的優(yōu)化配置和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，降低財(cái)務(wù)管理成本，提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量和效率。加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，建立更加完善的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控體系，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障公司財(cái)務(wù)安全。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 3

　　回顧過去一段時(shí)間在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的經(jīng)歷，我深感責(zé)任重大且充滿挑戰(zhàn)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的緊密配合下，我與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同努力，積極履行財(cái)務(wù)職責(zé)，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)支持。以下是我對(duì)這一階段工作的總結(jié)：

　　一、財(cái)務(wù)核算與報(bào)表編制

　　1. 規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。組織財(cái)務(wù)人員對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)致的賬務(wù)處理，嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，從原始憑證的審核到記賬憑證的編制，再到賬簿的登記，每一個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行嚴(yán)格把控，有效減少了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差錯(cuò)率。

　　2. 按時(shí)完成月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。通過對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的分析，清晰地呈現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量變動(dòng)情況。為公司管理層提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，以便其做出科學(xué)合理的決策，例如在成本控制、資金調(diào)配和業(yè)務(wù)拓展等方面。

　　二、預(yù)算管理與成本控制

　　1. 主導(dǎo)公司年度預(yù)算的編制工作，與各部門密切溝通協(xié)作，充分了解各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃和資源需求，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定出切實(shí)可行的全面預(yù)算方案。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立了有效的監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算偏差問題。通過嚴(yán)格的預(yù)算管理，使公司的各項(xiàng)費(fèi)用得到了有效的控制，提高了資源利用效率，保障了公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　2. 深入開展成本分析工作，針對(duì)公司的主要成本項(xiàng)目，如原材料采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等，進(jìn)行詳細(xì)的剖析。尋找成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和潛在的節(jié)約空間，提出了一系列成本優(yōu)化措施。例如，通過與供應(yīng)商的談判協(xié)商，爭(zhēng)取更有利的`采購(gòu)價(jià)格和付款條件；優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，降低廢品率和能耗；合理規(guī)劃銷售渠道，減少銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出等。這些措施的實(shí)施取得了顯著的成效，公司的整體成本水平得到了明顯下降，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、資金管理與融資策略

　　1. 加強(qiáng)公司資金的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，合理安排資金的收支，確保公司資金鏈的安全穩(wěn)定。建立了資金日?qǐng)?bào)制度，實(shí)時(shí)掌握公司的資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)預(yù)測(cè)資金缺口并提前制定應(yīng)對(duì)措施。積極優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，通過合理調(diào)配資金，減少了資金閑置和浪費(fèi)現(xiàn)象。例如，將閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)投資，在確保資金流動(dòng)性的前提下，實(shí)現(xiàn)了資金的增值收益。

　　2. 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定了科學(xué)合理的融資策略。積極拓展融資渠道，與多家銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，爭(zhēng)取到了較為優(yōu)惠的融資條件。在融資過程中，精心策劃融資方案，合理安排融資規(guī)模和期限，有效降低了融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探索多元化的融資方式，如股權(quán)融資、債券融資等，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充足的資金保障。

　　四、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1. 注重財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和人才培養(yǎng)，通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部學(xué)習(xí)交流等方式，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。定期組織財(cái)務(wù)知識(shí)講座和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加各類專業(yè)資格考試，為財(cái)務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展提供廣闊的空間。在團(tuán)隊(duì)管理方面，建立了明確的崗位職責(zé)和績(jī)效考核制度，充分調(diào)動(dòng)了財(cái)務(wù)人員的工作積極性和主動(dòng)性，打造了一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效專業(yè)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

　　2. 強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立健全了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。對(duì)公司面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，進(jìn)行全面的識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，通過風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等措施，有效地防范和化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。例如，在應(yīng)收賬款管理方面，加強(qiáng)了客戶信用評(píng)估和賬款催收力度，降低了壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)；在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方面，合理運(yùn)用金融衍生工具，對(duì)沖匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理

　　1. 積極開展稅務(wù)籌劃工作，深入研究國(guó)家稅收政策法規(guī)，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)模式，制定了合法合規(guī)的稅務(wù)籌劃方案。通過合理安排業(yè)務(wù)架構(gòu)、優(yōu)化納稅申報(bào)流程等方式，在依法納稅的前提下，最大限度地降低了公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。例如，利用稅收優(yōu)惠政策，申請(qǐng)相關(guān)稅收減免和退稅；合理規(guī)劃關(guān)聯(lián)交易，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 高度重視公司的財(cái)務(wù)合規(guī)管理工作，確保公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度。組織財(cái)務(wù)人員定期學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的監(jiān)督和管理，及時(shí)整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。建立了完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對(duì)財(cái)務(wù)審批、資金支付、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，有效防范了財(cái)務(wù)舞弊和違規(guī)行為的發(fā)生，維護(hù)了公司的良好形象和聲譽(yù)。

　　六、存在的不足與改進(jìn)措施

　　在過去的工作中，雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些不足之處。例如，財(cái)務(wù)分析的深度和廣度還不夠，對(duì)一些非財(cái)務(wù)因素的分析還不夠全面；在與其他部門的溝通協(xié)作方面，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)信息傳遞不及時(shí)或不準(zhǔn)確的情況；在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，還需要不斷提升自己的應(yīng)變能力和決策水平。

　　針對(duì)這些不足之處，我將采取以下改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，不斷提升自己的財(cái)務(wù)分析能力和綜合素質(zhì)，拓寬財(cái)務(wù)分析的視野，將更多的非財(cái)務(wù)因素納入分析范圍，為公司提供更具前瞻性和戰(zhàn)略性的財(cái)務(wù)建議；二是進(jìn)一步加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)作，建立更加高效的信息共享機(jī)制，定期組織跨部門的溝通會(huì)議，及時(shí)了解各部門的業(yè)務(wù)需求和財(cái)務(wù)狀況，提高工作效率和協(xié)同效應(yīng)；三是持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己在復(fù)雜環(huán)境下的應(yīng)變能力和決策水平，為公司的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

　　總之，在過去的這段時(shí)間里，我在財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位上努力履行職責(zé)，為公司的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。在今后的工作中，我將繼續(xù)秉持專業(yè)、負(fù)責(zé)的態(tài)度，不斷提升自己的能力和素質(zhì)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 4

　　在過去的財(cái)務(wù)工作歷程中，作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，我始終堅(jiān)守崗位，致力于保障公司財(cái)務(wù)體系的穩(wěn)健運(yùn)行與持續(xù)優(yōu)化。以下是我對(duì)近期工作的詳細(xì)總結(jié)：

