民宿財務(wù)管理制度（通用7篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的民宿財務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
民宿財務(wù)管理制度 篇1
1、民宿籌集資金應(yīng)該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)制定規(guī)定，可一次或分期籌集。
2、民宿資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當(dāng)民宿的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。
3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：
�。�1）民宿根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應(yīng)通過民宿總經(jīng)理室批準。
�。�2）借款余額不得超過民宿的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款，應(yīng)單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、對各方籌集的資金，應(yīng)嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。
5、資金使用應(yīng)嚴格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務(wù)計劃，并應(yīng)附有經(jīng)濟效益預(yù)測資料。
民宿財務(wù)管理制度 篇2
1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支；
2、購入民宿辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù)，以批準的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。
4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應(yīng)按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；
6、員工福利費按照規(guī)定標(biāo)準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。
7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。
民宿財務(wù)管理制度 篇3
1、為了規(guī)范民宿的.財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。
2、民宿財務(wù)管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務(wù)情況，每月一次結(jié)算。
3、民宿的財務(wù)管理實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理對全體股東負責(zé)。
4、民宿日常財務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結(jié)算好民宿的收入和開支，并且及時報送總經(jīng)理。
5、民宿的收入按照四類進行統(tǒng)計即：現(xiàn)金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。
6、經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導(dǎo)致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占民宿資產(chǎn)處理，除依法收回收入外，具體當(dāng)事人予以辭退。
7、簽單房費必須有客戶的簽字�？蛻艉瀱伪仨氂锌偨�(jīng)理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存，及時到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。
8、民宿的進貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況，及時制定進貨計劃，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進貨。
9、民宿銷售的'各類貨物，必須是由民宿統(tǒng)一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。
10、民宿的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。
11、民宿的開支必須當(dāng)月結(jié)算清楚，報股東大會審核批準。
12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當(dāng)月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。
民宿財務(wù)管理制度 篇4
1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。
財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。
2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。
3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。
財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)約，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目，根據(jù)實際工作需要，報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。
4、嚴守財務(wù)紀律。
財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況；采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。
5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷。
科室包干經(jīng)費支出，科室負責(zé)人簽字后，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務(wù)室拒絕報銷。
6、本部各項收款，經(jīng)手人必須在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外。
8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。
民宿財務(wù)管理制度 篇5
一、堅持來客對口接待。
上級業(yè)務(wù)主管部門，一般由對口業(yè)務(wù)股室負責(zé)接待，陪客人數(shù)一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。
二、堅持精簡節(jié)約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標(biāo)準。
三、堅持來客接待審批制度。
凡來客接待均由有關(guān)業(yè)務(wù)股室向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意后方準接待，否則有關(guān)費用由接待人自費。
四、堅持來客接待由主管局長和秘書股統(tǒng)一安排。
車輛管理制度
1、成立司機班，由后勤統(tǒng)一管理。
2、小型轎車司機每月定補100元，微型面包司機每月定補50元。設(shè)年終安全獎每人300元。
3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領(lǐng)鑰匙。
4、每天晚上留一司機值班，（接送領(lǐng)導(dǎo)和路政值班，按司機值班編排）。
5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務(wù)跟車加油。
6、修車由司機申請，班長和股室領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，主管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)局長審批后，總務(wù)跟車修理。
7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。
8、其它事項仍按公路局（20XX）52號文件和安全合同及原車輛管理制度執(zhí)行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部職工監(jiān)督，舉報一次經(jīng)核實后獎舉報人現(xiàn)金50元，并為舉報人保密。
民宿財務(wù)管理制度 篇6
財務(wù)管理制度
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任
主管會計負責(zé)管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。
現(xiàn)金會計負責(zé)記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。
3、醫(yī)療費報銷制度
享受公費醫(yī)療人員，必須到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛維修及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結(jié)。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質(zhì)量關(guān)。
具體實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。
出、入庫要嚴格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復(fù)購置。
6、監(jiān)督和審計制度
要認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，及時糾正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計，反映情況要實，提供資料要準。
對弄虛作假和嚴重失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任，問題嚴重的要交由司法機關(guān)處理。
民宿財務(wù)管理制度 篇7
一、認真執(zhí)行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。
二、財務(wù)人員要認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行會計法、貫徹執(zhí)行河南省公路財務(wù)管理辦
法。
三、正確制定、嚴格執(zhí)行計劃，搞好資金平衡。做到�？顚Ｓ茫桓銦o計
劃項目開支，合理組織資金供應(yīng)，切實掌握資金動態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。
四、貫徹增產(chǎn)節(jié)約和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，
執(zhí)行省公路局頒發(fā)的費用開支標(biāo)準，不準擴大開支范圍。
五、堅持原則，嚴格開支手續(xù)，壓縮非生產(chǎn)性開支，執(zhí)行開支審批一桿筆。
六、認真開展“增收節(jié)支”活動，節(jié)約各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益。
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