現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)(15篇)
現(xiàn)如今，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)1
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
五、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及有價證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
六、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的'收付、掃描、保管及費(fèi)用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)；
5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記；
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)；
1、財務(wù)核算、報表統(tǒng)計(jì)分析；
2、成本管理工作；
3、現(xiàn)金出納監(jiān)管工作；
4、財務(wù)監(jiān)管工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
3、具有會計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件；
4、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)；
5、身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。
現(xiàn)金出納的'崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性
2、及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、工資及各類獎金發(fā)放
4、社保合同處理
5、零用金及各類報銷發(fā)放
6、各類日記賬處理及保管
7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理
8、各項(xiàng)票據(jù)保管
9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)5
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計(jì)專業(yè),有C1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練操作PPT優(yōu)先;
4、熟練操作T3系統(tǒng),熟悉基本財務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn),溝通能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng);
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)；
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等；
3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)；
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；
5、月底財務(wù)盤存工作；
6、協(xié)助會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作；
任職資格：
1、相關(guān)專業(yè)，實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗(yàn)亦可（財務(wù)部有專職會計(jì)隨時指導(dǎo)）；
2、了解財務(wù)軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件；
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)校區(qū)日�，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù)；
2、負(fù)責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等；
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點(diǎn)；
4、完成上級交辦的其它工作。
任職要求：
1、財務(wù)或會計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷；年齡23—35；
2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件；
3、具有良好的職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強(qiáng)；
4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗(yàn)，做過類似工作或者辦公室文員；
5、具有良好的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密意識。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)；
2、實(shí)時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表；
3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬），月末進(jìn)行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)表等；
4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等；
5、負(fù)責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；
6、其他資金相關(guān)工作。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(yàn)（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；
3、具備一定的財務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的`團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識及人際溝通能力；
4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，資金安全意識高，原則性強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有一定的抗壓能力。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)9
1、根據(jù)付款申請及付款報表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;
3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的`現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7.配合總賬會計(jì)做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會計(jì)人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的'庫存現(xiàn)金量；
3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；
4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)13
�。�、嚴(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
�。病⒄J(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實(shí)、手續(xù)完備。
�。�、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
７、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。浮⒆龊脗鶛�(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)14
1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的.收款確認(rèn)；
5、配合財務(wù)主任及會計(jì)展開其他財務(wù)工作；
6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計(jì)主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)做賬務(wù)處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;
6、配合會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)。
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