　　一、財(cái)務(wù)工作成果

　　（一）精準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告

　　每月按時(shí)完成高質(zhì)量的財(cái)務(wù)報(bào)告編制，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等核心報(bào)表。對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘與細(xì)致分析，以清晰呈現(xiàn)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及資金流動(dòng)態(tài)勢(shì)。通過與往期數(shù)據(jù)對(duì)比、同行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比，為管理層提供了極具價(jià)值的決策參考，助力公司精準(zhǔn)把握市場(chǎng)定位與業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

　　（二）有效預(yù)算管控

　　組織并主導(dǎo)公司全面預(yù)算管理工作，從預(yù)算編制的前期調(diào)研、部門溝通協(xié)調(diào)，到預(yù)算草案的擬定、審核與最終確定，每一步都嚴(yán)謹(jǐn)推進(jìn)。在預(yù)算執(zhí)行期間，建立了嚴(yán)密的監(jiān)控體系，實(shí)時(shí)跟蹤各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。通過嚴(yán)格的預(yù)算管理，有效控制了公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，提高了資源配置效率，確保公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。

　�。ㄈ﹥�(yōu)化資金運(yùn)作

　　強(qiáng)化資金管理職能，制定科學(xué)合理的資金計(jì)劃，確保公司資金的充足供應(yīng)與高效利用。積極與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系，爭(zhēng)取到優(yōu)惠的融資條件，為公司重大項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展提供了有力的資金支持。同時(shí)，通過合理安排資金結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金投放渠道，提高了資金的收益率，降低了資金成本與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）稅務(wù)合規(guī)與籌劃

　　深入研究國(guó)家稅收政策法規(guī)，確保公司稅務(wù)申報(bào)與繳納工作的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)零風(fēng)險(xiǎn)。積極開展稅務(wù)籌劃工作，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)與戰(zhàn)略規(guī)劃，制定了一系列合法合規(guī)的稅務(wù)優(yōu)化方案。例如，通過合理規(guī)劃公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程重組等方式，有效降低了公司稅負(fù)，提升了公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、財(cái)務(wù)管理舉措

　　（一）制度建設(shè)與完善

　　主導(dǎo)修訂和完善公司財(cái)務(wù)管理制度，涵蓋財(cái)務(wù)審批流程、資金管理辦法、資產(chǎn)管理規(guī)定等多個(gè)方面。新制度明確了各部門在財(cái)務(wù)管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范了財(cái)務(wù)操作流程，強(qiáng)化了內(nèi)部控制機(jī)制，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、制度化運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。ǘ┴�(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理

　　注重財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)與外部學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，提升團(tuán)隊(duì)成員的財(cái)務(wù)知識(shí)水平與業(yè)務(wù)技能。建立了科學(xué)合理的`績(jī)效考核機(jī)制，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新。在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部營(yíng)造了良好的工作氛圍，促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)成員之間的協(xié)作與溝通，打造了一支高素質(zhì)、高效率的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

　　（三）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)

　　積極推動(dòng)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理與實(shí)時(shí)共享。通過信息化手段，優(yōu)化了財(cái)務(wù)核算流程，提高了財(cái)務(wù)工作效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。同時(shí)，利用財(cái)務(wù)分析模塊，為管理層提供了更加直觀、便捷的決策支持工具，提升了公司財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)代化水平。

　　三、面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

　　（一）復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境

　　在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，公司面臨著諸多不確定性因素，如原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率變動(dòng)、市場(chǎng)需求變化等。這些因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了較大影響。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析，建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。例如，通過開展套期保值業(yè)務(wù)，有效對(duì)沖了原材料價(jià)格波動(dòng)和匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與定價(jià)策略，提高了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力。

　�。ǘI(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的財(cái)務(wù)壓力

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)資金的需求日益增加，同時(shí)也面臨著新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與管理挑戰(zhàn)。為支持公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略，我積極拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理安排資金投放。在新業(yè)務(wù)開展過程中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控，制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度與流程，確保新業(yè)務(wù)與公司整體財(cái)務(wù)體系的有效融合。

　�。ㄈ┴�(cái)務(wù)合規(guī)與監(jiān)管要求的提升

　　近年來，國(guó)家對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)與監(jiān)管力度不斷加大，出臺(tái)了一系列新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收政策和監(jiān)管法規(guī)。這對(duì)公司財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。為滿足合規(guī)要求，我組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)政策法規(guī)變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)制度與流程進(jìn)行全面梳理與調(diào)整。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督工作，定期開展自查自糾活動(dòng)，確保公司財(cái)務(wù)工作符合國(guó)家法律法規(guī)與監(jiān)管要求。

　　四、未來工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬┏掷m(xù)深化財(cái)務(wù)管理改革

　　進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)，完善財(cái)務(wù)管理體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、資金管理等核心環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理。推動(dòng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合，建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)決策的實(shí)時(shí)支持與動(dòng)態(tài)反饋，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率與經(jīng)濟(jì)效益。

　�。ǘ┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新

　　在全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的背景下，持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)控。積極探索創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理工具與方法，如風(fēng)險(xiǎn)量化模型、金融衍生品應(yīng)用等，提高公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力與抗風(fēng)險(xiǎn)水平。

　�。ㄈ┲緫�(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施

　　緊密圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，深入開展財(cái)務(wù)戰(zhàn)略研究與規(guī)劃工作。為公司重大投資項(xiàng)目、并購(gòu)重組活動(dòng)提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析與決策支持，確保公司戰(zhàn)略資源的合理配置與有效利用。通過財(cái)務(wù)手段推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。

　�。ㄋ模⿵�(qiáng)化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)

　　根據(jù)公司未來發(fā)展需求，制定針對(duì)性的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)人才培養(yǎng)計(jì)劃，加大對(duì)高端財(cái)務(wù)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)力度。鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員參加各類專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流與職業(yè)資格考試，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力。打造一支具有國(guó)際化視野、精通財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為公司發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。

　　在過去的工作中，我與公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同努力，在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域取得了一定的成績(jī)。面對(duì)未來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，我將繼續(xù)秉持專業(yè)精神與創(chuàng)新理念，不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)管理工作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 5

