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債券回購交易詳解

時間:2024-10-11 08:54:35 證券從業(yè)資格 我要投稿
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債券回購交易詳解

  債券回購交易,是指債券買賣雙方在成交同時就約定于未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交的交易,是以債券為抵押品拆借資金的信用行為。下面是yjbys小編為大家?guī)淼膫刭徑灰自斀獾闹R,歡迎閱讀。

  1、債券回購是什么?

  債券回購交易,是指債券買賣雙方在成交同時就約定于未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交的交易,是以債券為抵押品拆借資金的信用行為。

  其實質(zhì)內(nèi)容是:債券的持有方(融資者,資金需求方)以持有的債券作抵押,獲得一定期限內(nèi)的資金使用權(quán),期滿后則須歸還借貸的資金,并按約定支付一定的利息;而資金的貸出方(融券方,資金供應方)則暫時放棄相應資金的使用權(quán),從而獲得融資方的債券抵押權(quán),并于回購期滿時歸還對方抵押的債券,收回融出資金并獲得一定利息。

  對于未持有債券的普通投資者,可以作為資金的貸出方,到期后收回融出資金并獲得一定利息。此操作即債券逆回購。

  2、債券逆回購的交易規(guī)則

  1)委托價格:

  上海:價格變動單位:0.005或其整數(shù)倍,深圳:價格變動單位為0.001或其整數(shù)倍。

  價格申報限制:買入不得高于即時揭示價110%, 賣出不得低于即時揭示價90%。

  2)成交方式:連續(xù)競價,撮合成交。

  3)交易單位:1手=10張

  深圳市場最低申報限額1手,即最小交易單位為10張,交易金額1000元,上海市場最低申報限額100手,即最小交易單位為1000張,金額10萬元。

  我公司以張為單位進行委托,最高申報限額為10000手,即1000萬元。

  3、債券逆回購的收益計算

  上海市場逆回購收益=利息-手續(xù)費=本金×年收益率×回購天數(shù)/360天-手續(xù)費

  深圳市場逆回購收益=利息-手續(xù)費=本金×年收益率×回購天數(shù)/365天-手續(xù)費

  舉例:若客戶參與上海市場7天期逆回購204007,成交價格為5.00,成交金額為10萬元,則到期客戶的收益=10萬元*5%*7/360-5=92.2元。

  4、債券逆回購的操作流程

  客戶可以通過金太陽網(wǎng)上交易、金太陽手機軟件、網(wǎng)上營業(yè)廳及電話委托進行操作,與普通賣出股票的操作一致。

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