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報銷管理制度

時間:2024-12-19 09:45:45 制度 我要投稿

報銷管理制度

  在生活中,大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的報銷管理制度,歡迎閱讀與收藏。

報銷管理制度

報銷管理制度1

  一、差旅費(fèi)報銷

  出差人員的差旅費(fèi)按上級財務(wù)部門規(guī)定報銷,凡不符合上級要求的經(jīng)費(fèi)自負(fù)。

  二、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  1、根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定,出差人員原則上乘坐汽車、火車,若出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的需乘飛機(jī),先填好審批表,經(jīng)校長特別批準(zhǔn),方可乘飛機(jī)出差。

  2、出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每次出差最高報60元。

  3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

 。1)每人每天180元內(nèi),不分省內(nèi)外,出差人員住宿費(fèi)(同一次出差可按平均每天住宿費(fèi)計(jì)算)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報銷,實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分個人自負(fù)。

 。2)出差住宿原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,單獨(dú)住宿的超過部分自負(fù)。單人出差或男、女出差人員為單數(shù),其單數(shù)人員住宿費(fèi)可按不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)兩倍內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分個人自負(fù)。

 。3)參加住宿費(fèi)自理的培訓(xùn)班,住宿費(fèi)在上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。

  4、餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

 。1)出差伙食補(bǔ)助費(fèi),以住宿費(fèi)票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計(jì)算,市區(qū)內(nèi)沒有補(bǔ)貼,市內(nèi)各縣每人每天30元,市外每人每天50元;當(dāng)天在車上過的`,每人每天25元。

 。2)離開工作單位所在地到基層單位實(shí)(見)習(xí),到外地掛職鍛煉或支援工作等,在基層或外單位工作期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天市內(nèi)l5元,市外25元,休息天除外。

 。3)具有會議性質(zhì)或伙食非自理的培訓(xùn)學(xué)習(xí)班不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi);培訓(xùn)學(xué)習(xí)班所在地人員不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

  5、報銷程序

 。1)報銷人員到本校區(qū)總務(wù)處,憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差的申請單和文件,領(lǐng)取報銷憑證,填寫專用表格并張貼票據(jù);

  (2)校區(qū)總務(wù)處審核并存校區(qū)總務(wù)處;

 。3)校財務(wù)人員每周約定一個時間,到各校區(qū)審核報銷憑證,若發(fā)現(xiàn)有財務(wù)問題,在校區(qū)更改;

  (4)校長簽字:由財務(wù)人員統(tǒng)一將差旅費(fèi)交校長簽字;

  (5)報銷金額支付:由財務(wù)人員將相關(guān)經(jīng)費(fèi),打入教師的溫州銀行卡內(nèi)。

  6、經(jīng)費(fèi)管理

  (1)實(shí)施差旅費(fèi)包干制度,超過包干額的部分要自負(fù);

  (2)財務(wù)人員對每筆差旅費(fèi)都要登記,并在學(xué)年末提交校長審核,凡超出包干部分,在下期的績效工資中扣回。

  xx小學(xué)

  xxxx年xx月xx日

報銷管理制度2

  為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,控制費(fèi)用,提高效率,結(jié)合本公司的.實(shí)際情況,特制定本制度。

  1、出差人員必須事先認(rèn)真填寫《出差申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》,填寫借據(jù),經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審批后方可借款。

  3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應(yīng)主動向總經(jīng)理匯報工作,由總經(jīng)理考核結(jié)果,簽署考核意見。

  4、審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報銷差旅費(fèi)。

  5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項(xiàng)目不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。

  6、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬,月底結(jié)賬前應(yīng)將差旅費(fèi)用結(jié)清,借據(jù)不允許跨月,如遇特殊情況,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,特殊情況由總經(jīng)理特批,對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

報銷管理制度3

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的`部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報銷

  1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費(fèi)用。

  2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

報銷管理制度4

  為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

  1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn):

  (a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600

  公里(含)以內(nèi)的,按照動車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超出標(biāo)準(zhǔn)以外的'金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機(jī),做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

  (b) 自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)

  為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

  自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn):150公里內(nèi)每車每次補(bǔ)助 150元, 150- 300公里內(nèi)每車補(bǔ)助往返油費(fèi)過路費(fèi) 500元, 300—600 補(bǔ)助 700 元, 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

  2、差旅住宿、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

  員工同性雙人出差按住標(biāo)準(zhǔn)間進(jìn)行報銷,報銷標(biāo)準(zhǔn)等同于住宿單人住宿標(biāo)準(zhǔn),住宿標(biāo)準(zhǔn)單人出差每人住宿費(fèi),一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補(bǔ)貼每人每天60元補(bǔ)貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補(bǔ)助。公司除交通工具、 住宿費(fèi)、補(bǔ)貼,不再報銷其他費(fèi)用。