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我到公司這個(gè)新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會(huì)的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作會(huì)議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，創(chuàng)新“六個(gè)一”服務(wù)理念，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)，規(guī)范管理，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財(cái)務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變，財(cái)務(wù)工作有了新變化，財(cái)務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司干部考核要求，將本人一年來的職責(zé)履行及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報(bào)告如下，請(qǐng)大家評(píng)議。

　　一、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責(zé)搞好服務(wù)。

　　1、政治理論學(xué)習(xí)方面

　　20xx年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動(dòng)，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評(píng)議，積極參加組織生活，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報(bào)告會(huì)，對(duì)照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足，嚴(yán)格要求自己，做到待人誠(chéng)懇，做事認(rèn)真，工作負(fù)責(zé)，立場(chǎng)堅(jiān)定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān)，無愧于員工的期望。

　　2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

　　自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

　　1、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　以省電力公司開展“依法治企年”活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財(cái)務(wù)制度15項(xiàng)，做到財(cái)務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財(cái)務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費(fèi)用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

　　3、強(qiáng)化服務(wù)，履行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

　　借助省公司財(cái)務(wù)集約化管理平臺(tái)，加強(qiáng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理，實(shí)施資金月度資金平衡計(jì)劃管理模式，做好對(duì)三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過程中適時(shí)履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，確保預(yù)算可控在控。

　　4、加強(qiáng)成本核算，及時(shí)報(bào)送各類月度信息報(bào)表，確保信息溝通順暢。

　　在配合董事會(huì)深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿站及財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系，細(xì)化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資金月報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表月報(bào)按時(shí)上報(bào)董事會(huì)。加強(qiáng)成本分析，確保全年主營(yíng)成本消耗率小于70%。

　　5、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財(cái)務(wù)管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成20xx年會(huì)計(jì)核算及報(bào)表編制工作。

　　按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓(xùn)，集中補(bǔ)錄會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)數(shù)據(jù)，一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管控上線工作。

　　6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評(píng)估工作。

　　實(shí)施整體搬遷，將對(duì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展迎來良好地機(jī)遇，3月份董事會(huì)與管委會(huì)簽署框架性協(xié)議，管委會(huì)先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備三家評(píng)估公司到公司實(shí)際查驗(yàn)評(píng)估，財(cái)務(wù)部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評(píng)估要求，提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺(tái)帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的評(píng)估補(bǔ)償。

　　7、合理調(diào)配財(cái)務(wù)人員，實(shí)施崗位輪動(dòng)，做到一人多崗，一崗多人，為財(cái)務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個(gè)平臺(tái)，一次機(jī)會(huì)，全面提升財(cái)務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。

　　8、核實(shí)往來賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實(shí)施報(bào)批手續(xù)。

　　十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預(yù)付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預(yù)警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。

　　三、黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)履行情況

　　對(duì)照集團(tuán)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”五項(xiàng)基本要求》，現(xiàn)對(duì)本人20xx年履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告如下：

　�。ㄒ唬⒈救藚⒓臃锤畬W(xué)習(xí)教育情況

　　本人作為一名年輕的領(lǐng)導(dǎo)干部，曾經(jīng)也是一名紀(jì)檢監(jiān)察工作者，長(zhǎng)期從事財(cái)務(wù)工作，更是黨風(fēng)廉政建設(shè)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，深知廉政建設(shè)的意義和風(fēng)險(xiǎn)，自覺將《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準(zhǔn)繩，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，及時(shí)上網(wǎng)閱讀思考“每月送廉文”內(nèi)容，在思想上進(jìn)一步提高了對(duì)反腐倡廉工作重要性、長(zhǎng)期性、艱巨性的認(rèn)識(shí)，還增強(qiáng)了我嚴(yán)于律己的自覺性，堅(jiān)持用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀引領(lǐng)自己堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。

　　1、10月27日至29日參加了集團(tuán)公司組織的第四期黨員培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)期間聆聽了張書記的重要講話，進(jìn)一步學(xué)習(xí)了《黨章》、《黨史》、《社會(huì)主義核心價(jià)值觀體系》等內(nèi)容，觀看了翟鴻燊老師的《孝道片》、《激蕩三十年》、《大三峽》專題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國(guó)共產(chǎn)黨以來，首次參加的黨員集中學(xué)習(xí)班，重溫入黨誓詞，仿佛又回到了當(dāng)年，更加激起了入黨時(shí)期的自豪與激情；再次系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的政策理論體系，再次以黨員的標(biāo)準(zhǔn)回顧自己走過的路，檢驗(yàn)自己的一言一行；觀看中國(guó)社會(huì)主義建設(shè)的三十年變化，我感到欣慰和自豪，中國(guó)三十年的變化充滿了艱辛、曲折，甚至苦澀，畢竟我們是在困難中摸爬滾打出來的，今天的平安與幸福來之不易，我們要倍加珍惜，更要努力工作，繼承和發(fā)展這個(gè)來之不易的'小康社會(huì)。

　　2、積極參加省電力公司組織的廉潔從業(yè)網(wǎng)上答題活動(dòng)，邊學(xué)邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績(jī)。

　　3、認(rèn)真參加公司專題民主生活會(huì)，學(xué)習(xí)《批評(píng)和自我批評(píng)》、《反對(duì)自由主義》兩篇文章，認(rèn)識(shí)到批評(píng)與自我批評(píng)是保證黨的機(jī)體健康的銳利武器，是維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一的法寶，是黨制定正確路線和糾正失誤的保證，是黨密切聯(lián)系群眾的紐帶。要發(fā)揚(yáng)“理論和實(shí)際相結(jié)合的作風(fēng)、和人民群眾密切聯(lián)系在一起的作風(fēng)、自我批評(píng)的作風(fēng)”黨的三大作風(fēng)，不怕批評(píng)，正確認(rèn)識(shí)批評(píng)和自我批評(píng)，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利于病，起到預(yù)防治療作用；如同老師批評(píng)學(xué)生一樣純潔無私；如父母教育孩子一樣懇切坦誠(chéng)，歡迎批評(píng)，誠(chéng)心接受批評(píng)，主動(dòng)接受監(jiān)督和提醒教育。敢于開展批評(píng)，勇于開展自我批評(píng)。

　　4、認(rèn)真組織開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，確保上級(jí)精神傳達(dá)到位，廣泛宣傳教育落實(shí)到位，承諾書簽訂到位，自查自糾到位，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)到位，風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)到位，長(zhǎng)效機(jī)制建立職責(zé)到位，更加注重過程控制和有效監(jiān)督，逐步形成良性長(zhǎng)效機(jī)制，營(yíng)造依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)矩做事，規(guī)范管理的良好氛圍。

