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企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度范文（精選3篇）
在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱(chēng)。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度范文（精選3篇），希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度1
一、資金風(fēng)險(xiǎn)防范
1、項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、撥款制度，實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。
2、建立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會(huì)計(jì)核算制，并自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)紀(jì)檢和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督。對(duì)擅自變更項(xiàng)目預(yù)算、截留、挪用和坐支項(xiàng)目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅查處。
3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項(xiàng)目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的.上報(bào)制度，定期不定期地開(kāi)展項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)檢查，全程跟蹤檢查各項(xiàng)項(xiàng)目資金的撥付、使用情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
二、資金管理機(jī)構(gòu)
資金管理組參與項(xiàng)目工程資金階段審計(jì)和年終審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監(jiān)督，保證資金正常運(yùn)行。
三、資金管理方式
每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項(xiàng)目請(qǐng)款書(shū)和季度項(xiàng)目分月用款計(jì)劃表、季度項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)，逐級(jí)上報(bào)國(guó)土資源部土地整理中心，申請(qǐng)年度和季度項(xiàng)目資金。
四、資金撥付方式
工程施工費(fèi)采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果和工程竣工決算，撥付x%。
企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度2
第一條為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)工作的全面開(kāi)展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。
第二條各單位、項(xiàng)目部應(yīng)保證安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入，并單獨(dú)建立臺(tái)帳，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)、專(zhuān)項(xiàng)核算、統(tǒng)籌安排、保證重點(diǎn)，嚴(yán)禁挪作他用。行政一把手為該項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，并承擔(dān)由于資金投入不足導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任。
第三條安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購(gòu)和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見(jiàn)公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護(hù)、文明施工措施計(jì)劃編制制度》。
第四條公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理費(fèi)，按年計(jì)劃產(chǎn)值的0.5‰提�。桓鲉挝弧㈨�(xiàng)目部安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。
第五條各單位、項(xiàng)目部要根據(jù)公司《安全防護(hù)、文明施工措施計(jì)劃編制制度》的規(guī)定，編制安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金投入計(jì)劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改措施、針對(duì)造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的`整改和防范措施、危險(xiǎn)源監(jiān)控點(diǎn)所采取的監(jiān)控措施一并編入安全防護(hù)、文明施工計(jì)劃。
第六條各單位應(yīng)在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃和全年實(shí)施情況報(bào)公司；項(xiàng)目部在工程開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)和結(jié)束后的半個(gè)月內(nèi)分別將計(jì)劃和整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)公司。每月經(jīng)費(fèi)使用情況按月上報(bào)。
第七條公司工程部負(fù)責(zé)督查安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，并作為考評(píng)各單位、項(xiàng)目部工作的內(nèi)容之一。各單位、項(xiàng)目部安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督使用，其經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需經(jīng)安全管理部門(mén)審核。
第八條本辦法由工程部負(fù)責(zé)解釋。
企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度3
第一條為了加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快“數(shù)字浙江”建設(shè)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理制度的規(guī)定，制定本辦法。
第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)資金）以補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)的方式，主要用于支持：
1、軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目。重點(diǎn)扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設(shè)、引進(jìn)技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對(duì)外技術(shù)合作等項(xiàng)目。
2、具有高技術(shù)優(yōu)勢(shì)的軟件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。重點(diǎn)扶持具有或爭(zhēng)創(chuàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共性基礎(chǔ)軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進(jìn)口設(shè)備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用軟件等項(xiàng)目。
3、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)項(xiàng)目。重點(diǎn)扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等的項(xiàng)目。
4、信息技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。重點(diǎn)扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺(tái)、第三方電子商務(wù)與現(xiàn)代物流服務(wù)平臺(tái)、面向區(qū)域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)等項(xiàng)目。
5、信息技術(shù)推廣應(yīng)用試點(diǎn)、示范項(xiàng)目。
第三條專(zhuān)項(xiàng)資金安排的原則：
1、鼓勵(lì)創(chuàng)新。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問(wèn)題，推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。
2、扶優(yōu)扶強(qiáng)。重點(diǎn)扶持骨干、優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