  3、出差日期的計(jì)算

  員工出差可以按所乘交通工具日期計(jì)算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補(bǔ)助;自駕車按公里計(jì)算,補(bǔ)助按4-1(b)執(zhí)行。

  4、員工出差前,到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費(fèi)由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費(fèi)報銷制度規(guī)定,在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費(fèi)用,過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費(fèi)報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補(bǔ)貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字,人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實(shí)后辦理。

  備注:以上費(fèi)用必須在實(shí)際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點(diǎn)、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

  5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

報銷管理制度5

  為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

  4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。

  5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

  二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

  (1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

  地區(qū)/人員

  特區(qū)

  直轄市

  省會城市

  省轄市

  縣級市及以下

  總經(jīng)理

  實(shí)報實(shí)銷(含副總經(jīng)理,下同)

  經(jīng)理

  180

  130

  120

  100

  80

  其余人員

  150

  110

  100

  80

  60

  (2)伙食補(bǔ)助費(fèi):

  地區(qū)/人員

  特區(qū)

  直轄市

  省會城市

  省轄市

  縣級市及以下

  總經(jīng)理

  實(shí)報實(shí)銷

  經(jīng)理

  60

  40

  40

  40

  40

  其余人員

  60

  40

  40

  40

  40

  (3)市內(nèi)交通費(fèi):

  地區(qū)/人員

  特區(qū)

  直轄市

  省會城市

  省轄市

  縣級市及以下

  總經(jīng)理

  實(shí)報實(shí)銷

  經(jīng)理

  10

  8

  5

  5

  3

  其余人員

  10

  8

  5

  5

  3

  (4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):

  工具/人員

  飛機(jī)

  火車

  輪船

  長途汽車

  出租車

  總經(jīng)理

  普通艙

  軟臥軟座

  二等艙

  實(shí)報

  實(shí)報

  經(jīng)理

  預(yù)申請

  硬臥硬座

  三等艙

  可乘

  實(shí)報

  其余人員

  ——

  硬臥硬座

  三等艙

  可乘

  預(yù)申請

  三、報銷辦法

  (一)住宿費(fèi)報銷辦法

  1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報銷。

  2、出差人員由接待單位或住在親友家的.,一律不予報銷住宿費(fèi)。

  3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實(shí)報銷。

  4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

  (二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

  中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

  (三)交通費(fèi)報銷辦法

  1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

  2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

  3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

  (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

  以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

  4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

  (四)通訊費(fèi)報銷辦法

  除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (五)其他

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

  3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

  四、補(bǔ)充規(guī)定

  1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

  3、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

  五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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報銷管理制度6

  第一章 總則

  第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動通訊費(fèi)報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

  第二章 適用范圍及管理原則

  第二條 適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費(fèi)用報銷均適用本辦法。

  第三條 管理原則:通訊費(fèi)用按照“限額報銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的.原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報銷。

  第三章 報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

  第四條 報銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。

  第五條 報銷標(biāo)準(zhǔn):

  (一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;

  (二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;

  (三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

  (四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

  (五)定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。

  (六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

  第六條 固定通訊費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):

  (一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;

  (二)副科級固定通訊費(fèi)150元/月;

  (三)各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。

  第七條 手機(jī)及固定電話報銷管理規(guī)定:

  (一)“24小時”開機(jī)原則,享受話費(fèi)報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機(jī)。

  (二)公司享受話費(fèi)報銷的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準(zhǔn),其余卡(號)話費(fèi)自理。

  (三)手機(jī)換號后應(yīng)第一時間報本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,避免貽誤工作或給話費(fèi)報銷造成影響。

  (四)享受話費(fèi)報銷人員,應(yīng)及時檢查手機(jī)使用情況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。

  (五)對于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動話費(fèi)按其較高的崗位報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報銷。

  (六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。

  第四章 附則

  第八條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  第九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

  第十條 本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。

報銷管理制度7

  1.總則

  為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的掌握與管理,特制定本制度。

  2.出差管理

  2.1出差的申請、登記及報銷時限

  2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表,出差申請表必需具體填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn),公司特殊委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

  2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要支配,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

  2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的'備用金,按審批流程簽批后支取。

  2.1.4員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。

  2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后賜予報銷。

  2.2出差審批權(quán)限

  2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

  2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

  2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。

  2.3出差交通工具

  2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

  2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)狀況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。