　�。ǘ�、履行“一崗雙責(zé)”，組織研究和開展分管責(zé)任區(qū)內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況

　　本人認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和組織財(cái)務(wù)部全體人員愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)，無私奉獻(xiàn)，不斷提升個(gè)人綜合素質(zhì)。以省電力公司開展“依法治企年”活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財(cái)務(wù)制度15項(xiàng)，做到財(cái)務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財(cái)務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。

　　（三）、個(gè)人廉潔自律情況

　　本人能夠自覺遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況，扎實(shí)工作，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)格要求自己和分管范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)人員，做到廉潔自律意識(shí)常抓不懈，警示教育警鐘長(zhǎng)鳴，仔細(xì)算好人生幾筆賬，穩(wěn)健走好人生每一步路。今年除按規(guī)定購(gòu)買停車位外無其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)，

　�。ㄋ模⒋嬖诓蛔愫透倪M(jìn)措施

　　通過對(duì)一年來在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的總結(jié)回顧，自己認(rèn)為雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)有益的工作，取得了一些成效，但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及組織期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：認(rèn)為自己在政治理論學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性上還不夠，在面對(duì)復(fù)雜環(huán)境和處理錯(cuò)綜矛盾的經(jīng)驗(yàn)不足，在對(duì)基層漿站和生產(chǎn)部門的調(diào)查研究還不夠深入，在今后工作中繼續(xù)以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立良好的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和干部生活作風(fēng)，做到以下幾點(diǎn)：

　　1、加強(qiáng)政治理論的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，注重學(xué)習(xí)的及時(shí)性、系統(tǒng)性，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，超前思考，超前行動(dòng)，掌握工作的主動(dòng)性。

　　2、加快自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和溝通協(xié)調(diào)工作能力進(jìn)一步提高，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)高干部素質(zhì)和能力的學(xué)習(xí)，特別是多向老領(lǐng)導(dǎo)謙虛學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑒別力，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，站在全局的角度，從整體利益看待問題。

　　3、深入各部門各單位開展調(diào)查研究，了解干部員工和下屬漿站對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求和意見，幫助大家解決實(shí)際問題，盡全力為各部門各漿站做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

　　四、當(dāng)前公司財(cái)務(wù)工作面臨的主要困難

　　1、公司對(duì)三個(gè)漿站的管理力度直接影響著財(cái)務(wù)監(jiān)管的工作力度。

　　2、省電力公司實(shí)施財(cái)務(wù)管控上線核算，對(duì)我們財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、科學(xué)化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

　　3、20xx年是實(shí)施停產(chǎn)改造和gmp換證的關(guān)鍵時(shí)期，資金壓力巨大，需要我們精打細(xì)算，科學(xué)組織，嚴(yán)格管理，力爭(zhēng)工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi)。

　　五、明年主要工作的思路及努力方向

　　1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執(zhí)行力，使之發(fā)揮應(yīng)有的管理效能。

　　今年以來財(cái)務(wù)部按照董事會(huì)的要求修訂制定了15項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明年要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，加大在全公司范圍內(nèi)對(duì)管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財(cái)務(wù)工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

　　2、縝密安排資金計(jì)劃，確保改造和換證工作的順利推進(jìn)，力爭(zhēng)早日恢復(fù)生產(chǎn)。

　　20xx年車間改造換證是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理措施，確保改造和換證工作的正點(diǎn)推進(jìn)，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴(yán)格控制投資支出，力爭(zhēng)節(jié)約改造成本。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)三個(gè)采漿站的財(cái)務(wù)監(jiān)管，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查。

　　漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點(diǎn)及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來，結(jié)合實(shí)際，適時(shí)開展?jié){站財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查或?qū)徲?jì)，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷，以便進(jìn)一步采取有針對(duì)性的財(cái)務(wù)監(jiān)管措施，為將站的健康發(fā)展提供財(cái)務(wù)服務(wù)和資金支持。

　　4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，提高財(cái)務(wù)部的綜合管理協(xié)調(diào)能力。

　　20xx年年以學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結(jié)合財(cái)務(wù)制度的宣貫執(zhí)行，對(duì)照檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)流程漏洞風(fēng)險(xiǎn)分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系。

　　5、以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，警示鐘聲長(zhǎng)鳴，引導(dǎo)和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。

　　以上述職述廉報(bào)告不妥之處，請(qǐng)大家批評(píng)指正。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 6

　　過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職狀況匯報(bào)如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)狀況：

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級(jí)20xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購(gòu)置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；

　　三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。

　　四是全司利潤(rùn)總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤(rùn)8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)精確剛好，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作 20xx，我們主要圍繞以下六個(gè)方面綻開財(cái)務(wù)工作：

　　一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：根據(jù)規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二是持續(xù)推動(dòng)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

　　三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金須要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)須要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們剛好向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)各種數(shù)據(jù)，剛好為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)了應(yīng)有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

　　五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律學(xué)問，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　我們?cè)谝韵聨追矫妫€有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來；三是財(cái)務(wù)部門未能常常深化分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：

　　20xx年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：

　　一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

　　二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控實(shí)力；

　　三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司平安運(yùn)營(yíng)；

　　四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來很多定性的.文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最終，還想說兩點(diǎn)：

　　一是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作賜予的幫助和協(xié)作；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 7

　　我是財(cái)務(wù)總監(jiān)，目前分管公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、黨建、紀(jì)檢、工會(huì)工作，我現(xiàn)就20xx年的履職工作做匯報(bào)，請(qǐng)大家評(píng)議指正。

　　一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　xx公司20xx年預(yù)計(jì)完成銷售收入18403萬元、對(duì)比上年19053萬元，下降3.4%；

　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額400萬元、對(duì)比上年637萬元，下降37%；

　　應(yīng)收賬款凈額8796萬元、對(duì)比上年8127萬元，上升8.2%；

　　存貨凈額6750萬元、對(duì)比上年5800萬元，上升16%。利潤(rùn)指標(biāo)下降的原因是全年底簽訂合同額（貿(mào)易合同除外）對(duì)比去年同期下降4.37%，實(shí)現(xiàn)銷售收入下降23%左右，另一原因是公司6月份進(jìn)行搬遷，根據(jù)租房協(xié)議對(duì)房東進(jìn)行了賠償，營(yíng)業(yè)外支出增加30萬；搬家運(yùn)費(fèi)，低值易耗品購(gòu)置費(fèi)、員工加班餐費(fèi)、交通費(fèi)；原京漢、京寶兩處裝修長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性結(jié)轉(zhuǎn)本期管理費(fèi)用50萬元。