3、政府引導(dǎo)。充分發(fā)揮政府資金的導(dǎo)向作用，引導(dǎo)社會(huì)資金投向軟件和信息服務(wù)業(yè)，形成有利于軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大的環(huán)境；
4、公平競(jìng)爭(zhēng)。規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審和項(xiàng)目管理，在公平、公正、公開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項(xiàng)目資金安排的合理性和公正性。
第四條申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的單位應(yīng)具備以下基本條件：
1、在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)（寧波地區(qū)除外）依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格，主營(yíng)軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。
2、具有從事軟件開(kāi)發(fā)、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)所必需的技術(shù)裝備、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量保證手段和專(zhuān)門(mén)場(chǎng)所；
3、產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀(jì)守法，有嚴(yán)格的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、良好的業(yè)績(jī)和社會(huì)信用。
4、其他應(yīng)具備的條件。
第五條申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目須符合以下條件：
1、符合國(guó)家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向；
2、符合第二條規(guī)定的重大技術(shù)方向，項(xiàng)目技術(shù)含量較高，創(chuàng)新性較強(qiáng)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，方案切實(shí)可行，具備較好的實(shí)施基礎(chǔ)；
3、項(xiàng)目資金來(lái)源可靠，自籌資金落實(shí)；
4、市場(chǎng)前景廣闊，有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
第六條符合申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金條件的項(xiàng)目，按以下程序申報(bào)：
1、省級(jí)以下的項(xiàng)目實(shí)施單位，向當(dāng)?shù)刎?cái)政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)當(dāng)?shù)刎?cái)政、信息主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前聯(lián)合行文上報(bào)省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳；
2、省級(jí)單位經(jīng)可向省級(jí)行業(yè)主管部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)省級(jí)主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前上報(bào)省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
申請(qǐng)報(bào)告須附以下有效材料（按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊(cè)）：
�。�1）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附件1）；
�。�2）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（格式見(jiàn)附件2）；
�。�3）法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，地稅、國(guó)稅登記證復(fù)印件；
�。�4）有銀行貸款的項(xiàng)目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書(shū)等憑證；
�。�5）省級(jí)以上部門(mén)（含省級(jí)）頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)及榮譽(yù)證書(shū)等復(fù)印件；
（6）其他要求提供的材料。
第七條當(dāng)年已列入國(guó)家或省有關(guān)財(cái)政資金扶持計(jì)劃的項(xiàng)目，不得重復(fù)申請(qǐng)省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。同年度，一個(gè)單位原則上只能申報(bào)一個(gè)項(xiàng)目。已得到專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助的單位，在該項(xiàng)目尚未完成前，不得申報(bào)新的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目補(bǔ)助。
第八條專(zhuān)項(xiàng)資金的審定與下達(dá)
1、省信息產(chǎn)業(yè)廳對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行匯總、初選，并會(huì)同省財(cái)政廳組織專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。在此基礎(chǔ)上，按照專(zhuān)項(xiàng)資金安排的原則，由省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補(bǔ)助項(xiàng)目和補(bǔ)助（或獎(jiǎng)勵(lì)）的`具體資金數(shù)額，并聯(lián)合行文將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給各有關(guān)市、縣（市）財(cái)政部門(mén)和省級(jí)有關(guān)主管部門(mén)。
2、市、縣（市）財(cái)政部門(mén)和省級(jí)有關(guān)主管部門(mén)按有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目進(jìn)度將專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)撥付給項(xiàng)目單位。
第九條專(zhuān)項(xiàng)資金的使用管理
1、各級(jí)財(cái)政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格按規(guī)定使用專(zhuān)項(xiàng)資金，充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
2、項(xiàng)目單位應(yīng)按照國(guó)家和省有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，控制開(kāi)支范圍，努力提高資金使用績(jī)效。
3、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，應(yīng)接受財(cái)政、信息產(chǎn)業(yè)、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查。
4、使用專(zhuān)項(xiàng)資金的項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目單位應(yīng)及時(shí)將資金的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施效果、項(xiàng)目工程決算等材料（編寫(xiě)題綱見(jiàn)附件3）報(bào)送同級(jí)財(cái)政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)。各市、縣（市）財(cái)政部門(mén)和信—息—產(chǎn)—業(yè)—部門(mén)對(duì)完工項(xiàng)目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報(bào)省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
5、省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)施跟蹤問(wèn)效。對(duì)違反本辦法規(guī)定使用專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的，將督促有關(guān)單位限期整改；如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假騙取補(bǔ)助資金或違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金情節(jié)嚴(yán)重的，省財(cái)政廳將責(zé)令項(xiàng)目所在地財(cái)政部門(mén)追回補(bǔ)助資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第十條本辦法由省財(cái)政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負(fù)責(zé)解釋。
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