  3.差旅費(fèi)管理方法

  3.1臨時出差

  3.1.1出差紀(jì)律

  3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

  3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費(fèi)用超支部分由個人擔(dān)當(dāng)。

  3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費(fèi)由個人擔(dān)當(dāng)。

  3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費(fèi)外,同時視情節(jié)輕重賜予懲罰。

  3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助

  3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外,住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。

  3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),在第3條款差旅費(fèi)管理方法中,市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。

  3.1.3差旅費(fèi)報銷的有效憑證

  3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

  3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。

  3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點(diǎn)相吻合。

  3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

  3.1.4住宿費(fèi)包干管理

  3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車根據(jù)慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。

  3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

  3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的,假如收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報銷,如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報銷住宿費(fèi)。

  3.1.5誤餐費(fèi)包干管理

  3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。

  3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi),不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。

  3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的全部費(fèi)用在報銷時扣除)。

  3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。

  3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)緣由需要款待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)款待費(fèi)扣減個人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財務(wù)不予報銷。

  3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理

  3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。

  3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

  3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

  3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

  3.1.7其他規(guī)定

  3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

  3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。

  3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

  3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報銷,但伴隨人員不再享受各種補(bǔ)助。

報銷管理制度8

  第一條、總則

  1.1目的:為了加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,提高辦事效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本細(xì)則適用于黔江分公司所有因公出差。

  第二條、出差審批程序

  2.1出差申請程序:

  2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門經(jīng)理(主管)審核簽字后報總經(jīng)理審批,若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費(fèi)。

  2.1.2需要借款,應(yīng)填寫“借款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經(jīng)部門經(jīng)理(主管)、財務(wù)部會計(jì)審核后報總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。

  2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應(yīng)根據(jù)出差人員的“出差申請單”及經(jīng)核實(shí)的報銷單據(jù)給出差人員進(jìn)行考勤。

  2.2審批權(quán)限:

  2.2.1員工出差,由部門經(jīng)理(主管)同意后報總經(jīng)理審批。

  第三條、交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

  3.1出差應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車,特殊或緊急情況下需乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

  3.2本市內(nèi)的外出辦事人員憑車票據(jù)實(shí)報銷,注明辦事地點(diǎn)、辦事事由等。市內(nèi)辦事原則上不報銷出租車費(fèi),因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)可報銷。

  3.3長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報總經(jīng)理審批報銷。

  3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費(fèi)不報銷,路橋費(fèi)、汽油費(fèi)及維修費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷(維修費(fèi)用不含交通事故而發(fā)生的.修理費(fèi))。

  第四條、住宿標(biāo)準(zhǔn)及報銷標(biāo)準(zhǔn)

  4.1出差人員的住宿費(fèi)用實(shí)行定額內(nèi)據(jù)實(shí)報銷,超支部分自理,節(jié)約歸己。出差地點(diǎn)及臨近城市凡當(dāng)天能返回的不予報銷住宿費(fèi)。

  4.2出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù),按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾,住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

  4.3公司員工出差至其住家所在地,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。在不影響工作安排的前提下,外派員工可利用休息時間回家探親,公司每季度報銷1次往返路費(fèi)。

  4.4住宿標(biāo)準(zhǔn):重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天,縣區(qū)級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

  第五條、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

  5.1當(dāng)日能返回的按8元/餐補(bǔ)貼伙食費(fèi),當(dāng)日不能返回則按20元/天補(bǔ)貼。

  5.2出差人員在外確因業(yè)務(wù)需要招待客人的,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷,但要取消當(dāng)餐的伙食補(bǔ)助.報銷時招待費(fèi)必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。

  5.3凡出差地已安排住宿、伙食的,不予報銷住宿和伙食補(bǔ)貼。

  第六條、差旅費(fèi)報銷程序

  6.1票據(jù)的要求:報銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,如確實(shí)不能取得發(fā)票又實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用需詳細(xì)注明發(fā)生的時間、事由等,交通票據(jù)還需注明起止地點(diǎn)。公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷;報銷的票據(jù)必須項(xiàng)目填寫齊全,強(qiáng)調(diào)公司名稱不能用簡稱。

  6.2差旅費(fèi)報銷程序:參照“費(fèi)用報銷制度”。經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報銷單”,并列明事由、時間、線路。

  6.3其他說明

  6.3.1出差期間因公務(wù)需發(fā)而發(fā)生的郵寄費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等,經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

  6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內(nèi)報銷。

  6.3.3凡參加培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的員工,出差報銷時間,必須將相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