　　二、20xx年履職情況

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　1．履行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理職責(zé)的情況。

　　常規(guī)工作：每月向公司領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)送《營(yíng)銷評(píng)比及經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告》、《月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告》；

　　按照三院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)行定期自查，日常核算，出具月度會(huì)計(jì)報(bào)告。增加了用友存貨模塊，及操作點(diǎn)數(shù)，提升會(huì)計(jì)工作信息化水平。對(duì)專業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營(yíng)地變動(dòng)產(chǎn)生思想波動(dòng)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了更換，保持了財(cái)務(wù)隊(duì)伍積極向上的工作氛圍。

　　特殊任務(wù)：

　　4月

　　在公司研發(fā)部的大力配合下，通過完善和調(diào)整會(huì)計(jì)輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實(shí)現(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)扣除300萬元，減少所得稅繳納45萬元。

　　5月

　　（1）接受總部委托收購(gòu)原自然人股東的部分股權(quán)并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元，以個(gè)人名義補(bǔ)償原xx公司自然人股東個(gè)稅所得稅11萬元，代繳原個(gè)稅11萬元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。

　�。�2）與供應(yīng)商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大發(fā)票遺留問題。

　　（3）完成國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的申報(bào)工作，目前已經(jīng)順利通過，年底取證。

　　6月

　　進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

　　7月

　　順利完成經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的搬遷，未發(fā)生會(huì)計(jì)檔案損毀丟失，現(xiàn)金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬元，為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲(chǔ)備。

　　10月

　　協(xié)助大股東完成對(duì)xx公司增資5000萬元工作。

　　11月

　　完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶前的調(diào)卷稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔(dān)保或招商銀行科技園支行貸款1000萬元。

　　2．履行財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)職責(zé)的情況。

　　xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內(nèi)蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機(jī)構(gòu)模式。事業(yè)部除不具備財(cái)務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項(xiàng)職能，全國(guó)各地的發(fā)票向北京總部匯集報(bào)銷傳遞了相當(dāng)多的稅收風(fēng)險(xiǎn)，而財(cái)務(wù)部?jī)H7人，1名出納、6名會(huì)計(jì)，6個(gè)人對(duì)300人開展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財(cái)務(wù)部24人，核算比1：8.5，分子公司均設(shè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，因此公司應(yīng)該通過在分公司辦事處設(shè)立兼職或?qū)Ｂ氊?cái)務(wù)人員來提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督的水平。

　　目前，xx公司現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)要走多層級(jí)分子公司獨(dú)立核算管控之路，組織專業(yè)的法務(wù)、內(nèi)審人員成立專職機(jī)構(gòu)，加大內(nèi)部稽查的力度，提高內(nèi)控管理水平。

　　3．履行財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)的.情況。

　　應(yīng)收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開始即接手應(yīng)收賬款回收工作，每年都組織專項(xiàng)應(yīng)收賬款工作小組，與業(yè)務(wù)人員每周核對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的回款進(jìn)展工作。通過兩年，我深刻體會(huì)到應(yīng)收賬款長(zhǎng)期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，市場(chǎng)占有率低、產(chǎn)品附加值底，目前在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)10名左右，傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)基本沒有影響力，優(yōu)質(zhì)客戶均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽(yù)欠佳客戶。不提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，就不能從根本上解決應(yīng)收賬款問題。

　　存貨管理：截止到12月底原材料2025萬元，在制品4561萬元，庫(kù)存商品243萬元，合計(jì)存貨6760萬元。因14年初訂貨不準(zhǔn)導(dǎo)致西門子、abb氨表擠壓在1000萬，15年銷售20%。

　　領(lǐng)導(dǎo)公司從15年初開始推進(jìn)二級(jí)核算和產(chǎn)品內(nèi)部?jī)r(jià)格體系，初步取得一定成績(jī)，但與預(yù)期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)，一線部門沒有人參與，數(shù)據(jù)的參謀作用、指導(dǎo)作用不及時(shí)。六月份根據(jù)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)核算經(jīng)驗(yàn)結(jié)合xx公司實(shí)際對(duì)二級(jí)核算進(jìn)行了完善，制定出xx公司經(jīng)營(yíng)核算辦法，爭(zhēng)取在XX年開始進(jìn)一步完善。

　　4．履行重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)的情況。

　　能夠按照“三重一大”的要求認(rèn)真履行財(cái)務(wù)總監(jiān)的監(jiān)管職責(zé)。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運(yùn)營(yíng)中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項(xiàng)目客戶春節(jié)后陷入資金危機(jī)，導(dǎo)致650萬元的項(xiàng)目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項(xiàng)目質(zhì)保金98萬，11年、13年分別簽約的山東正和項(xiàng)目尾款、質(zhì)保金213萬元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應(yīng)收賬款已經(jīng)占到公司總應(yīng)收賬款的25%，督促總經(jīng)理辦公會(huì)成立《脫硫事業(yè)部應(yīng)收賬款清理專項(xiàng)工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長(zhǎng)，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前，初步與淄博齊林貴和達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，鄒平碼頭項(xiàng)目將在12月啟動(dòng)還款復(fù)工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題，讓我深刻的認(rèn)識(shí)到?jīng)]有有效的內(nèi)控體系監(jiān)管下的獨(dú)立事業(yè)部運(yùn)作機(jī)制存在重大缺陷，12月總經(jīng)理辦公會(huì)及中干會(huì)公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。

　　三、工作中存在的問題

　　1、對(duì)公司制度和原則的堅(jiān)守有待進(jìn)一步提升

　　工作不是請(qǐng)客吃飯，對(duì)制度、原則的堅(jiān)守不能談情感。為了提高決策效率維護(hù)管理者的權(quán)威，很少對(duì)決策說不，這在一定程度上會(huì)促成了管理決策的專斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見，多提質(zhì)疑，提高決策的準(zhǔn)確性。

　　2、大多精力被專項(xiàng)事務(wù)工作占據(jù)，導(dǎo)致基礎(chǔ)管理不足

　　15年專項(xiàng)工作過多，導(dǎo)致部門人員忙于各種事務(wù)中，本應(yīng)該放在基礎(chǔ)管理如預(yù)算管理、成本管理、應(yīng)收賬款和存貨管理的時(shí)間和精力嚴(yán)重不足。20XX年回歸基礎(chǔ)管理，根據(jù)公司的實(shí)際情況減少專項(xiàng)工作內(nèi)容。

　　3、人員流動(dòng)率過高，不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展

　　全年合計(jì)流失4人，占部門人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營(yíng)地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時(shí)到崗，曾一度出現(xiàn)出納空缺的局面。

　　四、20XX年工作設(shè)想

　　1、防范資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　目前公司中標(biāo)航天科技合肥樂凱voc改造項(xiàng)目，光大國(guó)際垃圾焚燒監(jiān)測(cè)項(xiàng)目開標(biāo)在即。20XX年公司新業(yè)務(wù)voc治理，超低排放監(jiān)測(cè)、垃圾焚燒監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)將大面積鋪開，軍品電路板、伺服轉(zhuǎn)臺(tái)、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款回收尚需一個(gè)過程，9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開展，又要還貸壓力較大，從20XX年初制定具體的還款計(jì)劃，嚴(yán)防違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

　　2、深化全面預(yù)算管理，推進(jìn)績(jī)效考核

　　全面預(yù)算管理是公司全員推進(jìn)的工作，是一把手工程，是貫徹全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地的主要抓手。目前，財(cái)務(wù)隊(duì)伍重建基本完成，員工基本穩(wěn)定。總經(jīng)理在XX年深入推進(jìn)全面預(yù)算管理的決心很大，財(cái)務(wù)部將認(rèn)真貫徹全面預(yù)算管理工作，為公司進(jìn)行績(jī)效考核提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，營(yíng)造多勞多得，獎(jiǎng)勤罰懶的薪酬分配體系。

　　3、強(qiáng)化項(xiàng)目全成本核算控制

　　xx公司以項(xiàng)目成本核算為主的階段還會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，做好項(xiàng)目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部，做好項(xiàng)目的前期費(fèi)用控制、后期的工程預(yù)算執(zhí)行，是20XX年財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 8

　　20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)部門和公司的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己20xx年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報(bào)，如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正：

　　一、政治思想

　　要做好財(cái)務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財(cái)務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實(shí)際，完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。

　　二、工作情況

　　為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái)，認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯(cuò)。

　　二是按會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

　　三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)我公司的理解與支持，最大限度的利用國(guó)家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開展。

　　四是在做好自己本職工作的同時(shí)，堅(jiān)持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財(cái)務(wù)現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

　　三、工作態(tài)度與責(zé)任

　　干工作除了業(yè)務(wù)知識(shí)與技能外，更主要的'是工作態(tài)度與責(zé)任。我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對(duì)待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對(duì)自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠(chéng)信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。

　　20xx年，我認(rèn)真努力工作，雖然完成了公司的工作目標(biāo)任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，但是與公司的要求，與職工群眾對(duì)財(cái)務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作必備的知識(shí)與技能。要解放思想，與公司的各種目標(biāo)保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致、精益求精地去做好每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應(yīng)有的努力。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 9

　　我作為財(cái)大鼎興的一名財(cái)務(wù)主管，多年以來來在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體員工的努力，我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　履行職務(wù)情況：作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常財(cái)務(wù)的核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)制度，完成上級(jí)給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　2、組織員工做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

　　4、對(duì)于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財(cái)務(wù)決算期間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對(duì)于各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函。作決算報(bào)表前，對(duì)財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級(jí)，對(duì)財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

　　5、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

　　下面就完成企業(yè)財(cái)務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報(bào)工作情況如下：

　　1、按照要求每月書面向企業(yè)財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況。

　　2、對(duì)于本單位的重大問題都及時(shí)書面或電話向企業(yè)財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

　　3、按要求及時(shí)完成了企業(yè)財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。

　　4、協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)：

　　1、我認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作出勤率為100%。

　　2、認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　3、在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展。

　　以上就是本人一年多來在財(cái)務(wù)總監(jiān)上所獲得的`一點(diǎn)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對(duì)多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺(tái)，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 10

　　20xx年，在公司股東和董事會(huì)的正確決策部署下，在正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財(cái)務(wù)工作有了新變化，財(cái)務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司考核要求，將本人一年來的職責(zé)履行及廉政建設(shè)情況報(bào)告如下，請(qǐng)大家評(píng)議：

　　第一部分：個(gè)人基本情況

　　本人作為正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之一，在工作作風(fēng)方面，為人正直，工作扎實(shí)，真抓實(shí)干，以身作則，顧全大局，團(tuán)結(jié)同志，好學(xué)上進(jìn)，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職以來較好地完成了公司各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作任務(wù)。

　　本人注重加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，以集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財(cái)務(wù)人員對(duì)歷年會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的問題進(jìn)行自查自糾，不斷提高本人及公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　第二部分：工作取得的主要成績(jī)

　　一、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價(jià)銷售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中取得好的銷售價(jià)格。在資金的使用方面，更是嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決維護(hù)公司的利益。比如：在物資采購(gòu)方面，嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)物資采購(gòu)價(jià)格聯(lián)審管制度》，對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的詢比價(jià)以及招投標(biāo)，本著質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的原則，努力的降低采購(gòu)成本；在費(fèi)用報(bào)銷方面，修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》，尤其是對(duì)管理費(fèi)用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認(rèn)真核查，堵決弄虛作假。在制度建設(shè)方面，參與并完善了多項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和文件，例如：《正善煤業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管控管理辦法》等。在成本控制方面，通過召開經(jīng)營(yíng)成本分析會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的成本異常進(jìn)行分析和總結(jié)，努力減低成本。通過以上等方面的努力，使我公司的內(nèi)部控制工作更加有效，財(cái)務(wù)管理水平上升到一個(gè)新的臺(tái)階。

　　二、稅務(wù)管控

　　稅務(wù)法規(guī)政策隨時(shí)更新，由于財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足，對(duì)國(guó)家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，除對(duì)稅法需充分理解的基礎(chǔ)上，還盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過。并依據(jù)各項(xiàng)政策法規(guī)進(jìn)行充分的測(cè)算，努力使新法規(guī)對(duì)公司影響減到最低。

　　三、重視職工技能培訓(xùn)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)、提高其業(yè)務(wù)技能及專業(yè)素質(zhì)。以集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財(cái)務(wù)人員對(duì)歷年會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的問題進(jìn)行自查自糾，不斷提高公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　四、資金的籌集及使用工作