  第七條、有關(guān)人員責(zé)任

  7.1未因公務(wù)而填制出差審批單,其部門經(jīng)理不如實(shí)審核即批準(zhǔn)的,分別追究出差人、部門經(jīng)理的責(zé)任。

  7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  7.3報銷人員有虛假、或涂改票據(jù)及不如實(shí)填制報銷單,不予報銷,自己負(fù)責(zé)。

  7.4部門經(jīng)理對出差人員送批的報銷單據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規(guī)定的期限內(nèi)辦理費(fèi)用的結(jié)算及還款手續(xù),財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月的工資中扣除借款,并按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

報銷管理制度9

  一、總則

  1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理,規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn),提高工作效率,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。

  2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

  二、出差審批

  1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時,應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn),否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

  2、出差審批權(quán)限:

 。╝)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

  (b)部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

 。╟)其他員工出差,由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),分管經(jīng)理審批。

  三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

  (一)差旅費(fèi)報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的`差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。

 。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  1.交通:員工出差一般乘坐火車、汽車、動車往返。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準(zhǔn)后乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn),超出部分由乘客負(fù)責(zé)。

  2、在途交通費(fèi):出差人員乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應(yīng)乘臥鋪。

  3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點(diǎn)和情況說明,核實(shí)后予以報銷。

 。ㄈ┳∷藜把a(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

  1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn),所乘交通工具晚點(diǎn)時,以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準(zhǔn)),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

  2、住宿費(fèi):住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算,以車、船票時間為準(zhǔn)。

  3、出差補(bǔ)貼:餐費(fèi)及住宿費(fèi)160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。

四、報銷程序

  1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費(fèi)報銷單》的后面,所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。

  2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計(jì)算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。

  3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

  4.所有報銷人審核完之后,再去收銀臺報銷。

報銷管理制度10

  一、費(fèi)用支出管理原則

  1、從工作需要出發(fā),厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制,在合理前提下爭取費(fèi)用最低。

  2、任務(wù)明確,各部門第一負(fù)責(zé)人是部門費(fèi)用的決策者和責(zé)任人。

  3、費(fèi)用發(fā)生情況公開、透明,財務(wù)按月分部門匯總數(shù)據(jù),提供查詢。

  4、凡費(fèi)用報銷,財務(wù)依據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)授權(quán)、各項(xiàng)費(fèi)用的報銷標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

  二、費(fèi)用報銷程序

  1、由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上,按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

  2、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。

  3、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核,核算員應(yīng)對該票據(jù)進(jìn)行真實(shí)性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據(jù)進(jìn)行簽字。對真實(shí)、合法、合理但內(nèi)容不夠完整、計(jì)算有錯誤的票據(jù),應(yīng)退回給經(jīng)辦人員,由其負(fù)責(zé)將有關(guān)單據(jù)補(bǔ)充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計(jì)手續(xù);對于不真實(shí)、不合法的單據(jù),有權(quán)拒絕受理。

  4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務(wù)主管審核簽字。

  5、由核算員將由公司財務(wù)主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核,最后由總經(jīng)理審批。

  6、由核算員憑此票據(jù)到財務(wù)出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

  7、20xx元以上對公款需到財務(wù)上辦理轉(zhuǎn)賬支票。

  8、大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前一天向財務(wù)部報送用款計(jì)劃。

  9、各項(xiàng)費(fèi)用于每周二上午、周五上午和每月28日進(jìn)行集中審批報銷。

  三、各項(xiàng)費(fèi)用支出具體規(guī)定

  1、交際應(yīng)酬費(fèi)

 、俳浑H應(yīng)酬費(fèi)支出本著必要、合理、節(jié)約的原則,由部門經(jīng)理嚴(yán)格把關(guān),財務(wù)部按實(shí)際支出額分部門登記交際應(yīng)酬費(fèi)用臺帳,并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。

 、诓块T經(jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)在限額以內(nèi)的`可自主把握,在限額以上的需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。

 、鄄块T經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應(yīng)酬支出,無論大小,均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。

  2、差旅費(fèi)

  (1)外埠差旅費(fèi)

 、偃魏温殕T可乘坐除飛機(jī)以外的任何交通工具,憑原票實(shí)報實(shí)銷。若因公務(wù)需要乘坐飛機(jī),需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 、诔霾钊嗽趫箐N憑單上應(yīng)列明出差往返時間及地點(diǎn)方可報銷。

 、圩∷拶M(fèi)在下列規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷:

  職別住宿標(biāo)準(zhǔn)

  部門經(jīng)理300

  部門主管250

  其他職員200

 、軆扇艘陨贤谐霾,可與職級最高者享受同一標(biāo)準(zhǔn);對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;由對方單位提供住宿的,不計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;參加會議在會務(wù)安排的,憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。

  ⑤出差地方市內(nèi)交通費(fèi):機(jī)場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。

 、扌欣钯M(fèi)、票務(wù)費(fèi)、基金等實(shí)報實(shí)銷。

  ⑦出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)按交際應(yīng)酬費(fèi)報銷程序辦理。

  (2)市內(nèi)交通費(fèi)

  ①因公務(wù)需要配備專車的部門經(jīng)理,每月限額報銷50元市內(nèi)停車費(fèi),不再批準(zhǔn)其他形式的市內(nèi)交通費(fèi)。

 、谄渌藛T因公務(wù)外出需填寫用車單報總辦批準(zhǔn),在無車可派又不能暫緩辦理的公務(wù),需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務(wù)出發(fā)地至到達(dá)地名稱后方可報銷。

 、鄹鞣⻊(wù)中心每月市內(nèi)交通費(fèi)根據(jù)計(jì)劃限額控制,實(shí)報實(shí)銷。

  3、機(jī)動車費(fèi)(并入總公司統(tǒng)一管理)

  4、書報資料費(fèi)

  ①書報資料費(fèi)歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應(yīng)在每一年的第四季度做出預(yù)算,列入年度計(jì)劃執(zhí)行。

 、诟鞑块T由于工作需要購置專業(yè)書籍,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,購回后由圖書管理員驗(yàn)收并辦理好登記、借閱手續(xù),審批后憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。

  5、職員培訓(xùn)費(fèi)用

  ①職員培訓(xùn)費(fèi)用歸總辦管理。

 、趯τ诩w參與的培訓(xùn),由總辦制定出培訓(xùn)計(jì)劃、用款額度,報總經(jīng)理審批后憑票實(shí)報實(shí)銷。

 、蹖偨(jīng)理安排的職員脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或培訓(xùn),執(zhí)行以下費(fèi)用規(guī)定;學(xué)費(fèi)由公司實(shí)報實(shí)銷,往返路費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,限乘坐硬臥。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)指定住宿地點(diǎn)的,憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不負(fù)擔(dān)餐飲的,每天補(bǔ)助餐費(fèi)20元。

  6、通訊費(fèi)

  (1)移動話費(fèi):

  級別

  崗位

  標(biāo)準(zhǔn)(元/月)

  部門 經(jīng)理 級

  總經(jīng)理辦公室主任

  150元

  品質(zhì)部經(jīng)理

  100元

  財務(wù)部經(jīng)理

  100元

  工程部經(jīng)理

  100元

  5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

  80元

  5.1萬至10萬平方小區(qū)

  100-120元

  10萬平方以上小區(qū)

  150元

  主管級

  安全主管、環(huán)境事務(wù)主管

  80元

  維修主管

  80元

  人事主管、培訓(xùn)主管

  80元

  客服主管

  80元

  經(jīng)營主管、工程師

  80元

  員工級

  水電班長

  50元

  財務(wù)部出納

  50元

  品質(zhì)員、客戶代表

  50元

  其他員工(總經(jīng)理批準(zhǔn))

  50元

  注:

  1.移動話費(fèi)的額度及執(zhí)行日期由總經(jīng)理專門批準(zhǔn)。

  2.通訊費(fèi)用僅作為通訊補(bǔ)助,不按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算,每月由財務(wù)部門統(tǒng)一充值。有特別情況的,由各部門經(jīng)理進(jìn)行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。

  (2)固定電話費(fèi):按年度計(jì)劃控制。

  7、行政后勤費(fèi)用

 、儋徆潭〞⑥k公機(jī)具、等歸口總辦管理。

 、趯τ谌粘O男缘霓k公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行購買,工作人員每個月向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢問價,選用質(zhì)價優(yōu)的為階段性供應(yīng)商,每季度競選1次,循環(huán)往復(fù),所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序?qū)崍髮?shí)銷。

  四、借款制度

  1、因公出差,交際應(yīng)酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

 、僖蚬霾罱杩,實(shí)際額度控制,集體出差數(shù)額按出差地點(diǎn)和工作時間確定,出差、交際應(yīng)酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預(yù)計(jì)還款時間等,依序?qū)徟,方可借款?/p>

 、谌蝿(wù)完成后應(yīng)在七個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理借款報銷手續(xù),對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的,從該職員下月工資中扣還。

  2、備用金規(guī)定

  根據(jù)工作需要,有關(guān)人員可按批準(zhǔn)的限額領(lǐng)用備用金,支出依序?qū)徟螅瑧{發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。每年度終了時辦理結(jié)算手續(xù),下年度開始時再依規(guī)定金額重新領(lǐng)用。