　　隨著礦井基建工程的收尾，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)開始，礦井步入由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時(shí)期，加上煤炭市場(chǎng)的持續(xù)低迷，資金壓力日益緊張。本人根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度付款的需求，合理的籌集、調(diào)度資金。期間與股東雙方積極溝通，努力保障公司經(jīng)營(yíng)、基建的資金需求。全年累計(jì)新增融資8987元，基本上保證了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　五、對(duì)外協(xié)調(diào)

　　本人除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還妥善處理企地各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

　　六、選煤廠運(yùn)行

　　在較好完成本職工作的同時(shí)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)對(duì)新建選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行，積極組織人員、物資到位，隨著一段時(shí)間的調(diào)試，排除了各類影響正常運(yùn)行的不穩(wěn)定因素，從而保證了試運(yùn)行期間洗選工作的有序進(jìn)行，目前選煤廠可以滿足原煤入洗條件。

　　第三部分：工作剖析及自身剖析

　　一、工作剖析

　　“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多不足，需要在以后的'工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財(cái)務(wù)管理工作上臺(tái)階。目前，工作中仍存在以下問題：

　　1、財(cái)務(wù)精細(xì)化管理方面，沒能把財(cái)務(wù)的觸角延伸到公司的各個(gè)方面，精細(xì)化管理仍然不夠到位。財(cái)務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設(shè)仍然不夠健全。

　　2、國(guó)家稅務(wù)方面的法律、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，但部分沒能及時(shí)跟上政策變化的步伐。

　　3、公司未建立財(cái)務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度，今后要制定相關(guān)制度并有效執(zhí)行以減少錯(cuò)誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。

　　二、自身剖析

　　心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財(cái)事，保持平常心，君子愛財(cái)，取之有道，這是我時(shí)刻銘記在心的行為準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長(zhǎng)鳴，時(shí)刻提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。踏實(shí)干事，老實(shí)做人，努力做到讓企業(yè)放心、股東滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。

　　第四部分：多年來的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì)

　　1、財(cái)務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調(diào)人、財(cái)、物的關(guān)系。財(cái)會(huì)部門就是企業(yè)資金財(cái)力的管理部門，財(cái)務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的綜和反映，企業(yè)越發(fā)展，理財(cái)越重要。所以，如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運(yùn)營(yíng)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資金運(yùn)作人和理財(cái)人。對(duì)下要組織好會(huì)計(jì)核算，對(duì)上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

　　2、不說大話，求真務(wù)實(shí)。財(cái)會(huì)工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作，講究真實(shí)準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人多年來，始終堅(jiān)持實(shí)事求是的基本原則，扎扎實(shí)實(shí)工作，認(rèn)認(rèn)真真理財(cái)。用事實(shí)說話，通過會(huì)計(jì)帳務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析等，利用企業(yè)財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息，反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的考驗(yàn)。對(duì)此，多年來的財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。

　　3、工作具體，容易惹人。財(cái)會(huì)工作，算帳報(bào)賬，資金劃撥，計(jì)劃預(yù)測(cè)，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確，照章辦事，在這方面，我深有體會(huì)，例如在日常財(cái)務(wù)監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個(gè)部門任務(wù)分配下達(dá)方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會(huì)計(jì)規(guī)章制度又受國(guó)家法規(guī)的制約，部門之間的紐擦在所難免，計(jì)劃任務(wù)完不成，經(jīng)濟(jì)效益下滑，公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見�？偠灾�，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，自己舒心。但是，財(cái)務(wù)總監(jiān)干的就是財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。

　　第五部分：今后工作的打算

　　1、干好本職工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，制定多項(xiàng)更加切實(shí)可行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理辦法，尤其是生產(chǎn)隊(duì)組、機(jī)關(guān)后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實(shí)做到節(jié)約每一分錢，不亂花一分錢。

　　2、社會(huì)在發(fā)展，時(shí)代在挑戰(zhàn)，知識(shí)在更新，要當(dāng)好財(cái)務(wù)總監(jiān)，就要隨時(shí)注意運(yùn)用當(dāng)前社會(huì)與工作有關(guān)的新知識(shí)來武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稅收新知識(shí)，跟上社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊(duì)伍的前列，這樣才能揚(yáng)長(zhǎng)避短，指揮得當(dāng)，搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

　　3、繼續(xù)保持平常心，時(shí)刻記住警鐘長(zhǎng)鳴，提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 11

　　我叫XXX，今年月被調(diào)任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這三個(gè)月以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財(cái)務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進(jìn)步，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、20xx年工作回顧

　　(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)

　　自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。因此，我堅(jiān)持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)管理規(guī)定，會(huì)計(jì)核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握會(huì)計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度，研討新問題，努力提升自身獨(dú)立解決各種問題的能力。

　　(二)履行職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)

　　工作中，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提升工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

　　根據(jù)我公司原制定的各類財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，對(duì)原定財(cái)務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善，包括：財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度，采購(gòu)管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費(fèi)管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)我公司的各類報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過開展的交流會(huì)的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的'問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

　　二是加強(qiáng)預(yù)算核算管理，提升財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力

　　20xx年，在上級(jí)主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項(xiàng)措施，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算支出管理，提升了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。

　　一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，建章立制，把預(yù)算管理工作切實(shí)抓好，確保完成全年支出任務(wù);

　　二是準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃。加快了項(xiàng)目工作進(jìn)度，全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上，按時(shí)完成了20xx年公司采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工作，全面完成了20xx年度預(yù)算編報(bào)工作，認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計(jì)劃編報(bào)工作，將基本支出和項(xiàng)目支出按月、季度的用款計(jì)劃合理分配，力求達(dá)到均衡預(yù)算，均衡支出;

　　三是完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

　　將上級(jí)主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財(cái)務(wù)工作中，做到時(shí)時(shí)監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認(rèn)真剖析原因，提出解決方案，對(duì)影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對(duì)措施;

　　四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財(cái)務(wù)支出管理辦法》對(duì)每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)人三人簽字后方可報(bào)銷。及時(shí)清理應(yīng)付未付款項(xiàng)，按月或按季結(jié)算各項(xiàng)支出，當(dāng)期費(fèi)用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購(gòu)程序的支出項(xiàng)目，早做準(zhǔn)備，按時(shí)支付款項(xiàng)，確保公司采購(gòu)的順利實(shí)施。