報銷管理制度11

  為認(rèn)真執(zhí)行上級的財務(wù)報銷規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),特制定以下報銷制度:

  一、各科室的包干經(jīng)費(fèi)支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷,借款或一次報銷達(dá)5000元以上者,須經(jīng)校長審批簽字后,方可報銷。

  二、會計(jì)人員必須按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定,對原始憑證進(jìn)行審核,對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負(fù)責(zé)人報告,對記載不準(zhǔn)確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

  三、報銷的原始憑證,必須真實(shí)可靠內(nèi)容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經(jīng)辦人,否則會計(jì)人員有權(quán)拒報。

  四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計(jì)人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應(yīng)當(dāng)另開收據(jù),不得退回原借款單。

  五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計(jì)及出納人員的責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,將依法追究責(zé)任。

  六、因公需要借款的,必須填開借款憑據(jù),注明用途,差旅費(fèi)借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳,購物的應(yīng)在借款后30日內(nèi)報帳,否則從本人工資中扣回。

  七、科室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制支出計(jì)劃,各項(xiàng)目金額應(yīng)在計(jì)劃內(nèi)使用,對各項(xiàng)物資、辦公用品、各種紀(jì)念品、獎品的購買,由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷。

  八、凡學(xué)校職工出差,不報出租車費(fèi),住宿費(fèi)按實(shí)際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷,無填制住宿天數(shù)的按一天計(jì)算,超出部分自理,各種標(biāo)準(zhǔn)參照豫財行[1996]第2號文件。

  九、各科室不得私設(shè)小金庫,亂收費(fèi),收入及時上繳財務(wù),支出憑據(jù)報銷,不得坐支現(xiàn)金。

  十、招待費(fèi)必須經(jīng)辦公室辦理,校長審批后方可報銷。

  集團(tuán)企業(yè)員工報銷信用評級管理實(shí)施策略

  1、個人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用(包括勞務(wù)費(fèi),傭金等)須分開提交,以免因?yàn)閭別費(fèi)用問題造成相互影響,造成報銷的延遲;所有勞務(wù)費(fèi)報銷,必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。

  2、個人日常費(fèi)用報銷只包括移動通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通費(fèi)、加班餐費(fèi),部門活動費(fèi),其限當(dāng)月每人提交一次。

  3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費(fèi)”科目提交;除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)外,不得使用"辦公通訊費(fèi)"科目;手機(jī)費(fèi)報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷,需在“費(fèi)用描述”中填寫原因。

  4、加班交通費(fèi)報銷限于平時工作日晚21:00后,及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生,其他時間一律不予報銷。如為特殊情況,應(yīng)在提交時注明原因;交通費(fèi)及加班交通費(fèi),需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤,不可合并?jì)算。

  加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20元,超過標(biāo)準(zhǔn)不予報銷。

  如果一筆提交整月的加班餐費(fèi),需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

  5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱,如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的,請返回原開票處辦理補(bǔ)填或重開手續(xù)。另外,請根據(jù)個人或費(fèi)用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱;如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的,公司將不與報銷,損失由個人負(fù)擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷不正規(guī)發(fā)票的,財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。

  6、提交外幣發(fā)票的員工,請?jiān)谫M(fèi)用描述中寫明原幣金額及匯率。

  7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費(fèi)用,將減按80%報銷,且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知,獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如:出差不能及時提交等特定情況。

  8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的,必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

  9、出差報銷單不要提交餐費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,只需填寫出差天數(shù)項(xiàng)目,出差天數(shù)計(jì)算方法:回京日期減去出京日期(日期以飛機(jī)票,車票所標(biāo)計(jì)時間為準(zhǔn)),餐費(fèi)補(bǔ)助會和工資一起合并發(fā)放。

  10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計(jì)處確認(rèn)是否已有個人借款,如未清理,則不予借支;除備用金外,如提交人尚有借款未還,遇個人費(fèi)用報銷時將直接從前期借款中直接扣除,請?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌皼_抵借款”字樣。

  11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

  12、打印報銷單或借款單時,需要包括“審批信息”(在費(fèi)用報表的靠下的`位置,內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間),并確保提交的費(fèi)用報銷為“已審批”狀態(tài)(在費(fèi)用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報銷延誤;提交的“費(fèi)用類型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一致,須按實(shí)際情況填寫;報銷單必須豎向打印,附上原始單據(jù),交財務(wù)部報銷。費(fèi)用明細(xì)不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息,無法確定收款人。

  13、如對報銷制度有疑問,可點(diǎn)擊頁面右上角“報銷制度”查詢。

  報銷單裝訂注意事項(xiàng):

  1、裝訂順序?yàn)椋嘿M(fèi)用報銷單首頁→審批附注→原始單據(jù)。其中,原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張按照費(fèi)用提交時間順序粘貼,請不要用裝訂機(jī)整撂裝訂;

  2、按照提交費(fèi)用報銷的單據(jù)號分別裝訂,切勿將不同編號一起裝訂,以免造成漏報;

  3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應(yīng)該縱向打印,如遇特殊情況請單獨(dú)注明。

  集團(tuán)企業(yè)員工報銷信用評級管理實(shí)施策略

  集團(tuán)各部門、各子公司:

  為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,即日起關(guān)于集團(tuán)辦公室相關(guān)費(fèi)用報銷審批流程調(diào)整如下:

  一、有關(guān)集團(tuán)日常行政事務(wù)費(fèi)用金額在20xx元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總夏守軍簽批后至財務(wù)報銷。金額在20xx元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  二、有關(guān)集團(tuán)人力資源費(fèi)用金額在20xx元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總余家林簽批后至財務(wù)報銷。金額在20xx元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  三、有關(guān)集團(tuán)政策項(xiàng)目申報及資質(zhì)申報費(fèi)用,金額在20xx元以內(nèi)的,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)財務(wù)審核,由分管副總朱杭斌簽批后至財務(wù)報銷。金額在20xx元及以上的,需再經(jīng)董事長簽批。

  四、有關(guān)特殊費(fèi)用,由報銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財務(wù)審核后,經(jīng)分管副總、董事長審批后方可至財務(wù)報銷。

報銷管理制度12

  為了嚴(yán)格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點(diǎn),特制訂制度。

  費(fèi)用報銷的控制原則:計(jì)劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。

  費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理,由需要支付費(fèi)用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。

  費(fèi)用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。

  費(fèi)用發(fā)生過程中,當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

  費(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等)分類粘貼,便于歸類計(jì)算和整理。

  當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報銷單”時,應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則,將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復(fù)查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名!百M(fèi)用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致,否則無效。

  當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的'“費(fèi)用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批,部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,部門經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。

  當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對“費(fèi)用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查,對費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報銷單”財務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。

  當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起,通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?偨(jīng)理一般僅從“費(fèi)用報銷單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)?偨(jīng)理審查無異議后,在“費(fèi)用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。

  當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報銷單”以及“用款申請單”后,應(yīng)在3天之內(nèi)送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對“費(fèi)用報銷單”進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

  本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會。

  本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實(shí)施,修改時亦同。

報銷管理制度13

  1總則

  1.1為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理,控制不合理開支,規(guī)范員工報銷行為,提高公司財務(wù)管理水平,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

  1.2本制度所指的費(fèi)用報銷管理包括:費(fèi)用借支、費(fèi)用報銷、費(fèi)用審批。

  1.3本制度所指的費(fèi)用報銷包括在日常經(jīng)營活動中所發(fā)生的差旅費(fèi)用、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)用、低值易耗品購置費(fèi)、廣告費(fèi)用、小區(qū)開發(fā)、名單、活動費(fèi)用、房屋租賃費(fèi)、物業(yè)、水電、衛(wèi)生費(fèi)用、維修費(fèi)、工資發(fā)放、員工獎勵、福利費(fèi)用、固定資產(chǎn)購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的費(fèi)用等。

  1.4管理原則

  1.4.1先審批后支付原則:凡符合財務(wù)規(guī)定的支出項(xiàng)目均需事先申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出;沒有申請或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用一律不得支出。

  1.4.2誰審批誰負(fù)責(zé)原則:審核人、批準(zhǔn)人要對經(jīng)辦項(xiàng)目認(rèn)真審核,按規(guī)批準(zhǔn)并對此負(fù)責(zé)。

  1.4.3即時結(jié)清原則:除有特殊理由并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外,凡借用公款者,必須及時結(jié)清;前帳不清、后款不借。

  1.4.4手續(xù)完整原則:票據(jù)要合格、手續(xù)須完整,否則財務(wù)不予受理。

  2部門職責(zé)及審批權(quán)限管理

  2.1費(fèi)用報銷部門職責(zé)

  2.1.1財務(wù)部:負(fù)責(zé)制定有關(guān)費(fèi)用報銷流程及制度,并根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的`各部門費(fèi)用的范圍、額度,對費(fèi)用申請單、報銷憑證進(jìn)行審核,辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷及付款。

  2.1.2各部門:包括門店、各業(yè)務(wù)部門及各職能部門。負(fù)責(zé)對本部門的各項(xiàng)費(fèi)用

報銷管理制度14

  一:目的:

  為了完善營銷財務(wù)管理制度,使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循,使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利,符合公司管理要求。

  二:范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;

  三:要求:

  (一):區(qū)域經(jīng)理

  1:補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):住宿、餐費(fèi):150元/天

  1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)170元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)

  2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):區(qū)域經(jīng)理按190元∕天

  3)出差期間沒有住宿的,不計(jì)住宿補(bǔ)貼,只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天30元,早

  餐6元、午餐12元、晚餐12元。

  4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

  5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費(fèi)用。

  2:手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助:

  1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:300元∕月。

  2)超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報銷。

  3:長途差旅費(fèi):

  報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實(shí)報實(shí)銷;疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷,輪船按座位或三等艙報銷。

  (二)部門經(jīng)理

  1:住宿、餐費(fèi)補(bǔ)貼:170元∕天

  1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)190元∕天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、

  2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):210元/天

  3)出差期間沒有住宿的,不計(jì)住宿補(bǔ)貼,只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天40元,早

  餐10元、午餐15元、晚餐15元。

  4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

  5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費(fèi)用。

  2:手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助:

  1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:500元∕月。

  2)超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報銷。

  3:長途差旅費(fèi):

  報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實(shí)報實(shí)銷;疖嚦^6小時車程按硬臥報銷,輪船按

  座位或三等艙報銷

  四:報銷憑證及要求:

  1:住宿與吃飯不分開,實(shí)行包干制,報銷憑證以補(bǔ)貼金額的等額住宿或餐費(fèi)有效票據(jù)

  為準(zhǔn),且票據(jù)須與出差地相吻合。

  2:車票:火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明,以其他同類票據(jù)相抵,方可給予報銷。

  3:票據(jù)背面須注明起止地點(diǎn)出發(fā)日期及時刻,到達(dá)日期及時刻,若電腦票已注明出發(fā)

  日期及時刻,則只須填寫到達(dá)日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站,須注明中轉(zhuǎn)。

  4:乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實(shí)有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。

  5:超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如:包車、的士、三輪等)

  6:電話費(fèi):須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費(fèi)發(fā)票均不可作為報銷的憑

  證)。

  7:特殊情況下產(chǎn)生的`費(fèi)用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。

  五:交通工具的選擇:

  1:公司要求的特殊公務(wù),火車或汽車的車程在12小時以上、特價機(jī)票和火車、汽車價

  差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機(jī)、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機(jī)的,超出

  部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

  2:選擇飛機(jī)作為交通工具須事前書面請示,若無書面請示批復(fù)單視為無效,并按照公司違紀(jì)規(guī)定進(jìn)行處罰。

  3:火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下,選擇最優(yōu)惠的交通工具。

  六:其他規(guī)定:

  1:火車訂票費(fèi)20元以內(nèi)予以報銷。

  2:發(fā)現(xiàn)虛假報銷者,將給予500—20xx的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者,不予報銷當(dāng)月差旅費(fèi)。

  并給予記大過

報銷管理制度15

  第一條根據(jù)xxxx物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。

  第二條公司費(fèi)用是指管理費(fèi)項(xiàng)下的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車修理費(fèi)以及結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出等項(xiàng)目。

  第三條費(fèi)用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

  第四條差旅費(fèi)的開支管理:

  一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  二、公司職員出差可報銷飛機(jī)票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)頭等艙。

  三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按50元/天執(zhí)行。

  四、市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報銷。

  五、公司職員出差應(yīng)填制'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務(wù)部以準(zhǔn)備差旅費(fèi)。

  六、出差回來的職員應(yīng)按要求填制'出差旅費(fèi)報銷單',按公司總經(jīng)理出差旅費(fèi)由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費(fèi)由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費(fèi)由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務(wù)部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報銷。

  第五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支管理

  一、業(yè)務(wù)招待范圍:

  1、招待市、區(qū)等部門主要負(fù)責(zé)人或上級部門領(lǐng)導(dǎo)由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

  2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,應(yīng)報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理陪同。

  3、部門經(jīng)理因工作需要招待的,應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

  二、招待費(fèi)的審批權(quán)限:

  1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的'業(yè)務(wù)招待費(fèi)由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷。

  2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由總經(jīng)理簽字報銷。

  3、招待費(fèi)的報銷應(yīng)注明時間。

  第六條汽車修理費(fèi)用開支管理

  一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

  二、修理費(fèi)用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  第七條結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星開支管理

  一、開支前應(yīng)填制:'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準(zhǔn)人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

  二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門經(jīng)理簽字,送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  第八條主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

  第九條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

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