　　三是運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件，做好會(huì)計(jì)輔助核算工作

　　扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實(shí)際擬定我公司會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目，充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件，及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作，認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析效果，努力提升預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會(huì)計(jì)輔助核算模塊，堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴(yán)格壓縮招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛費(fèi)用支出，力爭(zhēng)提升資金使用效益，達(dá)到了科學(xué)管理，提升效益，減少行政運(yùn)行成本、推選定額管理的目的。

　　四是加強(qiáng)日常的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

　　根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，我們?cè)诜纸馐杖胫笜?biāo)的同時(shí)，下達(dá)了我公司成本費(fèi)用計(jì)劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，無形中增加了財(cái)務(wù)的工作量，應(yīng)收帳款、費(fèi)用及各項(xiàng)開支不斷增大，對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。

　　我部門加強(qiáng)了日常管理，主要措施有：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)減排節(jié)能工作。堅(jiān)決杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收?qǐng)?bào)表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場(chǎng)部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

　　2.各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中，大額報(bào)銷實(shí)行提前早通知，報(bào)銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個(gè)道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長(zhǎng)來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報(bào)，加強(qiáng)了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光”財(cái)務(wù)建設(shè)

　　積極按照公司年度審計(jì)計(jì)劃安排，組織專人全面完成財(cái)務(wù)審計(jì)自查任務(wù)，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告。并就審計(jì)的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析，找出存在問題原因，及時(shí)地進(jìn)行整改，并將整改落實(shí)情況上報(bào)市公司財(cái)務(wù)科。成立專門的“小金庫(kù)”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)做好“小金庫(kù)”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光”財(cái)務(wù)建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項(xiàng)按照省公司財(cái)務(wù)公開辦法中明確的財(cái)務(wù)公開程序、范圍、時(shí)限要求，通過會(huì)議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開，提升財(cái)務(wù)工作的透明度和辦事效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)項(xiàng)工作的督促和指導(dǎo)。

　　六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作

　　加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢、等手續(xù)，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對(duì)公司符合條件的財(cái)產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，定期報(bào)送固定資產(chǎn)報(bào)表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提升國(guó)有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當(dāng)月一律按其購(gòu)置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對(duì)困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績(jī)，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到自己的不足，個(gè)人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財(cái)政部門方面主要是：

　　一是隨著公司做大、做強(qiáng)，各項(xiàng)管理制度有待完善。

　　二是風(fēng)險(xiǎn)控制力度欠缺。

　　三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提升。

　　四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

　　三、20xx年工作計(jì)劃

　　(一)個(gè)人方面：在今后的工作中，我會(huì)努力加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并在回過頭的時(shí)候，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時(shí)間，如何提升效率，提升工作業(yè)績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而在百尺桿頭更進(jìn)一步，更好地開展今后的工作。

　　(二)財(cái)務(wù)部門工作方面：

　　一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。重點(diǎn)圍繞盤活資產(chǎn)，減少資金占用率，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

　　二是開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，提升公司會(huì)計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。

　　三是做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理，在確保安全前提下，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。

　　四是加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，最大限度地爭(zhēng)取銀行及稅務(wù)支持。

　　總之，在這三個(gè)月以來。我和財(cái)務(wù)部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績(jī)，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進(jìn)，更加嚴(yán)格要求，嚴(yán)肅紀(jì)律，同時(shí)，也懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評(píng)意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績(jī)。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 12

　　20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運(yùn)行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作�，F(xiàn)將一年的如下：

　　一、認(rèn)真做好部門日�；A(chǔ)管理工作

　　1.切實(shí)加強(qiáng)了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺遵守公司的，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形象。

　　2.按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。

　　3.加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算(計(jì)劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問題及時(shí)提出整改意見，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

　　4.嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的.安全運(yùn)營(yíng)，提高了資金使用效率。

　　5.配合財(cái)務(wù)部門一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。

　　6.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。

　　二、深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作

　　1.按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。

　　2.積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)核算工作。

　　3.與公司其他管理部門一道，就炭素廠19年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。

　　4.與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了19年租賃費(fèi)用和材料銷售款項(xiàng)。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

　　20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強(qiáng)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 13

　　過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職情況匯報(bào)如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)情況

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級(jí)2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購(gòu)置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；

　　三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。

　　四是全司利潤(rùn)總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤(rùn)8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作：

　　一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

　　三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的'支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

　　五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足

　　20xx年我們?cè)谝韵聨追矫妫€有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；

　　二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來；

　　三是財(cái)務(wù)部門未能夠經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；

　　四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想

　　20xx年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：

　　一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

　　二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力；

　　三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營(yíng)；

　　四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

　　最后，還想說兩點(diǎn)：

　　一是我工作能夠順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作給予的幫助和配合；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 14

　　這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得可喜成績(jī)，同時(shí)也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財(cái)務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作。

　　一、常規(guī)性工作。

　　1、反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對(duì)日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到的反映。

　　2、核算，也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點(diǎn)，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門核算，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。

　　3、監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對(duì)公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫(kù)存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

　　4、評(píng)價(jià)，對(duì)不同時(shí)期或階段的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。財(cái)務(wù)部能夠按著月、季和年通過會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

　　5、管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部理化建議，大部分已被采納。

　　二、其它工作。

　　在完成財(cái)務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作：

　　1、出口退稅工作上新臺(tái)階。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

　　2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下，協(xié)調(diào)國(guó)稅局給予年檢通過

　　3、20xx年度社會(huì)保障年檢合格。

　　4、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳，爭(zhēng)取20xx今年兩次境外參展費(fèi)用及認(rèn)證的補(bǔ)貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財(cái)用沒有在商務(wù)廳補(bǔ)貼的計(jì)劃之內(nèi)。

　　5、報(bào)關(guān)編碼更改工作。由于報(bào)關(guān)編碼的不一致，公司納稅負(fù)擔(dān)將會(huì)加重，所以在財(cái)務(wù)部的.組織下，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對(duì)在產(chǎn)品損失進(jìn)行報(bào)廢處理xx萬。

　　三、存在問題。

　　1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。

　　2、財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一。

　　3、財(cái)務(wù)軟件未能升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是。

　　4、財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

　　四、解決方法

　　1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底。

　　2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我。

　　3、條件允許的情況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，實(shí)行ERP核算和管理。

　　4、通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能，先從管理會(huì)計(jì)的角度做起。

　　五、幾點(diǎn)感想